Увеличьте свои криптовалютные доходы в 10 раз: руководство по маржинальной торговле криптовалютами

Как гласит пословица, «удача благоволит смелым, но покидает безрассудных». Для криптовалютных трейдеров, жаждущих риска и прибыли, маржинальная торговля обещает увеличение прибыли — и убытков. Так как же получить выгоду, не попав в REKT?

Маржинальная торговля позволяет вам заимствовать деньги у биржи, чтобы увеличить свою торговую позицию, что дает вам шанс выиграть по-крупному или проиграть по-крупному. Допустим, вы хотите купить биткойнов на сумму 10 000 долларов, но на вашем торговом счете всего 5000 долларов. Не беспокойтесь, с 2-кратным кредитным плечом вы можете занять остальные 5000 долларов, чтобы открыть длинную позицию. Если биткойн подскочит на 20%, ваша прибыль удвоится до 2000 долларов! Конечно, если он упадет, вы рискуете потерять все свои деньги.

Как вам такая обстановка? Не волнуйтесь, маржинальная торговля криптовалютами полна возможностей, если вы достаточно мудры, чтобы изучить основы. К счастью для вас, в этой статье рассмотрены все тонкости маржинальной торговли цифровыми активами, от ожидаемых выгод до опасностей, которых следует избегать.

Что такое маржинальная торговля криптовалютами?

Маржинальная торговля, также известная как «торговля с использованием кредитного плеча», позволяет открывать позиции, которые значительно превышают ваш инвестированный капитал, за счет заимствования средств у брокера или биржи.

Сумма, которую вам необходимо внести авансом для открытия позиции с кредитным плечом, называется маржой. Отношение заемных средств к марже выражается в виде коэффициента кредитного плеча, например 10:1 или 50:1.

👉 Например, при коэффициенте кредитного плеча 2:1 вы внесете 5000 долларов в качестве маржи, чтобы открыть длинную или короткую позицию на 10 000 долларов.

Существует два типа позиций маржинальной торговли:

• Длинная позиция: открывая длинную позицию, вы делаете ставку на рост цен, что позволит вам позже продать свои монеты с прибылью. Вы можете открывать длинные позиции в любое время, даже без кредитного плеча, используя только свой собственный капитал.
• Короткая позиция: открывая короткую позицию, вы делаете ставку на падение цен, чтобы потом купить монеты со скидкой и вернуть заемные средства. Короткие позиции обычно требуют маржинальной торговли, поскольку вы заимствуете и продаете актив, которым фактически не владеете. Однако, если вы владеете активом, вы все равно можете открыть короткую позицию вручную или использовать автоматических торговых ботов, таких как Bitsgap, чтобы заработать на падении рынка.

Маржинальная торговля увеличит вашу прибыль, если рынки будут двигаться в вашу пользу. Однако, если рынок пойдет против вас, ваш скромный залог может быть уничтожен за один неудачный ход.

Таким образом, если вы готовы пойти на высокий риск в погоне за более высокой прибылью, маржинальная торговля может быть полезным инструментом. Однако, прежде чем начать, вам необходимо понять, как на самом деле работает маржинальная торговля.

Как работает маржинальная торговля

Маржинальная торговля позволяет вам заимствовать деньги у биржи, чтобы открывать более крупные позиции, чем вы могли бы с помощью только собственного капитала. Чем выше кредитное плечо, тем меньше реальных денег вам нужно вложить из собственного капитала, но тем быстрее он может исчезнуть, если ваша ставка окажется неудачной. Чтобы остаться в игре, вам нужно поддерживать маржу. И это довольно легко сделать, пока вам улыбается удача. Но в тот момент, когда рынок повернется против вас и ваш собственный капитал (баланс счета + прибыль/убыток) упадет ниже маржинального требования, вы столкнетесь с устрашающим маржин-колом. Это означает, что вам нужно будет быстро добавить больше средств или сдать карты. А когда вы сдадите карты, биржа заберет все, что осталось на столе.

👉 Например, при кредитное плечо 100:1 вам нужно внести только 1% от общей суммы. Криптовалютная биржа предоставляет остальные 99%, чтобы вы могли сделать более крупную ставку. Если вы выиграете, вы выиграете, но если проиграете, вам останется только уведомление о маржин-колле, поскольку биржа продаст вашу позицию, чтобы вернуть свои средства.

Маржинальная торговля позволяет вам значительно увеличить свой торговый счет, но будьте осторожны: на волатильных криптовалютных рынках кредитное плечо работает в обе стороны.

А теперь давайте перейдем к делу — ниже приведены основные понятия маржинальной торговли криптовалютами.

Основные понятия и определения маржинальной торговли криптовалютами

Ключевыми понятиями, которые необходимо понимать в маржинальной торговле криптовалютами, являются кредитное плечо, маржа, залог и ликвидация.

Объяснение кредитного плеча: что такое торговля с кредитным плечом в криптовалютах?

Кредитное плечо — это использование заемных средств для увеличения покупательной способности. Например, с кредитным плечом 4x вы можете внести 25 долларов из своих криптовалютных средств и занять 75 долларов на бирже, получив в общей сложности 100 долларов для торговли. Бирже неважно, что вы покупаете, главное, чтобы вы вернули деньги с процентами.

Допустим, вы хотите купить 5 ETH по 1000 долларов за штуку, что составляет позицию в 5000 долларов. При 5-кратном кредитном плече вам нужно вложить только 1000 долларов из своих средств. Биржа одалживает вам остальные 4000 долларов для покупки 5 ETH. Ваш капитал в сделке составляет 1000 долларов (ваш депозит) плюс любая прибыль или убыток. Если ETH поднимется на 25% до 1250 долларов, ваши 5 ETH теперь стоят 6250 долларов. Вы получили прибыль в размере 1250 долларов, и ваш капитал теперь составляет 2250 долларов.

Однако, если ETH упадет на 20% до 800 долларов, ваши 5 ETH теперь стоят только 4000 долларов. Вы понесли убыток в размере 1000 долларов, что уменьшило ваш капитал до 0 долларов. Именно здесь вступают в игру маржин-колл и ликвидация. Сначала вы получите маржин-колл с требованием добавить деньги для покрытия маржинального требования (например, 100 долларов для 5-кратного кредитного плеча). И если вы не предпримите никаких действий, биржа ликвидирует вашу позицию, продав ваши ETH для погашения кредита.

Определение криптовалютной маржи

Как мы объясняли ранее, все, что вы депонируете в позиции с кредитным плечом, называется маржой. По мере изменения цен на криптовалюту меняется и стоимость вашего капитала в маржинальной позиции. Если ваш капитал упадет слишком ниже минимального маржинального требования, установленного биржей, вы столкнетесь с маржин-колл.

Маржин-колл означает, что ваша позиция стала слишком рискованной для биржи, чтобы продолжать оказывать полную поддержку. Вам необходимо добавить больше собственных средств, чтобы поддержать позицию, или продать часть своих активов, чтобы погасить часть кредита. В любом случае, вам необходимо восстановить свой капитал до требуемого уровня, чтобы избежать ликвидации.

Существует два типа маржи:

• Кросс-маржа распределяет общую сумму вашего залога между всеми открытыми позициями. Преимущество заключается в том, что вы снижаете риск ликвидации отдельных позиций, объединяя свою маржу. Однако, если одна позиция подвергается риску ликвидации, биржа может продать активы из ваших других позиций, что может привести к потере нескольких позиций для спасения одной.
• Изолированная маржа присваивает отдельные суммы залога разным торговым парам, таким как BTC/USDT или ETH/USDC. Преимущество заключается в том, что вы ограничиваете свой риск конкретными позициями. Недостатком является более низкий уровень маржи для каждой пары и повышенный риск ликвидации.

Значение залога

Когда вы берете кредит на бирже, средства на вашем счете становятся залогом. Если ваш уровень собственного капитала упадет ниже маржинального требования из-за убытков, вы получите маржин-колл — добавьте больше денег или продайте активы, чтобы восстановить свой собственный капитал, или биржа продаст ваш залог, чтобы погасить часть кредита.

Допустим, вы покупаете ETH на 1000 долларов с кредитным плечом 5x, вкладывая 200 долларов из своих средств и занимая 800 долларов. Если ETH падает на 10% до 900 долларов, ваша позиция теперь стоит 900 долларов, но вы все еще должны 800 долларов. Ваш собственный капитал составляет 100 долларов (200 долларов депозита минус 100 долларов убытка), что ниже маржинального требования в 15% (150 долларов). Поэтому вы получаете требование о пополнении маржи. Чтобы его выполнить, вы должны восстановить свой собственный капитал до 150 долларов. Вы можете добавить 50 долларов из своих криптовалют или продать ETH на сумму 50 долларов. Если вы не предпримите никаких действий в течение определенного периода времени, ваша биржа продаст ETH на сумму 100 долларов, чтобы уменьшить ваш кредитный баланс до 700 долларов. Ваш собственный капитал станет равным 0 — остаточной стоимости ваших криптовалют за вычетом 700 долларов, которые вы все еще должны. На этом этапе любые дальнейшие убытки могут привести к тому, что биржа ликвидирует всю вашу позицию, чтобы погасить кредит.

Объяснение цены ликвидации

Цены ликвидации варьируются в зависимости от биржи, типа контракта, типа маржи и других факторов. Независимо от того, что входит в расчет этой цены, ее значение остается прежним — это цена, по которой начинается принудительная продажа для погашения вашего маржинального кредита.

Теперь, при торговле криптовалютами, вы можете встретить два термина, которые описывают процесс ликвидации — цена банкротства и цена ликвидации:

• Цена банкротства — это цена, при которой ваши убытки равны вашему залогу, и вы теряете весь свой депозит по позиции. Между ценой ликвидации и ценой банкротства биржа полностью закроет вашу позицию, чтобы вернуть как можно большую часть своего кредита, оставив вам ничего на торговом счете.
• При ликвидации стоп-цена равна вашей цене ликвидации — точке, в которой автоматически начинается продажа. Лимитная цена соответствует вашей цене банкротства, при которой принудительная продажа заканчивается, либо с возмещением полной суммы кредита, либо с обнулением вашего счета.

Например, вы покупаете 1 BTC по цене 18 000 долларов с кредитным плечом 3x, вкладывая 6000 долларов в качестве залога и занимая 12 000 долларов. Минимальный маржинальный депозит составляет 25%, поэтому, если BTC упадет до 8000 долларов (6000/1-0,25), вы получите маржин-колл. Если принудительная продажа снизит цену до вашего лимита банкротства в 6000 долларов, где ваши убытки равны вашему депозиту, продажа заканчивается. Теперь баланс вашего счета равен 0 долларам, даже если BTC начнет восстанавливаться. Однако каждая биржа имеет свои собственные правила в отношении маржинальных требований и процедур ликвидации. Некоторые биржи могут иметь дополнительные меры управления рисками, такие как внедрение скользящих стоп-ордеров, чтобы защитить вашу позицию до достижения цены ликвидации.

Как торговать криптовалютой с маржой

Маржинальная торговля криптовалютой может быть интересным способом увеличить свою прибыль, но только если вы знаете, как играть ответственно. Вот несколько советов, которые помогут вам ориентироваться на волатильном рынке криптовалют и избежать ликвидации:

1. Начните с отдельного торгового фонда, предназначенного только для маржинальных позиций. Рискуйте только частью своего общего капитала на случай, если сделка пойдет не в вашу пользу. Таким образом, один неудачный ход не разрушит весь ваш банкролл.
2. Используйте стоп-лоссы. Заранее установите цену, при достижении которой ваша позиция будет автоматически закрыта. Это ограничит ваши убытки, если ситуация изменится. Например, если вы открыли длинную позицию на 1 BTC по цене 20 000 долларов с кредитным плечом 5x, установите стоп-лосс на 18 000 долларов. Вы потеряете всего 2000 долларов, а не 4000, если весь ваш капитал будет уничтожен.
3. Фиксируйте прибыль постепенно. Выходите из части своей позиции постепенно по мере роста, не ждите достижения целевой цены. Продайте 1⁄2 при прибыли 25%, еще 1⁄4 при 50% и оставьте остальное. Таким образом, вы зафиксируете прибыль и снизите риск.
4. Никогда не торгуйте из мести. После убытка возникает желание пойти ва-банк, чтобы отыграться. Но это приведет только к еще большим убыткам. Сохраняйте спокойствие и переоцените ситуацию. Поищите новую возможность и вернитесь на рынок, действуя рационально.
5. Практикуйте хеджирование. Рассмотрите возможность открытия короткой позиции для хеджирования убытков по длинной позиции. Если рынок упадет, ваши короткие позиции смогут компенсировать убытки по длинным. Закройте обе позиции, как только рынок нормализуется.

Начните с консервативных позиций, освойте навыки и постепенно переходите к более высокому кредитному плечу. И помните, что цель — выжить в игре достаточно долго, чтобы стать экспертом, а не просто сделать один большой выигрыш. Со временем и практикой вы приобретете знания, которые позволят вам прибыльно использовать рынки криптовалют.

Пример маржинальной торговли криптовалютами

Если предыдущие примеры не совсем прояснили суть, давайте рассмотрим еще одну гипотетическую ситуацию.

Джимми предчувствовал, что стоимость эфира скоро взлетит до небес. Единственная проблема? Его кошелек был немного легче, чем ему хотелось бы. Не растерявшись, Джимми нашел решение в маржинальной торговле на криптовалютной бирже, которая позволила ему превратить свои 250 долларов в более впечатляющую сумму.

Благодаря 4-кратному кредитному плечу биржа одолжила ему дополнительные 750 долларов, и он получил 1000 долларов для инвестирования в эфир. Как и предсказывал Джимми, его интуиция не подвела, и цена эфира взлетела. Он не только смог погасить кредит, но и получил приличную прибыль, которую можно было использовать для будущих сделок или увеличения капитала.

Однако, если бы цена эфира резко упала, история Джимми закончилась бы совсем по-другому. Его позиция была бы ликвидирована, и Джимми мог бы попрощаться со своей прибылью.

Маржинальная торговля и короткая торговля

Маржинальная торговля — это практика использования заемных средств биржи для увеличения покупательной способности и инвестирования в позиции, превышающие ваш доступный капитал. Это может применяться как к длинным, так и к коротким позициям. Заемные средства используются в качестве кредитного плеча, что означает увеличение вашей потенциальной прибыли и убытков. При торговле с использованием маржи вы должны поддерживать определенный уровень собственного капитала на своем счете, известный как поддерживающая маржа. Если собственный капитал вашего счета опустится ниже этого уровня, вы можете получить маржин-колл, требующий от вас внести дополнительные средства или уменьшить свою позицию.

Короткая продажа — это специальная торговая стратегия, которая заключается в заимствовании актива и его продаже в ожидании снижения его цены. Цель состоит в том, чтобы позже выкупить актив по более низкой цене и вернуть его заимодателю, получив разницу в качестве прибыли. Короткая продажа также может включать маржинальную торговлю, поскольку вы заимствуете актив, который продаете в короткую позицию. Однако короткая продажа специально ориентирована на получение прибыли от падения цены, в то время как маржинальная торговля может использоваться как для длинных, так и для коротких позиций.

👉 На некоторых платформах, таких как Bitsgap, вам не обязательно брать в заем актив, чтобы продать его в короткую позицию. Вы можете сделать это вручную, продав актив по более высокой цене и выкупив тот же объем или больше этого актива, когда цена снизится. Более того, чтобы упростить процесс, вы можете использовать автоматических торговых ботов, которые будут делать всю работу за вас, внимательно наблюдая за мельчайшими колебаниями рынка и совершая прибыльные сделки. Вы можете узнать больше о том, как заработать с Bitsgap, используя нисходящий тренд, в нашей статье о коротких продажах. В статье вы узнаете, что Bitsgap, на самом деле, имеет несколько отличных инструментов для коротких продаж — интеллектуальные инструменты для ордеров с Trailing Take Profit, Stop Loss и OCO, а также ряд криптоботов, приносящих прибыль, таких как DCA, BTD и COMBO! Но это еще не все — если вы хотите сначала протестировать свои стратегии и научиться коротким продажам, не рискуя своим капиталом, вы можете воспользоваться бумажной торговлей Bitsgap или демо-режимом совершенно бесплатно!

Маржинальная торговля vs торговля наличными

Торговля наличными несет значительно меньший риск по сравнению с маржинальной торговлей. Когда вы используете собственный денежный баланс, вам не нужно беспокоиться о накоплении процентов, и нет угрозы маржин-колла, который может испортить вам день. Однако маржинальная торговля предоставляет доступ к дополнительному капиталу, что может быть выгодно, если вы уверены в своих инвестиционных решениях. В таких случаях заимствование средств у биржи для использования возможности может быть разумным шагом.

Вывод

Спекулятивная игра на маржевой торговле криптовалютами не для слабонервных и не для тех, у кого тонкий кошелек. Эта игра с высокими ставками позволяет делать крупные ставки на цифровые валюты, используя в основном заемные средства и вкладывая лишь небольшую часть от общей суммы. Если цены движутся в вашу сторону, выигрыш увеличивается в разы. Но если рынок пойдет против вас, ваше обеспечение может исчезнуть в считанные минуты.

Решение? Начните с меньшего кредитного плеча, установите стоп-лоссы, научитесь читать графики и определите свою стратегию выхода. Вознаграждение может быть огромным, но никто не разбогатеет быстро, если его ликвидируют при первой же сделке. Делайте небольшие и управляемые ставки, пока привыкаете к высокому кредитному плечу. И помните, что на волатильных криптовалютных рынках кредитное плечо — это палка о двух концах!

Часто задаваемые вопросы

Что такое маржинальная торговля?

Маржинальная торговля увеличивает вашу инвестиционную мощность, позволяя вам заимствовать средства для покупки большего количества активов. Эта стратегия, хотя и потенциально прибыльная, также увеличивает риск и может привести к более крупным убыткам. Это захватывающее приключение для опытных трейдеров, стремящихся к более высоким доходам, но новичкам рекомендуется проявлять осторожность.

Как работает маржинальная торговля криптовалютами?

Маржинальная торговля криптовалютами работает путем заимствования средств у криптовалютной биржи для увеличения вашей покупательной способности и потенциального увеличения прибыли. Вот как это работает:

1. Сначала вам нужно найти надежную биржу, которая предлагает маржинальную торговлю, и внести залог, который будет служить вам надежной опорой.
2. Затем вы определите кредитное плечо, которое по сути является мощным увеличительным стеклом, увеличивающим вашу покупательскую способность, но будьте осторожны, поскольку более высокое кредитное плечо также увеличивает потенциальные убытки.
3. После завершения подготовки вы можете открыть длинную или короткую позицию, помня, что знание рынка — ваш компас в этих неизведанных водах.
4. Теперь вам нужно внимательно следить за своим маржинальным счетом, чтобы поддерживать достаточный уровень собственного капитала и избежать страшного маржин-колла, который заставит вас внести дополнительные средства или уменьшить позицию. Однако, если ваша ставка окажется верной, и цена криптовалюты резко вырастет для длинной позиции или упадет для короткой, вы получите приличную прибыль.

Является ли маржинальная торговля хорошей идеей?

Для опытных трейдеров маржинальная торговля на рынке криптовалют может быть мощным инструментом для усиления своих позиций. Однако тем, кто не очень хорошо разбирается в этом процессе, рекомендуется проявлять осторожность.

Начало маржинальной торговли без достаточных знаний может быстро привести к долгам. Перед тем как начать торговать с маржой, необходимо иметь солидный опыт в торговле наличными, чтобы избежать потенциальных ловушек.

Почему маржинальная торговля криптовалютами опасна

Маржинальная торговля на традиционных финансовых рынках сопряжена с неотъемлемыми рисками, но с криптовалютами она может быть еще более опасной. Чрезвычайная волатильность цифровых активов означает, что убытки могут быстро накапливаться. При участии в маржинальной торговле крайне важно проявлять осторожность и избегать размещения чрезмерных средств в одной сделке, так как это может привести к катастрофическим последствиям.