Lợi thế không công bằng của bạn trên thị trường tiền mã hóa

Lệnh Stop Limit kết hợp lệnh dừng truyền thống và lệnh giới hạn để kiểm soát các điểm vào và thoát khỏi giao dịch.

Trước tiên, bạn đặt giá dừng để kích hoạt lệnh giới hạn. Nếu mua, điểm dừng ở trên mức giá hiện tại. Nếu bán, điểm dừng ở bên dưới mức giá hiện tại.

Khi giá thị trường đạt đến điểm dừng, lệnh giới hạn sẽ được đặt thay vì lệnh thị trường. Lệnh giới hạn chỉ có thể thực hiện ở mức hoặc cao hơn mức giá giới hạn mà bạn đã chỉ định.

Trong giới hạn dừng mua, giá dừng kích hoạt điểm vào lệnh, trong khi giá giới hạn kiểm soát số tiền tối đa bạn sẽ trả. Đối với lệnh Stop Limit bán, điểm dừng kích hoạt điểm thoát khỏi giao dịch và giới hạn xác định giá bán tối thiểu có thể chấp nhận được.

Trong các thị trường không ổn định, lệnh Stop Limit cố gắng bảo vệ khỏi tình trạng trượt giá so với lệnh dừng thông thường. Nhưng chúng cũng tiềm ẩn rủi ro không thực hiện được nếu giá vượt quá giới hạn quá nhanh trong các biến động nhanh.

Nhìn chung, lệnh Stop Limit cho phép nhà giao dịch xác định cả điểm kích hoạt và giới hạn giá cho các điểm vào và thoát khỏi giao dịch. Hai lệnh này giúp nhà giao dịch dễ dàng điều hướng trong các điều kiện thị trường không ổn định.

Hãy tưởng tượng bạn mua 1 Bitcoin (BTC) ở mức 40.000$ và đặt lệnh giới hạn dừng lỗ với Giá dừng ở mức 35.000$ và Giá giới hạn ở mức 34.500$ để bảo vệ khỏi thua lỗ.

Nếu giá bitcoin giảm xuống còn 35.000$, điểm dừng lỗ của bạn sẽ kích hoạt lệnh giới hạn để bán ở mức 34.500$ trở lên. Bạn có thể bán Bitcoin nếu giá thị trường nằm trong khoảng từ 35.000$ đến 34.500$.

Tuy nhiên, nếu Bitcoin nhanh chóng giảm xuống 34.000$, bỏ qua giới hạn 34.500$ của bạn, lệnh giới hạn sẽ không được thực thi. Bạn vẫn nắm giữ 1 Bitcoin, đối mặt với khoản thua lỗ chưa thực hiện ngày càng tăng khi giá tiếp tục giảm.

Trong giao dịch tiền điện tử, giới hạn dừng lỗ nhằm mục đích quản lý rủi ro bằng cách xác định giá thoát có thể chấp nhận được, nhưng không đảm bảo thực hiện nếu khoảng trống thị trường dưới giới hạn của bạn.

Bạn không thể kích hoạt đồng thời cả lệnh Stop Limit bán và lệnh giới hạn bán thông thường cho cùng một vị thế đối với tiền điện tử trên một sàn giao dịch. Các nguyên tắc này tương tự như giao dịch chứng khoán.

Tuy nhiên, một số sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp các lệnh có điều kiện nâng cao "Một lệnh hủy một lệnh khác" (OCO). Những điều này cho phép liên kết lệnh Stop Limi tvà lệnh giới hạn.

Với lệnh OCO, nếu giới hạn dừng lệnh hoặc lệnh giới hạn được thực thi thì lệnh kia sẽ tự động bị hủy. Điều này tạo ra một lệnh hai giai đoạn một cách hiệu quả, trong đó lệnh giới hạn đóng vai trò dự phòng nếu lệnh Stop Limit không kích hoạt.

Cấu trúc của lệnh OCO cho phép đặt cả giá dừng lỗ và giá bán tối thiểu trên một vị thế. Nếu được cấu trúc hợp lý, lệnh này có thể giúp quản lý rủi ro trong các thị trường tiền điện tử đầy biến động, nơi thường xuyên có chênh lệch giá.

Mặc dù các lệnh giới hạn và lệnh Stop Limit thông thường không thể cùng tồn tại, nhưng các nhà giao dịch tiền điện tử có thể đạt được kết quả tương tự bằng cách sử dụng loại lệnh OCO trên một số sàn giao dịch. Điều này cung cấp các công cụ quản lý vị thế linh hoạt phù hợp với tính biến động cao của tiền điện tử.

Lệnh Stop Limit kết hợp các tính năng của lệnh dừng và lệnh giới hạn để quản lý rủi ro và giá thực thi. Lệnh này mang lại cho nhà giao dịch nhiều quyền kiểm soát hơn so với khi chỉ sử dụng một trong hai loại lệnh.

Ứng dụng chính là hạn chế thua lỗ tiềm ẩn đối với các vị thế mua hoặc bán. Nếu giá di chuyển ngược với giao dịch của bạn, lệnh Stop Limit có thể thoát khỏi vị thế của bạn trong một phạm vi giá được xác định trước, hạn chế các khoản thua lỗ trước khi thua lỗ thêm.

Lệnh Stop Limit cũng hữu ích trong việc bảo vệ lợi nhuận khi giá tài sản tăng. Nhà giao dịch có thể đặt mức dừng dưới mức giá hiện tại nhưng cao hơn giá vào lệnh để chốt lợi nhuận trong khi vẫn duy trì khả năng tăng giá.

Cuối cùng, lệnh Stop Limit cho phép thiết lập kế hoạch giao dịch mà không cần phải liên tục theo dõi thị trường. Sau khi được cấu hình, lệnh sẽ tự động thực thi khi giá đạt đến mức được chỉ định.

Tóm lại, lệnh Stop Limit là một công cụ linh hoạt để hạn chế rủi ro giảm giá, bảo vệ lợi nhuận tăng giá và giảm nhu cầu quản lý tích cực vị thế mở. Chúng cung cấp giá thực thi giới hạn cho cả lệnh chốt lời và stop loss.