Управление рисками в криптотрейдинге

Советы и рекомендации

Эмоциональный контроль

Некоторые трейдеры недооценивают важность эмоционального контроля. Существует целое исследование «Behavioural Finance», в котором рассматриваются психологические аспекты, возникающие в результате торговли и активного управления финансовым портфелем. Настроение может оказать большое влияние на принимаемые вами торговые решения.

Очень многое в движении цены определяется законами, зависящими от психологии поведения человека. Кто-то покупает и занимает выжидающую позицию для выгодной продажи, а кто-то паникует и продает, фиксируя убытки. Стоит лишь появится ажиотажу, огромное количество трейдеров начинает приобретать быстрорастущий актив, пытаясь “успеть в последний вагон”. При этом, когда трейдеры начинают понимать, что монета «перегрета», начинается активная продажа и цена также стремительно уходит вниз.

К трейдингу необходимо подходить с максимально отключенными эмоциями. Если вы чувствуете себя эмоционально отвлеченным, то можете потерять концентрацию, являющуюся ключевым моментом при принятия решений в торговле и инвестировании. Главная идея заключается в том, что желательно использовать все доступные психологические инструменты, чтобы увеличить концентрацию и успокоиться, особенно в ситуации, когда “мысли путаются, а мозг гудит”. В противном случае ваше управление рисками окажется под угрозой.

Есть много способов, как можно временно дистанцироваться от реальных проблем или отвлекающих факторов. Существует даже поговорка «Как день начнешь, так его и проведешь».

Дополнительной страховкой от сиюминутных эмоциональных порывов являются торговые боты Bitsgap, основной задачей которых является извлечение прибыли с максимальным сохранением ваших активов.

Расчет рисков

Большинство людей знакомо с электронными таблицами типа Excel хотя бы на базовом уровне. Этого вполне достаточно, чтобы выполнять простые «маневры» по управлению рисками. Нужно лишь уметь составить несложную таблицу, в которой вы можно играть с распределением активов, расчетами конвертации криптовалют и т. д.

Рекомендуем создать таблицу с пропорциональным распределением активов в зависимости от доступного баланса.

С левой стороны находится таблица с выбранными активами (монетами), которые разделены на категории «1 класс», «2 класс», «3 класс». Идеи для распределения вы создаете самостоятельно. Распределение инвестиций варьируется от 2% до 10%. Это ни что иное, как, это процент от вашего общего баланса, который вы готовы рисковать по выбранному активу. Это - начальное планирование.

Далее можно приступать к трейдингу в соответствии с вашим планом распределения активов, используя сервис Bitsgap «Portfolio», который предоставляет удобные возможности отслеживания динамики портфеля. Обращайте внимание на показатель «ROI». Общий ROI показывает отдачу ваших инвестиций с самого начала вашей торговли через платформу Bitsgap.

Для торгующих на Bitmex разработан специальный калькулятор в виде таблицы, который позволяет оценить точный размер сделки для выбранного уровня риска, кредитного плеча и ликвидационной цены. В калькуляторе также имеется секция для спотовой (не маржинальной) торговли без кредитного плеча.

В калькуляторе задается значение общего депозита, точка входа и стоп-лосса, а также допустимый размер убытка. Мы рекомендуем оперировать цифрой потерь на одну сделку в размере в 1% от вашего общего депозита на бирже. Воспользуйтесь калькулятором по ссылке.

Торговый журнал

Ведение учета сделок имеет важное значение. Их отслеживание позволяет не просто вести финансовый учет, но и анализировать и определять свои слабые и сильные стороны. Зная и видя, какие сделки приносят наибольшую прибыль, а какие убытки, можно начать понимать причины этих событий. После пристального исследования станет возможным выявить определенные закономерности и даже создать определенные модели для торговли.

Ситуации и выводы могут возникать самые разные. Например, может оказаться, что вы удачнее торгуете альткойнами к фиатным валютам, чем к биткойну. Либо, что вы плохо торгуете в пятницу и субботу (возможно, просто по причине большей отвлеченности от процесса трейдинга). Причиной неэффективности может быть и тот факт, что вы пытаетесь применять слишком много торговых стратегий, а не придерживаетесь одной или двух стратегий, в которых вы действительно успешны.

Основное правило - обнаружить и улучшить то, что делает вас прибыльным.

Стоп-лосс

С помощью стоп-лосс можно достаточно хорошо защитить свою торговлю и свои торговые решения, убрав из них свои эмоции, а также их неприятные последствия. Убедитесь, что вы используете механизм стоп-лосс, который сохраняет ваши инвестиции.

Анализируя торговый журнал, вы можете обнаружить, что во многих случаях понесли значительные убытки только потому, что не установили стоп-лосс. Либо несколько раз перемещали его все ниже и ниже от изначально определенного уровня риска. Просто по той причине, что психологически трудно признать, что вы ошибаетесь в направлении движения цены, ожидая что вот вот возможен разворот.

Торговля должна быть рациональной и безэмоциональной. Основная рекомендация - при входе в сделку четко рассчитать комфортный уровень стоп-лосса и не изменять его. В этом вам поможет калькулятор, упоминавшийся выше.

Диверсификация

Добиться полноценной диверсификации лишь путем распределения активов портфеля и стратегии HODL в криптотрейдинге едва ли возможно. Хорошим вариантом является диверсификация торговых стратегий. Полезно смешивать пассивные и активные инструменты управления портфелем. Например, кроме классической торговли через Bitsgap, использовать торговых ботов платформы, которые можно рассматривать как некий вариант активного, а не пассивного HODL.

Альтернативной пассивной стратегией может выступать маржинальное финансирование (Lending). Это сдача своих капиталов в виде ссуд бирже, которые используются трейдерами при торговле с плечом, своеобразный аналог банковского краткосрочного депозита (от 2 дней). Это пассивная стратегия с фиксированным доходом, которая приносит проценты на вложенные средства.

Маржинальное финансирование предлагается на целом ряде бирж, например Bitfinex или Poloniex. На Bitfinex существует множество монет, которые можно “одалживать под проценты”. Ежедневная процентная ставка меняется и зависит от активности маржинальных трейдеров по конкретному активу. В примере ниже ежедневный процент по доллару США составляет 0,0468%, что составляет 1,4% в месяц, по биткойну 0.0149% в день, или же 0.447% в месяц .

В наиболее активные торговые дни ставка ненадолго может подниматься  и до 0.5% за день. Этот показатель колеблется и зависит от кривой спроса. Исторически сложилось, что в среднем ставка доллара составляет 1-2% и даже выше за месяц. Так что этот вариант, безусловно, стоит рассмотреть.

Образование

Пусть это и звучит, как некий штамп, но благодаря образованию и постоянной практике вы можете существенно улучшить свои достижения в трейдинге. Рынок постоянно меняется, что означает, что ваша наработанная торговая стратегия завтра может устареть и не приносить желаемой доходности.

Изучайте новые варианты торговли, например автоматизированные торговые системы высокочастотного трейдинга SBot компании Bitsgap. Для самообучения платформа предлагает режим DEMO, полноценно эмулирующий работу всего функционала Bitsgap с виртуальным депозитом, не рискуя реальными деньгами.

Если вы еще не пробовали торговать по каким-либо методам, например скальпингом, высокочастотной торговлей или свинг-трейдингом, то DEMO - идеальный режим для получения новых навыков.