Как принимать более эффективные торговые решения с помощью метода Уайкоффа

Кто бы мог подумать, что Ричард Уайкофф, начавший свою карьеру ещё в начале XX века, проложит путь, которым трейдеры будут следовать в эпоху криптовалют?

Его новаторский подход, известный как метод Уайкоффа, до сих пор помогает современным инвесторам выбирать лучшие активы и наиболее подходящее время для торговли.

В этой статье мы объясним, что такое метод Уайкоффа и как его использовать для принятия более эффективных торговых решений. Приступим.

Что такое метод Уайкоффа?

Работая в нью-йоркской брокерской фирме и наблюдая за такими титанами трейдинга, как Дж. П. Морган и Джесси Ливермор, Уайкофф решил систематизировать их лучшие практики в методику обучения, чтобы помочь общественности, в частности розничным инвесторам, понять, как работает рынок.

Метод Уайкоффа появился в результате этих щедрых усилий, чтобы обозначить новый подход к техническому анализу, который по-прежнему помогает трейдерам решать, какие активы покупать или продавать и когда их покупать или продавать.

👉Хотя Уайкофф разработал свою систему для фондового рынка, она работает на любом свободно торгуемом рынке, включая рынок криптовалют.

Метод Уайкоффа основан на теории Уайкоффа о движении цен в жизненном цикле рынка. Поэтому, чтобы понять этот метод, мы должны сначала рассмотреть теорию рыночного цикла Уайкоффа.

Что такое рыночный цикл Уайкоффа?

Рыночный цикл Уайкоффа основан на наблюдениях Уайкоффа за спросом и предложением и циклическим характером движения цен.

Теория Уайкоффа описывает ключевые элементы развития ценовых трендов, которые отмечаются четырьмя основными фазами, составляющими цикл: накопление, наценка, распределение и уценка (рис. 1). Эти фазы отражают поведение трейдеров и часто указывают на смену рыночного тренда.

Несмотря на кажущуюся простоту, схема рыночного цикла Уайкоффа (рис. 1) отражает чрезвычайно важное явление — циклический характер рынка, обусловленный подготовкой крупных игроков к бычьим и медвежьим рынкам. Для этих «крупных игроков» Уайкофф придумал очень подходящее название — «композитный человек».

👉 Представьте себе Композитного человека как совокупность крупных институциональных инвесторов и других крупных игроков рынка, которые совершают много сделок с большим количеством активов.

Уайкофф знал, что выиграть в рыночной игре можно, анализируя и предвосхищая действия Композитного человека. К счастью, эти действия вполне предсказуемы, если обратить внимание на жизненный цикл рынка, который, как упоминалось ранее, состоит из четырех ключевых фаз.

Давайте подробно рассмотрим каждую из них в контексте криптовалют.

Что такое модель накопления Уайкоффа?

Рыночный цикл начинается с фазы накопления, когда институциональные инвесторы стимулируют спрос, скупая криптовалюту. Накопление начинается после фазы снижения цен или медвежьего рынка. Композитный человек обычно не участвует в снижении цен, если только он не играет на понижение, а ждет, пока криптовалюта достигнет уровня, на котором он готов начать ее покупать.

Модель накопления (рис. 2) представляет собой боковую рыночную активность, когда криптовалюта торгуется в широком диапазоне. Хотя на первый взгляд может показаться, что цены в этой фазе не двигаются, они представляют собой важную интеллектуальную активность, когда Композитный человек накапливает большие количества криптовалюты. По мере роста интереса торговый диапазон будет иметь более высокие минимумы.

Модель накопления также будет демонстрировать противоположную активность, такую как пики продаж, скачки и распродажи, которые в конечном итоге восстанавливаются, поднимаются выше уровня поддержки и растут, прорывая торговый диапазон и поднимая цены выше.

Что такое отметка Уайкоффа?

Фаза отметки следует за накоплением и представляет собой наклон нового восходящего тренда. Отметка часто сопровождается откатами или возможностями покупки на спаде, которые позволяют инвесторам догнать ралли. Могут быть более мелкие модели консолидации, также известные как фазы повторной аккумуляции, и более крутые откаты, называемые коррекциями, но все они, как правило, краткосрочны.

Что такое модель распределения Уайкоффа?

Неспособность корректирующих фаз наценки сформировать новые максимумы сигнализирует о начале новой фазы, называемой распределением.

Распределение знаменует завершение кампании Композитного человека — от зоны покупки к зоне продажи, что может занять месяцы и годы.

👉 Если крупные игроки тщательно накапливали и удерживали криптовалюту на предыдущих фазах распределения, они так же тщательно, тщательно и терпеливо продают криптовалюту, пока не выйдут из рынка полностью.

Несмотря на то, что распределение и накопление могут выглядеть одинаково (в конце концов, они представляют собой горизонтальный торговый диапазон), существует разница в том, как развиваются ценовая активность и волатильность (рис. 3).

Эта фаза часто характеризуется более низкими ценовыми максимумами и отсутствием более высоких минимумов и, как правило, сопровождается фиксацией прибыли умными инвесторами и переходом криптовалюты в руки более слабых игроков. В конечном итоге цена пробивает установленные минимумы, и рынок переходит к снижению.

Что такое снижение цен по методу Уайкоффа?

Фаза снижения цен — это начало нового нисходящего тренда, время для более активных продаж. Снижение цен будет иметь свои сегменты перераспределения и отскоки с коррекционным поведением, когда продажи приостанавливаются или инвесторы догоняют тренд. Однако нисходящий тренд в конечном итоге возобновляется до достижения дна или до уровня, когда крупные игроки готовы снова скупать криптовалюту. И цикл продолжается.

Как принимать лучшие торговые решения с помощью метода Уайкоффа

Одной из целей торговли по методу Уайкоффа является улучшение выбора момента для открытия позиции. Наиболее перспективные возможности обычно лежат в торговых диапазонах. Торговые диапазоны — это области, где предыдущий восходящий или нисходящий тренд остановился, и институциональные трейдеры наращивают или распределяют свои позиции.

Разница между торговыми диапазонами накопления и распределения заключается в том, что в первом случае купленная криптовалюта превосходит проданную, а во втором — наоборот. Степень и характер каждой фазы определяют, что произойдет после выхода цены из торгового диапазона.

Принципы Уайкоффа

При анализе торговых диапазонов и последующих ценовых движений Уайкофф сформулировал следующие принципы, которые можно использовать для принятия более эффективных торговых решений:

1. Определите текущий тренд рынка и его потенциальное будущее направление. Проанализируйте, находится ли рынок в положении, позволяющем ему двигаться вверх или вниз, на основе существующих данных о спросе и предложении. Этот анализ поможет вам понять, нужно ли вам оставаться на рынке, и если да, то какую позицию занять — длинную или короткую.
2. Выберите криптовалюту, которая соответствует тренду. На бычьем рынке сосредоточьтесь на монетах, которые демонстрируют более значительный процентный рост во время подъемов и меньшее падение во время реакций. В нисходящем тренде выбирайте криптовалюту, которая слабее рынка.
3. Ищите криптовалюту в торговых диапазонах, поскольку они представляют собой возможности для покупки на этапе накопления или продажи на этапе распределения.
4. Определите, готова ли криптовалюта к движению. Изучите поведение рынка в целом, цену и объем выбранной криптовалюты. Указывают ли ваши данные на то, что предложение было полностью поглощено в фазе явного накопления? Криптовалюта более чувствительна к ралли и более устойчива к реакциям, чем рыночный индекс? Если да, покупайте.
5. Выберите время для торговли, чтобы воспользоваться движением рынка. Покупайте, когда ваш анализ указывает на ралли рынка, и продавайте, если ожидаете падения. Используйте механизмы хеджирования для защиты своих торговых операций.

Правила Уайкоффа

Наряду с принципами торговли, Уайкофф сформулировал три важных правила, которые касаются важности контекста на финансовых рынках:

1. Рынок и отдельные активы никогда не ведут себя одинаково дважды. Напротив, тренды проявляются в виде широкого спектра сопоставимых ценовых моделей, которые демонстрируют бесконечные вариации по размеру, сложности и протяженности. Каждая последующая итерация меняется настолько, чтобы сбить с толку участников рынка — это явление известно как «изменение формы».
2. Движение цен следует анализировать в контексте прошлого поведения цен. Исторический контекст является ключом к пониманию существующих и прогнозированию будущих движений на финансовых рынках. Неправильно делать выводы на основе ценового движения за один день, если оно изучается в отрыве от контекста.
3. По сути, существует три типа трендов — восходящий, нисходящий и плоский — и три типа временных интервалов — краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный. Тренды значительно различаются в разных временных интервалах.

Наконец, Уайкофф посоветовал использовать как минимум три типа графиков:

• Барные
• Точечные (P&F)
• Постройте вспомогательные линии

Инструменты технического анализа Bitsgap

Хотя Bitsgap не предлагает конкретных индикаторов, основанных на логике Уайкоффа, платформа имеет невероятный набор многих других полезных инструментов и индикаторов для построения графиков, которые вы можете использовать для проведения технического анализа по методу Уайкоффа. Давайте рассмотрим каждый из них подробнее ниже.

Инструменты для построения графиков

Когда вы нажмете на вкладку «Торговля» в терминале Bitsgap, вы сразу увидите график в центре экрана (рис. 4). В левой части графика есть несколько инструментов для построения графиков, которые можно использовать для анализа рынка.

В верхней части графика находятся значки для выбора временных интервалов, типов графиков и индикаторов. Вы можете выбрать любое количество индикаторов. На картинке ниже вы видите график с прикрепленными индикаторами RSI, MA и объемом.

Виджет «Технические показатели»

Bitsgap имеет фантастический инструмент для технического анализа под названием «Технические инструменты» (рис. 5), который объединяет сигналы нескольких индикаторов и осцилляторов. Этот виджет позволяет очень легко обнаруживать потенциально выгодные торговые возможности.

Инструмент «Технические инструменты» объединяет и усредняет значения наиболее популярных индикаторов и показывает обзор технического анализа в реальном времени для выбранного вами временного интервала. Нажав на [Подробнее], вы увидите, какие индикаторы были учтены для составления сводного отчета.

Чтобы узнать больше о виджете «Технические показатели», перейдите к этой статье в блоге.

Торговля на основе индикаторов DCA

Наконец, если вы хотите дополнить свою стратегию автоматической торговли мощными сигналами индикаторов, вы можете использовать торгового бота Bitsgap DCA.

Бот DCA может входить в сделки и выходить из них, как только индикатор(ы) на выбранном таймфрейме генерирует сигнал. Вы можете выбрать до шести индикаторов в разделе [Ручная настройка] бота (рис. 6).

Чтобы запустить бота с сигналом индикатора, перейдите в [Ручная настройка] → [Настройки бота] → [Условия запуска бота] → [Разместить базовый ордер] → [По сигналу индикатора] и выберите доступный индикатор.

Чтобы закрыть бота по сигналу индикатора, перейдите в [Ручная настройка] → [TP&SL позиции] → [Процент от] → [Средняя цена + индикаторы] или [Цена базового ордера + индикаторы].

Например, предположим, что вы выбрали [Цена базового ордера + индикаторы]. В этом случае ваш процент Take Profit будет рассчитан от цены базового ордера, и цикл закроется по сигналу выбранных индикаторов.

Чтобы узнать больше о боте DCA и всех его доступных настройках, прочитайте эту статью в блоге или посетите наш Справочный центр.

Готовы применить стратегию Уайкоффа в реальной торговле? Начните прямо сейчас на платформе Bitsgap.