Три полезных индикатора общего состояния рынка

В этой статье мы рассмотрим индикаторы, которые используются при фундаментальном анализе. Фундаментальный анализ – это оценка самых различных факторов, которые оказывают или могут оказать влияние на изменение стоимости того или иного актива. Он включает в себя оценку самых различных аспектов, например экономической и политической ситуации на рынке, социальной активности и многого другого. Совокупность данных факторов играет существенную роль в формировании рынка, но в нашей статье мы поговорим о достаточно простых метриках, которые помогают оценить общие настроения и весьма активно используются трейдерами наравне с изучением ценовых графиков и фигурами технического анализа.

Соотношение лонгов и шортов

Очень полезный индикатор, который показывает соотношение коротких и длинных позиций на рынке. Ознакомление с его данными позволяет оценить общие настроения и на этих данных сделать предположение о динамике в ближайшем будущем. С подобными данными можно ознакомиться в нескольких источниках, мы же приведем ссылку на BTC Monitor и Bitcoin longs vs shorts. На стабильном рынке их соотношение относительно сбалансировано.

В примере на иллюстрации ниже число длинных позиций превышает число коротких во много раз, но объем коротких позиций сокращается. Последнее означает, что локальный внутридневной тренд сворачивается. Тем не менее общее соотношение показывает, что сохраняется возможность разворота рынка. В данной ситуации рекомендуется следить за изменением в строну роста по коротким позициям.

Индекс доминирования биткойна

Показатель или индекс доминирования биткойна, доступный по ссылке BTC Dominance – также интересный индикатор состояния крипторынка. Его часто используют, чтобы понять, на какие активы стоит обратить внимание. При росте доминации биткойна интерес к альткойнам падает и они проседают в цене. Это неплохой момент для их приобретения. При снижении же доминации биткойна может начаться "сезон альтов", когда некоторые их них могут брать уровни 2x, 5x и даже 10x. В "сезон альтов" цена биткойна даже может скорректироваться на более низкие уровни.

Индекс жадности и страха

Очень популярный и просто трактующийся индикатор Fear and Greed, отражающий перекупленность актива. Максимальные значения (жадность) как правило свидетельствуют о том, что сила (доминирование) покупателей находится на исходе и в любой момент может начаться падение рынка. В подобные моменты рекомендуется начинать закрывать свои длинные позиции или выставлять стоп-лоссы во избежание резкого обвала.

Дополнительно - Google Trends

В качестве дополнительной метрики, многие трейдеры используют инструмент Google Trends в сочетании с поисковыми запросами, относящимися к криптовалютам. Например по ссылке доступен показатель упоминания биткойна в поисковых запросах в интернет.

Слежение за подобными показателями позволяет понять, насколько в том или ином активе заинтересована реально широкая часть общества (происходит ли хайп) или же рынок в настоящее время "делают" в своих интересах крупные игроки.

В заключение

Трейдеру обязательно нужно обращать внимание на общие факторы, влияющие на динамику рынка и лишь потом заниматься изучением технических индикаторов. Фундаментальный анализ не является чем-то сложным, но требует постоянного изучения информации, большинство из которой доступно в открытых источниках.