Скальпинг криптовалют для начинающих: как торговать криптовалютами с помощью скальпинга

Криптовалюты славятся своей волатильностью, похожей на американские горки. Хотя это может напугать некоторых трейдеров, для тех, кто обладает навыками, инструментами и скоростью, чтобы воспользоваться этими возможностями, это открывает сокровищницу захватывающих возможностей для скальпинга. Сможете ли вы тоже стать частью элитного отряда скальперов, или эта игра не стоит свеч?

За годы своего существования мир трейдинга придумал целый арсенал стратегий и тактик, позволяющих трейдерам получать прибыль в соответствии со своими предпочтениями. Азартные криптовалютные трейдеры быстро освоили эти техники для собственной выгоды, комбинируя стратегии для получения более высоких доходов. Среди них есть скальпинг — торговая стратегия, очень популярная у некоторых трейдеров, корни которой уходят в докриптовалютную эпоху.

В этой статье мы углубимся в скальпинг, исследуем связанные с ним стратегии и раскроем секреты прибыли скальперов. Кроме того, мы проведем вас через стратегии скальпинга криптовалют и дадим вам возможность стать асом скальпинга с помощью простой схемы. Не пропустите!

Что такое скальпинг криптовалют?

Скальпинг — это разновидность дневной торговли, которая процветает на азарте погони — получении многочисленных небольших прибылей от незначительных ежедневных колебаний цен.

👉 В безумном мире криптовалют цены меняются с минуты на минуту. В то время как большинство трейдеров отвлекаются на более крупные колебания, скальперы сосредотачиваются на этих небольших, капризных движениях. Они покупают и продают в мгновение ока, получая скромную прибыль, которая быстро накапливается, пока они переходят к следующей возможности.

Скальпинг обычно означает ордер с продолжительностью менее 30 минут, исполняемый в течение 1 или 5 минут. Основная цель этой стратегии — минимизировать возможные риски за счет строгой политики стоп-лоссов, стремясь при этом получить любую прибыль.

Присущая криптовалютам волатильность делает их благоприятной площадкой для скальпинга. Однако не у всех хватает смелости или рефлексов, чтобы стать скальпером.

Для успешного скальпинга необходимо несколько ключевых качеств:

• Психическая стойкость и хладнокровие, чтобы справляться с взлетами и падениями.
• Быстрое мышление и быстрая реакция, чтобы быстро открывать и закрывать позиции.
• Способность строго следовать строгому набору торговых правил.
• Доступ к финансированию, особенно к заемным средствам (кредитному плечу), для открытия позиций.
• Передовые автоматизированные инструменты, такие как алгоритмы скальпинга, для быстрого и систематического исполнения сделок.

Скальпинг против свинг-трейдинга

К счастью, трейдеры могут выбирать из широкого спектра торговых стратегий в зависимости от своих предпочтений и сильных сторон. Скальпинг и свинг-трейдинг — это лишь два варианта из множества доступных.

Скальпинг подходит для любителей адреналина и людей с нервными пальцами, которые любят быстрое действие и постоянное движение, а свинг-трейдинг — более спокойный вариант для тех, кто предпочитает более медленный ритм и меньше времени проводить за экраном.

Для скальперов даже малейшее колебание цены — это возможность заработать, поэтому они приклеены к 1-минутным графикам, ожидая момента, чтобы наброситься. Ликвидность и низкие комиссии — обязательные условия для этих частых игроков. Нетерпеливость — это достоинство скальперов: они уходят, как только начинают поступать деньги. Скальпинг доставит вам много мини-сердечных приступов, но может быть выгодным, если у вас есть для этого желудок, инструменты и навыки.

Свинг-трейдеры более спокойны. Они выявляют общую тенденцию, подключаются к ней и наслаждаются поездкой в течение нескольких дней или недель. Они проверяют ситуацию, когда могут, устанавливают цель по прибыли, а затем уходят жить своей жизнью, пока не придет время зафиксировать прибыль. Свинг-трейдеры полагаются на терпение и планирование, ежедневно и еженедельно просматривая графики, чтобы найти монеты, которые находятся на подъеме, до того как на них набросятся все остальные. Их стиль отлично подходит для тех, кто занимается трейдингом неполный рабочий день и не может постоянно следить за рынками. Ночные позиции не мешают свинг-трейдерам спать — они готовы ждать своего дня.

Каждый стиль торговли имеет свой уникальный набор рисков и преимуществ. Универсальной стратегии не существует, поэтому при выборе своего стиля криптовалютной торговли учитывайте свои навыки, характер, время, которое вы можете уделить торговле, размер счета, опыт торговли и готовность к риску.

Скальпинг и дневная торговля

Как уже упоминалось, дневная торговля предполагает покупку и продажу активов в течение одного дня. Следовательно, скальпинг, при котором не допускается удержание позиций через ночь, относится к дневной торговле.

Однако скальперы гораздо более энергичны и совершают большее количество сделок в течение дня. Это связано с тем, что их основная цель — накопить небольшую, но постоянную прибыль.

Как торговать криптовалютой с помощью скальпинга

Скальпинг основан на предположении, что большинство активов завершают начальную фазу движения, но их дальнейшее направление движения неопределенно. Некоторые активы могут остановиться после первой фазы, а другие продолжат расти.

Скальперы стремятся накопить как можно больше небольших прибылей, что контрастирует с подходом «дайте прибыли расти», который направлен на максимизацию доходов за счет увеличения размера выигрышных сделок. Скальпинг достигает результатов за счет увеличения количества выигрышных сделок при жертве размера выигрышей.

Трейдер с более длительным таймфреймом может все же достичь положительных результатов, выигрывая только половину или меньше своих сделок, при условии, что выигрыши значительно превышают убытки. Напротив, успешный скальпер на фондовом рынке будет иметь более высокое соотношение выигрышных и проигрышных сделок, сохраняя прибыль примерно равной или немного превышающей убытки.

Основные принципы скальпинга включают:

• Ограниченная подверженность риску снижает риск: минимизация подверженности рынку снижает вероятность возникновения неблагоприятных событий.
• Меньшие движения более достижимы: для более значительных изменений цены необходим больший дисбаланс между спросом и предложением. Например, активу легче изменить цену на 0,01 доллара, чем на 1 доллар.
• Небольшие движения происходят чаще, чем крупные: даже на относительно спокойных рынках скальпер может использовать множество небольших движений.

Когда речь идет о спрэдах, скальперы стремятся извлечь прибыль из изменений спрэда между ценой спроса и предложения актива, ища более узкие спрэды. В нормальных торговых условиях спрэд между ценой спроса и предложения остается стабильным (поскольку спрос и предложение на активы сбалансированы), что позволяет получать стабильную прибыль.

Скальпинг может использоваться как основная или вспомогательная торговая стратегия. Так, в то время как профессиональный скальпер будет совершать множество сделок ежедневно, возможно, сотни, случайный скальпер может использовать эту стратегию время от времени на волатильных или ограниченных рынках или включить скальпинг в концепцию «зонтика». Метод «зонтика» подразумевает открытие позиции на более длительный срок и, по мере развития сделки, выявление новых установок на более короткий срок, которые соответствуют направлению основной сделки, а также вход и выход из этих сделок на основе принципов скальпинга.

👉 Волатильность рынка криптовалют благоприятна для скальпинга, поскольку частые колебания цен создают множество возможностей. Однако многие трейдеры предпочитают скальпинг биткойна из-за его баланса между волатильностью и надежностью. При выборе скальпинга в криптовалютной сфере и выборе альткойнов убедитесь, что выбранные вами монеты имеют высокую ликвидность.

Индикаторы для скальпинга

Универсальной формулы для выбора идеальных индикаторов для скальпинга криптовалют не существует. Оптимальные индикаторы для каждого скальпера будут зависеть от его конкретных целей, стиля торговли и склонности к риску.

Тем не менее, некоторые индикаторы пользуются популярностью среди скальперов криптовалют. Например, индикатор сходимости/расхождения скользящих средних (MACD) помогает трейдерам определять изменения динамики рынка. Индекс относительной силы (RSI) также часто используется для определения перекупленности или перепроданности рынка.

Для тех, кто только начинает скальпировать криптовалюты, лучший подход — протестировать различные индикаторы, чтобы найти комбинацию, которая подходит вам лучше всего. То, что хорошо работает для одного скальпера, может не подойти другому. Это процесс экспериментирования, чтобы определить, какие индикаторы соответствуют вашим торговым целям и лимитам риска.

Мы рассмотрим некоторые из этих индикаторов ниже, когда будем обсуждать различные стратегии скальпинга.

Техники скальпинга криптовалют на основе индикаторов

Даже если вы используете скальпинговых ботов, вам все равно понадобится надежная стратегия.

Вот некоторые из самых прибыльных стратегий скальпинга криптовалют, основанные на хорошо известных индикаторах:

Скользящее среднее (MA)

Скользящие средние являются популярными индикаторами по веской причине. Они предоставляют простое визуальное представление среднего ценового тренда за определенный период времени. Одна линия скользящего среднего дает общий обзор текущей рыночной ситуации. Добавление нескольких линий скользящего среднего создает полезный набор инструментов для выявления трендов и потенциальных разворотов.

Например, базовая стратегия использует две скользящие средние с периодами 20 и 200. Когда скользящие средние 20 и 200 сходятся или пересекаются, это сигнализирует о развороте тренда. Когда они расходятся или удаляются друг от друга, это указывает на сильный тренд и возможности для скальперов совершать сделки, пока краткосрочные движения цен более предсказуемы.

Стратегия «лента скользящих средних» использует три скользящих средних — обычно с периодами 5, 8 и 13 (рис. 1). Когда скользящие средние 5 и 8 сходятся и пересекают скользящее среднее 13, это указывает на сильное разворота. Когда все три скользящих средних пересекаются, это вызывает сигнал на покупку или продажу в зависимости от направления их движения.

Простота и эффективность скользящих средних объясняют их широкую популярность. Скальперы могут использовать стратегии с несколькими скользящими средними, чтобы определять момент входа и выхода из позиций и получать прибыль от краткосрочных колебаний цен.

Стратегии на основе RSI

Индекс относительной силы, или RSI (рис. 2), — это индикатор, который измеряет силу тренда и выделяет моменты, когда разворот более вероятен. В сочетании с скользящими средними, такими как 3SMA, RSI предоставляет дополнительную информацию и может усилить торговые сигналы.

Наблюдать за RSI и действовать в соответствии с ним относительно просто — когда RSI опускается до 30 или ниже, это указывает на хорошую возможность для покупки; наоборот, когда RSI поднимается до 70 или выше, это может сигнализировать о хорошем моменте для продажи. Эти сигналы RSI могут быть усилены пересечениями скользящих средних, что позволяет делать еще более надежные прогнозы.

👉 Разумеется, скальперы не должны полагаться только на один индикатор. Использование нескольких индикаторов, особенно тех, которые подтверждают торговые сигналы, помогает избежать ложных срабатываний и повысить точность прогнозов.

RSI и скользящие средние — два индикатора, которые хорошо работают вместе. Они измеряют разные аспекты рынка: RSI определяет уровни перекупленности и перепроданности, а скользящие средние выявляют изменения тренда.

Стокхастический осциллятор

Стохастический осциллятор (SO) — удобный инструмент для определения момента, когда ценовой тренд актива может изменить направление (рис. 3). Он сравнивает текущую цену актива с его средней ценой за определенный период времени.

Этот простой, но гениальный индикатор имеет две линии, представляющие пороговые значения 20 и 80. Когда линии пересекаются и поднимаются выше 80, это означает, что цена, вероятно, поднялась слишком высоко и слишком быстро и должна скорректироваться. Трейдеры рассматривают это как возможность продать перед падением цены.

С другой стороны, когда линии пересекаются ниже 20, это означает, что цена, вероятно, упала слишком быстро. Опытные трейдеры рассматривают это как возможность купить, прежде чем цена снова поднимется.

Стохастический осциллятор помогает определить эти потенциальные точки перегиба, показывая, когда цена актива может стать перекупленной или перепроданной по отношению к своей недавней норме. Хотя этот индикатор не является безупречным, при правильном использовании он может дать ценную информацию о психологии рынка и помочь скальперам обнаружить развороты краткосрочных ценовых трендов.

SAR или стоп и разворот

Параболический индикатор, также известный как стоп и разворот (SAR), добавляет привлекательный визуальный элемент к графикам в сочетании с скользящими средними (рис. 4).

Отображая текущее направление рынка с помощью стратегически расположенных точек, он помогает легче расшифровывать тренды. Точки, расположенные ниже ценовых баров, сигнализируют о бычьем тренде, а точки выше баров указывают на медвежье движение.

Хотя SAR не является основой торговой стратегии, он является ценным дополнением к графическому арсеналу, делая анализ трендов более увлекательным и доступным.

Стратегии скальпинга криптовалют

Если вы ищете общие стратегии скальпинга, выберите одну из следующих:

• Торговля в диапазоне фокусируется на ценовом диапазоне — разнице между максимальной и минимальной ценой актива в течение определенного периода времени. Трейдеры могут открывать как длинные, так и короткие позиции в зависимости от ситуации, покупая на уровнях поддержки и продавая на уровнях сопротивления. Лимитные ордера полезны для длинных позиций.
• Торговля по ценовому действию требует тщательного мониторинга ценовых движений и быстрой реакции. Трейдеры ищут паттерны и подсказки, чтобы определить, когда и как торговать. Этот динамичный стиль требует сильных аналитических и реактивных навыков.
• Арбитражные трейдеры покупают и продают один и тот же актив одновременно на разных биржах, чтобы воспользоваться разницей в ценах. Благодаря волатильности криптовалют, для скальперов часто появляются возможности для арбитража.
• Стратегия «спред между ценой спроса и предложения» основана на разнице между ценой спроса и ценой предложения. Откройте позицию по цене спроса или предложения и закройте ее сразу после небольшого изменения цены в вашу пользу. Спреды могут быть широкими (с завышенными ценами спроса и низкими ценами предложения) или узкими (с низкими ценами спроса и высокими ценами предложения) в зависимости от рыночных условий.
• Маржинальная торговля позволяет торговать небольшими колебаниями цен активов, усиливая прибыль за счет заемного левериджа. Она требует исключительных навыков, поскольку ошибки могут стоить дороже, чем при других стратегиях. Не все криптовалютные биржи поддерживают маржинальную торговлю, а условия могут значительно различаться между теми, которые ее поддерживают. Проведите тщательное исследование, если вы рассматриваете возможность маржинальной торговли.

Советы по скальпингу криптовалют

Если вам нужен дополнительный совет, вот еще несколько советов, которые стоит учесть:

• Держитесь подальше от альткойнов с низким объемом торгов, так как они представляют собой проблему для скальперов.
• Разработайте план и придерживайтесь его.
• Разработайте надежную стратегию выхода.
• В целях безопасности не вкладывайте все свои средства в одну сделку.
• Учитывайте комиссии в своих торговых расчетах.
• Используйте подходящие технические индикаторы для принятия решений.

Плюсы и минусы ботов для скальпинга

Боты для скальпинга предлагают трейдерам ряд полезных преимуществ:

• Скорость: боты мгновенно реагируют на сигналы и сразу же размещают ордера в соответствии с вашими настройками. На быстро меняющемся рынке быстрая реакция имеет ключевое значение.
• Работа 24/7: боты не спят, поэтому могут скальпировать круглосуточно. Автоматизировав процесс, вы можете зарабатывать деньги даже во время отдыха.
• Отсутствие эмоций: боты не испытывают беспокойства, стресса или нетерпения. Они выполняют сделки систематически, без колебаний и ненужных задержек. Это исключает возможность человеческой ошибки, вызванной эмоциями.

Однако у скальпинговых ботов есть и некоторые недостатки, которые следует учитывать:

• Отсутствие гибкости: некоторые боты просто следуют шаблону и не могут самостоятельно адаптироваться к меняющимся рыночным условиям. Они не способны полностью проанализировать ситуацию, что может привести к убыткам.
• Отсутствие интуиции: хотя отсутствие эмоций в некоторых случаях является преимуществом, оно также означает, что бот будет продолжать торговать даже после серии убытков. Человек-трейдер может решить прекратить торговлю на день после слишком больших убытков, а затем переоценить ситуацию и изменить свою стратегию.
• Необходимость контроля: скальпинг-боты требуют контроля и надзора. Их нельзя оставлять без присмотра надолго, поскольку они не обладают способностью самостоятельно определять, когда следует прекратить торговлю. Мониторинг необходим для достижения наилучших результатов и предотвращения катастроф.

В целом, при правильном контроле и настройках со стороны опытного трейдера скальпинг-боты могут быть очень эффективными. Но им по-прежнему необходимо руководство человека, чтобы раскрыть весь свой потенциал и избежать серьезных ошибок. Ключевую роль играют тщательное управление и модификация на основе результатов и рыночных условий.

Скальпируйте с помощью бота GRID от Bitsgap

Для тех, кто не в курсе, стратегия GRID — это широко используемый подход в криптовалютной и форекс-торговле, который заключается в размещении отложенных лимитных ордеров на покупку и продажу с заданными интервалами между ценами. Выбранный ценовой диапазон делится на несколько уровней, образуя сетку, заполненную ордерами — отсюда и название.

Бот GRID от Bitsgap следует этому подходу, принося прибыль при любом движении рынка. Сетки бота взаимозаменяемы, при этом бот создает новый ордер на продажу выше исполненной цены для каждого завершенного ордера на покупку и наоборот, а платформа управляет всеми вашими сделками в фоновом режиме.

При настройке нового бота GRID в разделе [Ручная настройка] (рис. 5) вы можете настроить его параметры и адаптировать свою торговую стратегию, включая скальпинг.

По умолчанию система устанавливает нижний и верхний пределы торгового диапазона в соотношении 50:50 относительно текущей цены. Ордера выше текущей цены являются вашими начальными ордерами на продажу, а ордера ниже — ордерами на покупку. Это соотношение меняется по мере колебаний цены в пределах вашей сетки. Вы можете вручную установить диапазон в соответствии со своей стратегией, введя значения в поля «Низкая цена» и «Высокая цена» или настроив уровни на графике.

Практически все остальные настройки, которые вы видите в [Ручная настройка], можно изменить в соответствии с вашими конкретными потребностями — шаг сетки, уровни сетки, валюта размера ордера, механизмы хеджирования и т. д.

Если вы хотите буквально «разбить» график на сетку и извлечь прибыль из каждого колебания рынка, просто уменьшите расстояние между строками. Выбор меньшего шага сетки автоматически умножит уровни сетки, заполняя сделки чаще. Уплотняя сетку, вы создаете море покупок и продаж, которые улавливают даже самые незначительные движения. Каждый раз, когда цена колеблется, просыпается новый ордер, чтобы поймать ее.

Скальпинг биткойнов и альткойнов

Биткойн колеблется менее резко, чем большинство альткоинов, поэтому, хотя прибыль может быть более скромной, она также более надежна. Король криптовалют движется там, где альткоины мчатся, с меньшей вероятностью внезапных скачков или падений. Напротив, альткоины часто демонстрируют высокую волатильность. Если вы не будете осторожны, вы можете потенциально не восстановить свою прибыль. Для достижения успеха необходимо принимать обоснованные решения.

Вывод

Дейтрейдеры, ищущие острых ощущений и прибыли, должны изучить стратегию скальпинга. Скальпинг предполагает использование колебаний рынка для получения множества небольших выигрышей, которые со временем складываются в существенную прибыль.

При скальпинге трейдеры входят в позиции и выходят из них в мгновение ока, чтобы извлечь прибыль из кратковременных ценовых колебаний. Время пребывания на рынке длится всего несколько секунд, при этом трейдеры входят и выходят из позиций несколько раз в день. Это не для слабонервных, но может быть очень прибыльным.

Скальпинг хорошо работает как основная тактика или как дополнение к другим стратегиям дневной торговли. Ключ к успеху — строгое управление рисками, быстрая реакция, правильные инструменты и терпимость к частым сделкам.

Если вас заинтересовал скальпинг, будьте готовы к бурной поездке!

Часто

Что такое скальпинг криптовалюты?

Скальпинг криптовалют — это высокорискованная и высокодоходная стратегия дневной торговли. Она заключается в быстрой покупке и продаже криптовалютных токенов с целью получения прибыли от небольших изменений цен. Скальперы входят в позиции и выходят из них в течение нескольких минут, стремясь извлечь прибыль из постоянных колебаний рынка.

Выгодна ли скальпинг-торговля?

Скальпинг может быть очень прибыльным, если делать его правильно, но также и опасным. Цены на криптовалюты известны своей волатильностью, поэтому скальперы должны действовать быстро и выбирать мудро. Попадите в волну в неподходящий момент, и ваш портфель может оказаться разбитым. Этот агрессивный стиль торговли требует навыков, дисциплины и терпимости к риску.

Является ли скальпинг законным?

Да, скальпинг является совершенно законным. Однако, как предупреждает SEC, он также может быть использован для мошенничества.

Скальпинг предполагает быструю покупку и продажу активов с целью извлечения выгоды из кратковременных колебаний цен. Опытные скальперы получают множество небольших выигрышей от волатильности, которые в сумме дают большую прибыль.

При правильном и этичном подходе скальпинг является законной тактикой.

Какие книги по скальпингу вы можете порекомендовать?

Вот некоторые из ведущих книг по стратегиям, техникам и системам скальпинга:

• A Beginner's Guide to Day Trading Online (2-е издание) Тони Тернер предлагает отличное введение в дневную торговлю для новичков, включая введение в скальпинг.
• High-Probability Trading (Торговля с высокой вероятностью) Марселя Линка предлагает ряд торговых стратегий, адаптированных к различным рыночным условиям. Среди этих стратегий есть рекомендации по скальпингу.
• Day Trading and Swing Trading the Currency Market (Дневная и свинг-торговля на валютном рынке) Кэти Лиен содержит обширные рекомендации по торговым стратегиям, адаптированным к различным рыночным условиям. Хотя книга охватывает широкий спектр вопросов форекс-трейдинга, она включает конкретные сведения о техниках скальпинга наряду с другими краткосрочными подходами.

Также рекомендуем ознакомиться с серией книг Ала Брука о ценовом поведении; это может быть полезно.