Спотовая торговля и фьючерсная торговля криптовалютами

Учитывая высокую волатильность криптовалют, трейдеры постоянно ищут способы оптимизировать свои доходы, и фьючерсы криптовалют предоставляют им такую возможность! Узнайте о различиях между фьючерсами и спотовой торговлей и максимизируйте свои доходы с Bitsgap!

Хотя новичкам в криптовалютах часто рекомендуют начать с спотовой торговли как более простого и прямого подхода, быстро растущий мир криптовалютных деривативов определенно стоит изучить!

За последние годы этот рынок пережил невероятный рост, и одним из самых востребованных деривативов являются фьючерсы!

Чтобы действительно преуспеть в качестве криптовалютного трейдера, необходимо понять разницу между спотовым и фьючерсным рынками.

В этой статье мы рассмотрим отличительные особенности спотовой и фьючерсной торговли и расскажем о ряде мощных торговых инструментов Bitsgap, которые помогут вам поднять свою игру на новую высоту!

Что такое торговля криптовалютными фьючерсами?

На фьючерсном рынке вы торгуете контрактами, представляющими стоимость определенной криптовалюты. Другими словами, вы получаете все азарт и возможности, связанные с движением цен на криптовалюту, не владея фактически базовым активом.

Когда вы покупаете фьючерсный контракт, вы не обременены обязанностями владельца актива, такими как голосование или стейкинг. Вы можете сосредоточиться на спекуляции и потенциальной прибыли.

Криптовалютные фьючерсы позволяют использовать волатильность рынка и извлекать выгоду из изменений цен, независимо от того, растут они или падают. Вы можете делать прогнозы о том, в каком направлении будет двигаться цена криптовалюты, и если вы правы, ваша прибыль может быть огромной (если же вы ошиблись, ваша прибыль может испариться, но об этом мы поговорим в разделе «Кредитное плечо»).

👉 С помощью фьючерсов вы можете использовать колебания цен криптовалюты, не покупая саму криптовалюту. Если вы думаете, что цена будет расти, вы покупаете фьючерсный контракт, чтобы открыть длинную позицию. Если вы ожидаете падения, продайте, чтобы открыть короткую позицию. В любом случае, у вас есть возможность получить большую прибыль, если ваш прогноз окажется верным.

Биржи, такие как Binance Futures, обеспечивают круглосуточную торговлю криптовалютными фьючерсами. Они имеют функции управления рисками, такие как страховые фонды, для защиты трейдеров. В то время как спотовые биржи просты, биржи деривативов открывают дверь к более продвинутым стратегиям и большему потенциальному прибыли.

Что такое фьючерсные контракты в криптовалюте?

Как уже упоминалось, криптовалютные фьючерсы — это контракты между двумя инвесторами, которые делают обоснованные прогнозы о будущей цене криптовалюты, не владея базовым активом.

Вы можете торговать фьючерсами на криптовалюту на известной Чикагской товарной бирже (CME) и на различных криптовалютных биржах. Фьючерсы на биткойн и Ethereum на CME имеют фиксированный срок действия, который истекает в последнюю пятницу месяца в 16:00 по лондонскому времени. Однако на криптовалютных биржах, таких как Binance, OKX, Kraken и других, криптовалютные фьючерсы являются бессрочными — они никогда не истекают.

👉 Например, представьте, что Боб покупает фьючерсный контракт на золото с поставкой в феврале по цене 1500 долларов за унцию. Он должен выполнить этот контракт по истечении срока, независимо от преобладающей цены. С другой стороны, если Боб выбирает бессрочный контракт, он соглашается купить золото позднее по цене 1500 долларов за унцию. Это соглашение не ограничено во времени, что позволяет Бобу выйти из позиции и вернуть свою маржу в любое время.

В отличие от фьючерсов на акции, которые завершаются поставкой актива по истечении срока контракта, бессрочные фьючерсы всегда рассчитываются в денежной форме.

Чтобы поддерживать тесную связь со спотовой ценой базового актива, бессрочные фьючерсы используют механизм, называемый ставкой финансирования. Эта ставка периодически обменивается между держателями длинных и коротких позиций, поощряя позиции, которые приводят контрактную цену в соответствие со спотовой ценой. Эта уникальная особенность отличает их от традиционных фьючерсных контрактов с заранее определенными датами расчета или истечения срока.

Если у вас достаточно маржи, вы можете держать длинные или короткие позиции открытыми неограниченное время. Маржа — это минимальная сумма залога, необходимая для удержания открытых торговых позиций.

Более того, поскольку поставка активов не предусмотрена, бессрочные фьючерсы открывают возможность торговли с высоким уровнем кредитного плеча.

А теперь самое интересное.

Что такое кредитное плечо в торговле криптовалютными фьючерсами?

Кредитное плечо — это торговый инструмент, который помогает вам увеличить свою рыночную экспозицию за счет использования заемных средств брокера для совершения сделок. Другими словами, вы можете торговать с большим количеством средств, чем у вас есть в кошельке. В зависимости от криптовалютной биржи, вы можете занять до 125 раз больше баланса вашего счета.

Кредитное плечо представляется в виде коэффициента, например 5x, 10x или 20x, который указывает на множитель, применяемый к вашему начальному капиталу.

👉 Например, если у вас на биржевом счете 100 долларов и вы хотите открыть позицию в биткойнах на сумму 1000 долларов, кредитное плечо 10x предоставит вашим 100 долларам такую же покупательную способность, как и 1000 долларам.

Это означает, что вы можете занять и продать актив, даже если он вам не принадлежит, основываясь на своих прогнозах рынка.

Как работает кредитное плечо + преимущества и риски

Биржи требуют от вас предоставить некую форму страхования, называемую «начальной маржой», на случай, если сделка пойдет против вас. Вы должны зарезервировать эту маржу перед тем, как совершать сделку с использованием кредитного плеча.

Требуемое обеспечение зависит от используемого кредитного плеча и общей стоимости позиции, которую вы хотите открыть. Это защищает вас от ликвидации. Ограничения кредитного плеча, в свою очередь, зависят от вашей биржи и торгуемых активов.

Хотя кредитное плечо может увеличить потенциальную прибыль криптовалютных трейдеров, оно также увеличивает потенциальные убытки. Поэтому перед использованием кредитного плеча вам следует взвесить все его плюсы и минусы.

Умелые трейдеры, которые точно предсказывают движение цен, могут получить огромные выигрыши с помощью кредитного плеча. У вас есть возможность увеличить свои доходы и заработать гораздо больше денег, чем при обычной спотовой торговле. Фьючерсы освобождают ваш капитал, чтобы вы могли вложить больше в другие инвестиции. Если вы уверены в своих позициях, кредитное плечо позволяет вам открывать более крупные позиции с меньшими первоначальными затратами.

Конечно, рынок криптовалют известен своей волатильностью, поэтому кредитное плечо также несет большие риски, особенно для начинающих трейдеров. Биржи могут принудительно закрыть вашу позицию, если она упадет слишком сильно, что вызовет «ликвидацию», которая зафиксирует ваши убытки независимо от того, что произойдет после этого. Некоторые биржи взимают «комиссию за финансирование» за удержание открытых позиций, и это может серьезно повредить вашей прибыли, если не управлять ими правильно.

Кредитное плечо — это палка о двух концах: оно увеличивает ваши прибыли, но также увеличивает ваши убытки. Главное — использовать кредитное плечо, соответствующее вашему уровню опыта и толерантности к риску. Начинайте с малого, пока осваиваете азы, и никогда не рискуйте больше, чем можете позволить себе потерять.

Что такое ликвидация в криптовалюте?

Ликвидация криптовалюты происходит, когда ваша позиция принудительно закрывается из-за недостаточной маржи, покрывающей текущие убытки. Это происходит, когда вы не можете выполнить маржинальные требования для своей позиции с кредитным плечом, что приводит к автоматической ликвидации вашей позиции, поскольку у вас нет достаточных средств для поддержания открытых сделок.

Это работает следующим образом:

Допустим, у вас на торговом счете 100 долларов, и вы используете 20-кратное кредитное плечо, чтобы открыть позицию на 2000 долларов в BTC. Теперь ваши прибыли и убытки в 20 раз больше! Если BTC поднимется на 5%, ваша позиция прибавит 100 долларов, что означает, что всего за 5% движения вы заработали всю свою первоначальную маржу. Впечатляет, правда?

Но будьте осторожны, потому что убытки также умножаются. Падение на 2% обойдется вам в 40 долларов, а падение на 5% полностью ликвидирует вашу позицию. Без кредитного плеча вы бы понесли убыток всего в 5%. Но с кредитным плечом 20x у вас мало места для ошибок.

Потенциальная выгода от кредитного плеча огромна, но так же велики и риски. Ключ к успеху — ответственное использование кредитного плеча и наличие надежной стратегии управления рисками.

Спотовая торговля криптовалютами и торговля фьючерсами

На спотовом рынке вы покупаете и продаете криптовалюту с немедленной поставкой, таким образом получая прямое право собственности на криптовалюты и право на экономические выгоды, такие как голосование по важным форкам или участие в стейкинге. Но на фьючерсном рынке вы торгуете контрактами, представляющими стоимость криптовалюты. Вы не владеете базовым активом — только соглашением о его покупке или продаже в будущем.

Ниже приведены несколько ключевых отличий спотовой торговли криптовалютами от торговли криптовалютными фьючерсами:

• Кредитное плечо: фьючерсы позволяют вам контролировать большую позицию за небольшую часть стоимости. Если у вас есть только 10 000 долларов, вы можете купить только 10 000 долларов биткойнов на спотовом рынке. Но на фьючерсном рынке 10 000 долларов могут контролировать позицию в 100 000 долларов BTC! Вы увеличиваете как прибыль, так и убытки, но при правильном управлении рисками кредитное плечо может принести огромную прибыль.
• Длинные и короткие позиции: на спотовом рынке вы можете получать прибыль только от роста цен. Но фьючерсы позволяют вам также открывать короткие позиции по криптовалютам — вы можете зарабатывать как при росте, так и при падении цен. Фьючерсы идеально подходят для хеджирования рисков или спекуляций на волатильности.
• Ликвидность: объем торгов криптовалютными фьючерсами составляет триллионы долларов в месяц, что намного превышает объем спотовых торгов. Это означает быструю и эффективную торговлю и более точное определение цен. Вы можете быстро открывать и закрывать позиции без значительного проскальзывания.
• Спотовые и фьючерсные цены: Спотовая цена — это текущая рыночная цена для мгновенной покупки или продажи криптовалюты. Фьючерсная цена зависит от спотовой цены плюс «премия» — дополнительная сумма, которую покупатели платят за возможность купить или продать в более поздний срок. Премия меняется в зависимости от спроса, предложения и настроений рынка.

В то время как спотовая торговля проста, фьючерсы предлагают более продвинутые опции, такие как кредитное плечо, открытие коротких позиций и доступ к огромной ликвидности. Потенциальная прибыль огромна, но и риски тоже — поэтому начинайте постепенно и сначала освойте азы.

Маржинальная торговля и торговля фьючерсами на криптовалюты

Маржинальная торговля — это метод повышения доходности спотовой торговли. Спотовая торговля предполагает оплату полной суммы за криптовалютный актив заранее, а затем вступление во владение этим активом. Маржинальная торговля, напротив, позволяет заимствовать средства у брокера для спекулятивных сделок, получать прибыль от волатильности рынка и в конечном итоге возвращать заемные средства.

Торговля фьючерсами предполагает привязку актива к деривативному контракту, в котором соглашаются купить или продать определенный актив в будущем по определенной цене. Первоначально фьючерсы были разработаны как инструмент хеджирования для трейдеров сырьевыми товарами, но со временем превратились в спекулятивный инструмент, позволяющий трейдерам покупать больше активов за меньшую сумму.

Хотя и маржинальная, и фьючерсная торговля используют кредитное плечо, позволяя открывать позиции на рынке и потенциально получать доход, превышающий доход на спотовом рынке, между ними есть различия, о которых следует помнить:

• Маржинальная торговля происходит на спотовом рынке — вы покупаете и продаете реальные цифровые активы. Фьючерсы торгуются на рынке деривативов, где вы спекулируете на будущих ценах активов, торгуя фьючерсными контрактами.
• Кредитное плечо при маржинальной торговле обычно составляет от 5 до 20, что позволяет вам немного увеличить свою покупательскую способность. Кредитное плечо при торговле фьючерсами может превышать 100, что приводит к значительному увеличению как прибыли, так и убытков.
• Маржинальная торговля позволяет вам брать в долг деньги у брокеров для торговли криптовалютой на спотовом рынке. Вы платите проценты по кредиту, а спотовые позиции являются гибкими. Фьючерсы требуют первоначального депозита для контроля контракта, без процентов и кредита.
• Маржинальная торговля подходит для краткосрочных спекулянтов, совершающих спотовые сделки. Фьючерсы привлекают долгосрочных инвесторов, страхующих риски или стремящихся к большим выигрышам.

Хотя маржа и фьючерсы предлагают кредитное плечо, они различаются по рынкам, механизмам и рискам.

Маржинальная торговля гибкая, но рискованная, требует умелого управления процентами и волатильностью. Фьючерсы быстро меняются, и убытки могут расти как снежный ком, что требует образования и дисциплины.

Вы можете узнать больше о маржинальной торговле здесь: 10x Your Crypto.

Преимущества криптовалютных фьючерсов

Торговля криптовалютными фьючерсами предлагает ряд интересных возможностей. Вот основные преимущества:

• Простота и удобство: Торговля криптовалютными фьючерсами проста, что упрощает инвестирование в криптовалютные активы, спекуляцию на их ценовых колебаниях и получение прибыли без необходимости владеть и безопасно хранить криптовалютные активы.
• Кредитное плечо: Кредитное плечо позволяет вам контролировать большую стоимость контракта на основе базового актива с относительно небольшим капиталом.
• Более высокий потенциал прибыли: Благодаря кредитному плечу фьючерсы открывают дверь к потенциально огромным выигрышам. Если вы правильно предскажете рынок, выигрыш может быть огромным.
• Безопасность: рынки криптовалютных фьючерсов можно считать более безопасными для торговли, поскольку на них установлены лимиты позиций и цен, которые помогают снизить риски.
• Гибкость: с фьючерсами можно открывать длинные и короткие позиции, используя стратегии, такие как скальпинг, которые подходят для волатильных рынков. Фьючерсы дают больше гибкости для извлечения выгоды из любого движения цен.
• Точность цен: бессрочные фьючерсы остаются очень близки к спотовым ценам, а ставки финансирования поддерживают их на одном уровне. Вы получаете точное представление о текущем настроении рынка.
• Инструмент хеджирования: долгосрочные инвесторы могут использовать фьючерсы для компенсации риска своих спотовых позиций. Открывайте короткие фьючерсные позиции против своих длинных спотовых позиций, чтобы защититься от потенциального падения.

Риски торговли криптовалютными фьючерсами

Конечно, азарт фьючерсов также сопряжен с рисками:

• Кредитное плечо работает в обе стороны: хотя кредитное плечо означает больше прибыли, оно также означает больше убытков — и неопытные трейдеры могут быстро лишиться своих средств, если рынок двинется против них.
• Отсутствие права собственности на активы: хотя вы получаете прибыль от изменения цен, вы не владеете базовой криптовалютой. Вы теряете такие преимущества, как вознаграждение за стейкинг или право голоса.

Инструменты фьючерсной торговли Bitsgap

Если вы хотите окунуться в фьючерсную торговлю, то вам не нужно искать ничего другого, кроме Bitsgap. С Bitsgap, одним из крупнейших агрегаторов криптовалют, вы можете торговать фьючерсами как вручную, так и с помощью автоматических криптовалютных торговых ботов.

Среди предлагаемых криптоботов вы можете выбрать COMBO и DCA Futures. Рассмотрим их более подробно ниже:

COMBO Bot от Bitsgap = GRID+DCA

COMBO trading bot от Bitsgap, следующий за трендом (рис. 1), объединяет лучшее из алгоритмов GRID и DCA, чтобы проявить свое волшебство в торговле фьючерсами. Проще говоря, COMBO использует торговлю GRID, чтобы уловить каждое небольшое колебание цены, а DCA помогает оптимизировать ваш вход для максимальной прибыли. Бот COMBO может следовать за трендами вверх или вниз, поэтому независимо от того, в какую сторону движется рынок, возможности для получения прибыли огромны!

Как только бот COMBO запущен, он использует 50% ваших средств для открытия позиции с кредитным плечом — длинной или короткой, в зависимости от рыночных условий. Остальные 50% используются для DCA- и GRID-ордеров, чтобы продолжать усиливать вашу позицию. Бот COMBO автоматически устанавливает ордера на фиксацию прибыли, чтобы зафиксировать прибыль по мере наращивания вашей позиции, и отслеживает стоп-лосс, чтобы защитить вашу прибыль.

По мере выполнения DCA-ордеров бот COMBO увеличивает размер вашей позиции, корректируя цену входа для достижения наилучшего среднего значения — чем больше он покупает или продает, тем ниже становится ваша средняя цена входа! Если он закрывает позицию с прибылью, он начинает новый цикл торговли DCA и GRID, чтобы сохранить азарт.

Ордера Take Profit и Stop Loss всегда исполняются по установленным вами ценовым уровням. Для коротких позиций Take Profit находится внизу, а Stop Loss — вверху. Для длинных позиций все наоборот — Take Profit вверху, Stop Loss внизу.

Если вы готовы усилить свою торговлю, бот COMBO может раскрыть весь потенциал криптовалютных фьючерсов. Но прежде чем бежать, нужно научиться ходить! Начните с малого, понаблюдайте, как бот COMBO справляется с колебаниями, и посмотрите, как ваши прибыль и позиции растут со временем, по мере того как вы становитесь более уверенными.

Хотите узнать больше о COMBO? Читайте здесь и здесь. Готовы начать? Нажмите на ссылку ниже.

DCA Futures Bot

DCA Futures bot (рис. 2) — ваш надежный помощник в поддержании стабильной позиции на фоне колебаний фьючерсного рынка! Распределяя свои инвестиции между постоянными сделками на покупку или продажу, вы добьетесь более выгодной средней цены входа, минимизировав влияние волатильности рынка.

Но в отличие от своего аналога на спотовом рынке, DCA Futures специально разработан для быстрого и впечатляющего дохода на высокооктановом фьючерсном рынке, а также:

• Кредитное плечо до 10x
• Длинные и короткие стратегии
• Демо или Binance Futures
• Знакомые настройки и множество возможностей настройки

В отличие от своего родственника COMBO bot, DCA Futures bot работает циклично. Он открывает позицию и усредняет или закрывает ее с помощью одного ордера, минуя манипуляции COMBO bot с переустановкой и усреднением ордеров.

На бычьем рынке запустите бота Long DCA Futures, чтобы автоматически фиксировать прибыль по мере роста цен. Не беспокойтесь: в случае внезапного разворота он воспользуется возможностью купить на спаде перед следующим ралли.

На медвежьем рынке выберите бота Short DCA Futures, который будет приносить прибыль при падении цен. А если произойдет отскок, он быстро перебалансируется до более низкого среднего значения, готовый заработать, как только снижение возобновится.

Хотите узнать больше о DCA Futures? Читайте здесь. Или посмотрите этот отличный вводный курс:

Готовы начать? Нажмите на ссылку ниже.

Заключение

Торговля криптовалютными фьючерсами открывает целый мир новых возможностей! В то время как обычная спотовая торговля представляет собой простую покупку и продажу, фьючерсы позволяют вам спекулировать на будущем и увеличить свою прибыль за счет кредитного плеча. Разве это не круто?

Понимая, чем фьючерсы отличаются от спотовой торговли, вы можете значительно улучшить свою торговую стратегию. Используйте спотовую торговлю для покупки и удержания, а фьючерсы — для расчетных ставок на направление движения рынка. Вместе они дают вам больше возможностей для получения прибыли и управления рисками.

Самое приятное, что вам не придется во всем этом разбираться в одиночку! Боты COMBO и DCA Futures от Bitsgap — ваши личные гиды по рынку фьючерсов. Эти умные боты помогут вам принимать разумные решения и максимизировать прибыль при торговле фьючерсами. Как здорово, что вас поддерживают опытные боты!

Чего же вы ждете? Попробуйте их прямо сейчас!

Часто задаваемые

Где можно торговать фьючерсами на криптовалюту?

Вы можете торговать фьючерсами на различных платформах для торговли криптовалютами, таких как Binance, OKX или Bybit. Вы также можете подключить свой аккаунт Binance Futures к Bitsgap и объединить лучшее из обоих миров — ликвидные рынки Binance и передовые торговые инструменты Bitsgap.

Являются ли криптовалютные фьючерсы легальными в США?

Фьючерсы на криптовалюту легальны в США и могут торговаться на утвержденных криптовалютных биржах или CME через уполномоченных брокеров. Для торговли опционами на криптовалютные фьючерсы вы можете выбрать одного из таких брокеров: Interactive Brokers, Edge Clear, Ironbeam или Tradestation.