Фундаментальный анализ в криптотрейдинге

Большое число инвесторов совершает вход в длинную позицию, рассчитывая на рост стоимости актива, во время хайпа. Это почти всегда приводит к плохим результатам, особенно при “запрыгивании в последний вагон”. Чаще всего данная ошибка усугубляется тем, что инвестор вообще не исследовал данный актив. Поэтому одним из наиболее важных процессов при выборе новых криптоинвестиций является проведение фундаментального анализа.

Что такое фундаментальный анализ в криптотрейдинге и как он работает?

В варианте классических инвестиций фундаментальный анализ предполагает прежде всего “копание в отчетах”. Инвесторов в первую очередь может интересовать текущая или планируемая прибыльность проекта, либо же планы по расширению. Но подобный анализ применим в первую очередь для компаний. Важно помнить, что большинство криптовалют - это не компании, а community projects, то есть открытые проекты сообществ, в том числе и Bitcoin или Ethereum.

Это означает, что для анализа необходим другой подход. Требуется сфокусироваться на долгосрочной полезности проекта и возможностях его применения. Это подразумевает изучение планов проекта на будущее, надежности этих планов, способности финансировать цели, а также размеры и поддержку сообществом.

Даже в случае успеха проектов и платформ у криптоинвестора остается вероятность потери инвестиций, например по причине того, что предлагаемый актив-токен вообще не нужен для работы проекта. Поэтому выполнение правильного фундаментального анализа криптовалюты способно защитить вас от проектов, которые ненадежны по причине своей конструкции и организации.

Как проводится фундаментальный анализ?

Фундаментальный анализ не сложен, но требует много работы - изучения материалов. Лучшее место для начала - это документ по крипто-проекту, так называемый whitepaper, где вы можете прочитать о планах команды. Конечно, кроме ознакомления с таковым, не стоит останавливаться на достигнутом, а продолжить далее изучением сторонних мнений о проекте.

Это можно сделать, посещая форумы сообщества проекта, создаваемые на Reddit или Bitcointalk. Другие инвесторы наверняка будут высказывать критические мнения или формулировать возможные проблемы, о которых вы, возможно, даже не задумывались изначально. Просто помните, что важно самому проверять и анализировать факты, а не слепо следовать советам других людей.

Пример фундаментального криптоанализа

Вы обнаружили некий токен, который вам действительно нравится, а на сайте Reddit звучат восторженные отзывы о том, насколько грандиозен данный проект. Однако вы хотите сделать дополнительное исследование проекта, проведя фундаментальный анализ.

Внимательное изучение whitepaper проекта показывает, что, хотя сам проект выглядит хорошо, предлагаемый токен не имеет никаких вариантов использования, за исключением сбора денег инвесторов. Не видя других вариантов применения токена даже на уровне whitepaper, вы принимаете решение избегать данного проекта, вложим свои средства в другой, который предлагает лучшие варианты утилизации своего токена.

Когда использовать фундаментальный анализ криптовалюты?

Всегда полезно иметь хотя бы базовые знания об основах проекта, а не опираться исключительно на мнения “этот токен улетит на Луну”. Конечно, если вы занимаетесь краткосрочной торговлей в пределах дня, то есть вообще не планируете инвестиции, подобная информация вообще не должна беспокоить. Но если планируются долгосрочные инвестиции, тщательный фундаментальный анализ необходим.

Как научиться фундаментальному анализу?

Изучение логики фундаментального анализа не столь сложно и тяжело, как изучение технического анализа, требующего знаний математики. Понимание основ, лежащее в фундаментальном анализе, может даже приносить удовольствие, особенно если вам нравится узнавать о новых проектах в области криптовалюты.

Самый простой способ научиться - погружаться в дискуссии, читать исходные материалы или даже просто смотреть видео других людей, выполняющих подобный анализ может быть даже для других проектов, чтобы получить представление о том, на что следует обращать внимание.

Контрольный список фундаментального анализа

Что же следует искать, когда делается крипто-фундаментальный анализ? Вся его суть - разыскать монету или токен, который обеспечит исключительную ценность в будущем по привлекательной цене сегодня.

Базовый контрольный список (Checklist):

• Технология

Попробуйте оценить технологию, лежащую в основе проекта. Это уникально? Это лучше, чем другие доступные варианты? Будут ли люди хотеть использовать это?

• Вариант использования токена

Даже если технология превосходна, это мало что значит, если токен не имеет значения и практического применения. Какой вариант использования токена? Как он связан с платформой? Будут ли люди действительно хотеть владеть предлагаемым токеном?

• Команда

Кто стоит за проектом? Какие уровень квалификации специалистов? Есть ли у команды ресурсы и капитал для достижения своих целей?

• Дорожная карта (Roadmap)

Какие цели и этапы развития запланированы? У любого хорошего проекта должна быть четкая дорожная карта, которой придерживается команда разработчиков. Если данные цели постоянно пропускаются или - это тревожный сигнал.

• Объем предложения

Каково предложение токена или монеты? Монеты со слишком большим объемом часто испытывают трудности с поддержанием ценового тренда. Об этом следует помнить при инвестировании.

• Социальная активность

Каждый проект нуждается в сообществе. Взаимодействует ли команда с инвесторами и пользователями? Если их социальные медиаресурсы выглядят мертвыми или заброшенными и не развиваются, это лишь свидетельствует о крайне малых шансах на успех.

• Торговая активность

Какую торговую активность имеет проект? На каких торговых точках произведены листинги токена и каковы объемы торговли? Остерегайтесь активов с очень низкими объемами, так как можно обнаружить себя застрявшим в в умирающей монете или токене, от которых никогда не удастся избавиться или избавиться только с большим убытком.

Какие инструменты можно использовать для фундаментального анализа?

Для упрощения работы, в сети существует множество инструментов, которые помогут вам отфильтровывать и сортировать информацию. Это многочисленные информационные ресурсы, которые можно и нужно использовать для быстрого сравнения таких показателей, как предложение и объем торговли.

Почему фундаментальный анализ может не работать?

Рынками часто движут эмоции покупателей и продавцов, поэтому в некоторых случаях даже самый лучший анализ потерпит неудачу, поскольку он использует логический подход, тогда как люди не всегда логичны.

Фундаментальный  VS технический анализ в торговле криптовалютой

Фундаментальный анализ фокусируется, главным образом, изучении недостатков, достоинств и перспектив конкретных инвестиций. Технический анализ данные аспекты не учитывает. Трейдер, базирующийся на техническом анализе, изучает только то, что может сообщить ему ценовой график, чтобы иметь возможность определить и предсказать тренд.