Когда же лучше всего продавать биткойн?

Table of contents

Откровенно говоря, «идеального времени» для продажи биткойнов или любой другой криптовалюты не существует, так как разные трейдеры преследуют разные цели. Кто-то извлекает прибыль от мелких движений цен, а кто-то является "старым добрым ходлером".

Ответ на подобный вопрос - следует продавать свои крипто-активы, исходя из ваших стратегий и личных финансовых целей. Если же вы задаетесь несколько иным вопросом, который скорее звучит как: «Какую стратегию мне следует реализовать? Как минимизировать потери?», то продолжите изучение данной статьи.

О чем следует помнить, продавая биткойны

Всегда помните о бычьих и медвежьих трендах

Как и традиционный фондовый рынок, рынок криптовалют во многом определяется настроениями всех заинтересованных сторон - крупных китов, мелких держателей, инвесторов HODL, регуляторов криптовалют и прочих. Степень воздействия на направление тренда зависит либо от размера владения BTC, либо от уровня влияния на мнения. Твит Илона Маска или государственное постановление о биткойне может существенно подтолкнуть рынок в каком-то направлении, в то время как обычный трейдер окажет лишь незначительное влияние.

Таким образом, надежного способа точно узнать настроения рынка не существует. Медвежьи настроения трудно удержать. Бычий рынок в свою очередь тоже может быть жестким, хотя для стороннего персонажа кажется немыслимым узнать, что люди получают 10-30-кратный доход.

Торговля криптовалютой никогда не была простой, но если вы будете следить за бычьими и медвежьими индикаторами, вы будете знать, когда продавать и получать прибыль. Для этого вам нужно следить за многими вещами - графиками цен, многочисленными чартами и сводками и обязательно за новостями о биткойне: Какие компании делают ставки на биткойн? Кто и что написал в Твиттере? Какое правительство поддерживает технологии блокчейнов? - и так далее.

Нужное время

Как уже говорилось выше, понятия «вовремя» на стремительно меняющемся рынке нет, как не существует и точного ответа на вопрос «Когда продавать?». Разумный подход состоит в том, чтобы постепенно закрывать части позиции, постепенно фиксируя прибыль и оставляя часть для получения выгоды при дальнейшем росте цены. Это называется масштабированием.

Например, можено продавать 10% своей позиции каждый раз, когда цена повышается на 20%. Оптимальный ли это подход? Не оптимальный, но подобное масштабирование, скорее всего даст хорошую прибыль при меньшем стрессе. В торговле криптовалютами вообще нет ничего оптимального. Разным трейдерам подходят в голову различные стратегии. Поэтому оптимальной для каждого остается стратегия, которая соответствует личным финансовым целям, но не попыткам молниеносно разбогатеть.

Правдой в любом случае является тот факт, что на "параболических" рынках в большинстве случаев доход получается на 40% меньше, чем на абсолютных пиках. Необходимо это реально осознавать, особенно с учетом крайней нестабильности криптовалютного мира.

Давайте предположим, что, вы вложили 10 тыс. долларов в биткойны и при правильном управлении превратили их в 100 тыс. долларов. Это чувство, когда удалось сделать 10х действительно ошеломляюще. Но что, если стоимость портфеля затем упала до 70 тысяч долларов? Это уже болезненно, не так ли? В этом случае просто рассмотрите ситуацию под другим углом, например придерживаться  отрицательной версии: «Я потерял лишь 30% относительно самого пика!" или наоборот положительной: «Я заработал в 7 раз больше с самого начала!».

Никогда не паникуйте и придерживайтесь своего плана

Импульсивная покупка или продажа почти всегда нанесут вред вашему карману. Необходимо быть устойчивым к таким вещам, как FOMO («страх упустить», спешка с покупкой)  и FUDed («страх, неуверенность и сомнения», поспешная продажа).

Самый разумный подход - всегда размещать стоп-лосс при каждом входе в рынок, или же использовать TWAP-ордер для распределения транзакций по времени и объему. При положительном развитии событий всегда можно менять этот стоп-лосс, чтобы когда цена упадет ниже установленного лимита, позиция немедленно закрылась и тем самым спасла вас от дальнейших потерь.

Если вы подвержены FOMO, то никогда не идите "на все, что есть". Увеличивайте свою устойчивость риску по мере постепенного роста рынка (с помощью торговли по TWAP или по сеточной стратегии), начав продавать постепенно.

Будьте осторожны с кредитным плечом

Торговля с использованием кредитного плеча - это практика увеличения объема торговли за счет заимствования средств под залог (начальная маржа). Объем, с помощью которого увеличивается позицию, называется «кредитным плечом». Например, сделка с 20-кратным кредитным плечом позволит оперировать средствами, которые в 20 раз больше собственной инвестиции.

Конечно же потенциальная прибыль подобных объемов не оставит никого равнодушным. Тем не менее, когда цена купленного актива начнает падать, ваша начальная маржа может быть быстро ликвидирована, то есть залог будет полностью потерян. Это означает, что если рынок пойдет против вашего прогноза, вы потеряете тоже в 20 раз больше, чем при обычной торговле и лишитесь начальной инвестиции намного быстрее.

Помните, что при торговле с кредитным плечом умножаются как прибыль, так и убытки. Поэтому будьте осторожны при торговле с кредитным плечом. При подобной торговле использование инструментов стоп-лосс и тейк-профит является обязательным для минимизации потенциальных рисков кредитного плеча.

Короткие позиции

Вопреки непривычному названию, короткие позиции или шорт, относятся к получению прибыли за счет падения цены актива. В основном - это заимствование какой-либо криптовалюты для ее продажи в расчете на обратный выкуп по более низкой цене для возврата кредитору. Шортом занимаются на медвежьем рынке.

Рассмотрим этот вариант заработка на простом примере - вы взяли в долг 1 биткойн и продали его по цене 50.000 долларов, ожидая, что цена упадет. При падении цены, например, до 45.000 долларов, 1 биткойн выкупается и возвращается кредитору, оставляя вас с прибылью 5.000 за вычетом процентов по кредиту.

Короткие продажи могут быть выгодными на медвежьем рынке, но если вы попытаетесь заниматься подобными операциями во время недолгих коррекций, то можете понести огромные убытки при резком повышении цены.

Тем не менее, независимо от длинных или коротких позиций, торговли с кредитным плечом или любой другой торговой стратегия, правильное управление рисками может спасти от потерь. И это - главное, чему следует учиться.

Автоматические торговые стратегии

При автоматической торговле выполнение операций на рынке по определенной торговой стратегии за вас выполняет бот. Например, Bitsgap предлагает боты, работающие по сеточному алгоритму, которые предназначены для боковых и восходящих рынков. Алгоритм бота выполняет сделки в соответствии с заранее заданным ему набором торговых правил. Независимо от рыночной фазы бот Bitsgap ищет возможность покупать дешево и продавать дорого при каждом колебании цен. Существуют высокодоходные и низкорисковые стратегии. Главное - найти компромисс между риском и доходностью. Высокодоходные стратегии подвержены двукратной волатильности, так как в этом случает колеблются как базовая, так и котируемая валюта. Например, можно настроить и запустить бота для торговли по паре AAVE/BTC, что предполагает накопление прибыли в BTC. Теперь просто представьте, что цены как AAVE, так и BTC повышаются по отношению к USDT, что создает эффект мультипликатора.

Три главных принципа риск менеджмента

Stop-Loss

Стоп-лосс - это расширенный ордер, который автоматически закрывает позицию, если цена криптоактива падает ниже установленного значения, тем самым избавляя вас от дальнейших потерь. Допустим, вы приобрели BTC на сумму 1000 долларов и можете позволить себе потерять только 100 долларов из своих инвестиций. Для этого достаточно установить стоп-лосс, по которому ваши биткойны будут проданы, как только их стоимость упадет ниже 900 долларов.

Take Profit

Тейк-профит закроет позицию при достижении установленного уровня прибыли. Он избавляет от необходимости отслеживать ситуацию вручную. Его следует тщательно планировать, ведь заниженное значение приведет к сокращению прибыли, если цена взлетит выше прогнозируемого уровня. Правильно спланированный  уровень прибыли убережет и от убытков, если рынок резко просядет после скачка.

Не кладите все яйца в одну корзину

Хотя сама по себе криптовалюта достаточно нестабильная вещь, рассматриваемые по по отдельности криптоактивы далеко не всегда подвергаются резкому падению одновременно. Например, имея пять криптоактивов в портфеле, два из них неэффективны или генерируют убытки, но прибыль от оставшихся трех  их компенсирует. Поэтому настоятельно рекомендуется диверсифицировать свой портфель, для уменьшения убытков на  крайне нестабильном крипторынке.

Основная масса криптовалют сильно коррелирует с волатильностью Биткойна, двигаясь с ним в тандеме в одном направлении. Но еслибиткойн вырастает на 10%, какие то из этих криптовалют могут показать рост и на 5%, и на 20%. Аналогичное может произойти и при падении. Поэтому обязательно диверсифицируйте свой портфель теми активами, которые соответствуют вашим предпочтениям в отношении волатильности. Для сравнения изменения цен активов и их корреляции мы рекомендуем использовать TradingView:

В заключение

Независимо от того, насколько оптимистично вы настроены, торговля криптовалютой продолжает оставаться рискованным делом. Нет никаких исключений и даже топовые криптоактивы могут падать в цене на 80% и оставаться в таком состоянии очень долгое время.

Но при правильном анализе и корректном управлении рисками вы имеете возможность получить прибыль даже на медвежьем рынке. Главное, что следует помнить, это то, что нельзя торговать импульсивно, все торговые операции должны основываться на анализе, как техническом, так и фундаментальном, и выработанных и комфортных лично для вас стратегиях.