Различия между биткойном и эфириумом SMT: ключевые особенности и применение

Что такое дивергенция SMT в торговле криптовалютой ?

Большинство трейдеров ожидают, что BTC и ETH будут двигаться синхронно. Однако бывают моменты, когда они расходятся, двигаясь в противоположных направлениях или с трудом сохраняя одинаковый темп. Эти моменты не являются случайными и часто указывают на активность «умных денег». Итак, чтобы лучше понять дивергенцию SMT, мы должны начать с объяснения этого термина.

Что такое «умные деньги»

Этот термин относится к институциональным инвесторам, хедж-фондам или даже крупным опытным трейдерам, чей капитал настолько значителен, что может влиять на движения рынка, когда они вступают в игру. Например, они могут создавать дивергенции, подталкивая один актив к новому максимуму или минимуму, оставляя другой позади. Действия «умных денег» обычно создают обнаруживаемые паттерны на ценовых графиках, поэтому становится возможным анализировать денежный поток и предсказывать возможность ценовых сдвигов.

Что означает SMT

SMT в торговле означает «техника умных денег». Это метод анализа ценовых дивергенций между коррелирующими активами, такими как BTC и ETH. Например, когда биткойн постоянно достигает новых максимумов в течение определенного периода времени, а Ethereum продолжает отставать, это может означать, что институты отдают предпочтение биткойну.

Традиционная дивергенция и дивергенция SMT

Традиционная дивергенция основана на сравнении цены актива с индикатором, например, с RSI (индексом относительной силы). Если цена и индикатор не совпадают, это указывает на потенциальное разворотное движение или ослабление текущего тренда, поскольку валюта перекуплена или перепродана.

Дивергенция SMT, в отличие от классических индикаторов, не оценивает уровни избыточного спроса или падения интереса. Она показывает, какой из активов сейчас сильнее, а какой - отстаёт.

BTC против ETH: интерпретация дивергенции

Дивергенции в коррелирующей паре, такой как BTC/ETH, раскрывают основную динамику рынка. Эти ценовые расхождения дают представление о том, какой актив в настоящее время сильнее и как движется капитал. Классическая модель - это когда одна монета достигает нового более высокого максимума, а другая из пары - более низкого минимума. Однако на рынке криптовалюты может также иметь место скрытая дивергенция SMT, когда одна монета достигает более высокого максимума, а другая - более низкого максимума или, соответственно, более высокого или более низкого минимума.

Существует также два типа SMT-дивергенции с точки зрения направления рынка:

• Медвежья: одна криптовалюта достигает более высокого максимума, а другая отстает.
• Бычья: одна монета достигает более низкого минимума, а другая из пары - нет.

Как это использовать? Вот несколько примеров:

• Биткойн достигает нового максимума, а Ethereum не следует за ним: эта дивергенция указывает на то, что BTC привлекает более сильный интерес со стороны покупателей, в то время как ETH демонстрирует относительную слабость.
• Ethereum достигает нового максимума, а биткойн отстает: наоборот, когда это происходит, это сигнализирует о том, что Ethereum в настоящее время сильнее. Трейдеры могут воспользоваться этим моментом, чтобы открыть длинную позицию по ETH или рассмотреть возможность открытия короткой позиции по BTC.

«Более сильный» актив, как правило, привлекает капитал и представляет собой институциональное давление со стороны покупателей, в то время как «более слабый» актив может испытывать стагнацию или коррекционное движение и может указывать на нерешительность или отсутствие притока капитала. Все это в сочетании с другими аналитическими инструментами может помочь предсказать, в каком направлении, вероятно, будет двигаться рынок в дальнейшем.

Пример дивергенции BTC/ETH

Один из примеров дивергенции BTC/ETH наблюдается в течение 2024 года. До этого обе криптовалюты в основном двигались синхронно, поднимаясь и падая вместе. Однако, начиная с февраля 2024 года, BTC начал отрываться от ETH. Это привело к увеличению разрыва в производительности, хотя пара восстановила положительную корреляцию и через несколько месяцев снова начала двигаться синхронно. Одно из возможных объяснений заключается в том, что «умные деньги» были сосредоточены в большей степени на биткойне, и BTC задавал тренд.

Перспектива умных денег: кто лидирует на рынке?

Понятно, что деньги следуют за более сильным активом. Если какая-то монета растет быстрее или держится лучше, чем другая, в настоящее время она является более сильной криптовалютой, и учреждения, как правило, направляют капитал в актив, который уже демонстрирует силу, потому что он с большей вероятностью продолжит хорошо себя показывать. В свою очередь, это формирует настроения рынка, потому что трейдеры замечают благоприятные условия для конкретных инвестиций и увеличение шансов на прибыльные сделки.

Расхождение SMT в криптовалюте также может помочь выявить ложный прорыв (когда актив не может сохранить импульс после преодоления значимого уровня). Таким образом, если один актив демонстрирует силу, но его коррелированная пара не следует за ним, прорыв может быть ложным, и необходимо проявить осторожность.

Как использовать расхождение SMT в своей стратегии

Расхождения между основными криптовалютами дают подсказки о настроениях и психологии рынка. В периоды высокой волатильности, сильных трендов или когда на рынок влияют важные новости, дивергенцию SMT легче заметить, потому что действия «умных денег» более заметны.

Когда BTC и ETH движутся по-разному, это может сигнализировать о том, что один из активов привлекает больше внимания институциональных инвесторов. Наблюдение и анализ таких дивергенций помогает лучше идентифицировать ложные прорывы, снизить риск и найти оптимальные торговые возможности. Вот несколько примеров того, как трейдеры обычно применяют эту информацию:

• Корректировка сценариев покупки и продажи: дивергенция SMT может служить ориентиром как для входа, так и для выхода. Что касается сценариев покупки, трейдеры могут выбрать вход в длинную позицию по более сильной криптовалюте. Что касается сценариев продажи, можно принять решение о входе в короткую позицию по более слабому активу.
• Дополнительные меры управления рисками: если расхождение сохраняется, вероятность значительного движения рынка увеличивается. Таким образом, использование инструментов управления рисками, таких как стоп-лосс, может помочь защитить позиции в периоды неопределенности.

Использование платформ, таких как Bitsgap, для анализа SMT

Многие биржи и платформы для торговли криптовалютами предоставляют интерактивные графики и инструменты сравнения для пар, таких как BTC и ETH. Вы можете отслеживать графики, следить за относительными максимумами и минимумами и мгновенно видеть, когда активы не синхронизированы.

Кроме того, удобно использовать автоматизацию, чтобы лучше реагировать на сигналы SMT. Bitsgap позволяет трейдерам автоматизировать реакцию на сигналы SMT. Торговые боты могут выполнять ордера на покупку или продажу при возникновении дивергенций - хотя не существует единого сигнала «дивергенции SMT», боты могут отслеживать соотношение цен между BTC/ETH и другими парами, контролировать технические индикаторы, такие как RSI или MACD, и помогать управлять рисками с помощью таких инструментов, как тейк-профит и стоп. Ваши действия при возможных расхождениях становятся более последовательными, и вы можете принимать обоснованные решения до того, как отреагирует рынок в целом, даже без постоянного мониторинга графиков и паттернов.

Вывод: использование SMT и автоматизации для более разумной торговли

Знание того, как обнаружить расхождение SMT, помогает трейдерам лучше анализировать поведение рынка и создавать или корректировать свои стратегии соответственно. Например, сравнивая BTC и ETH, можно определить потенциально более сильную монету. Это позволяет принимать обоснованные решения о точках входа и выхода на основе настроений рынка и снижать подверженность риску.

С Bitsgap вы можете автоматизировать мониторинг рынка и торговлю. Благодаря визуальному анализу, различным типам ботов, обширным возможностям настройки ботов и другим функциям, вы можете оперативно реагировать на изменения в соотношении BTC/ETH. Начните с запуска бота в демо-режиме, используйте бэктестинг, чтобы изучить, как ваша стратегия могла бы работать в периоды SMT-дивергенции, и вы будете лучше подготовлены к подобным событиям в будущем.