Объяснение криптовалютных торговых пар: ваш незаменимый путеводитель по дуэтам цифровых активов

Приготовьтесь и повысьте свой IQ в области криптовалютной торговли, погрузившись в динамичный мир криптовалютных торговых пар!

Независимо от того, новичок вы в криптовалютах или опытный трейдер цифровых активов, вы знаете одну неизменную истину: прежде чем рисковать своими кровными, нужно хорошо подготовиться. Но с тысячами монет и бесконечным выбором торговых пар, с чего же начать?

Хорошие новости — мы вам поможем. В этом руководстве мы объясним все, что вам нужно знать о криптовалютных торговых парах, простым и понятным языком. Вы узнаете, как работают пары и какие факторы следует учитывать при их выборе. Вооружитесь знаниями, прежде чем выходить на биржу — ваш портфель будет вам благодарен.

Что такое криптовалютная торговая пара?

Торговые пары — это основа криптотрейдинга. Они обозначают два актива, которые обмениваются, обычно одна криптовалюта на другую. Базовая валюта — это та, которая покупается или продается, а котируемая валюта — та, по отношению к которой она торгуется для определения цены.

Например, в паре BTC/ETH биткойн является базовой валютой, а эфир — котируемой. Цена показывает, сколько ETH нужно для покупки одного BTC. Пары позволяют легко оценивать активы для торговли.

Монеты часто сочетаются с основными криптовалютами, такими как BTC, или стабильными монетами, такими как USDT, привязанными к доллару. Вы также можете торговать криптовалютами и фиатными валютами, такими как доллар США, на биржах. Процесс аналогичен, просто вы обмениваете активы на деньги, обеспеченные государством.

Торговые пары являются важным элементом для анализа криптовалютного рынка. Они позволяют увидеть, какова может быть стоимость монеты, если она достигнет рыночной капитализации другой монеты. Теперь давайте разберем роли базовой и котируемой валют.

Базовая и котируемая валюта

Торговые пары, будь то криптовалюта к фиатной валюте или криптовалюта к криптовалюте, всегда состоят из «базовой» валюты и «котируемой» валюты.

В качестве примера рассмотрим торговую пару LTC/USDT (рис. 1). Здесь LTC является базовой валютой, а USDT — котируемой. Если текущий торговый курс составляет 101,40, это означает, что вам нужно будет расстаться с 101,40 USDT, чтобы приобрести 1 LTC.

Когда вы выполняете ордер на покупку пары LTC/USDT, вы фактически используете USDT для покупки LTC. С другой стороны, когда вы устанавливаете ордер на продажу, вы продаете LTC в обмен на USDT.

Валюты, такие как BTC, ETH, USDT, BNB и LTC, являются распространенными парами из-за их значительного объема торгов, высокой ликвидности и широкой доступности на большинстве криптовалютных бирж.

Но помните, что ваши торговые возможности не ограничиваются только BTC, ETH или USDT. Криптовалютный мир огромен, и крупные биржи предлагают широкий выбор торговых пар. Поэтому вы всегда можете найти пару, которая идеально соответствует вашим торговым требованиям.

Как работают криптовалютные торговые пары

Механизм криптовалютных торговых пар заключается в оценке стоимости одной криптовалюты по отношению к другой. Этот сравнительный подход используется для определения их относительной стоимости. Это в некотором роде похоже на проверку цены товара в магазине, которая обычно выражается в определенной фиатной валюте.

От повседневных транзакций это отличается тем, что в то время как большинство людей используют одну фиатную валюту для своих ежедневных транзакций, в мире криптовалют часто приходится иметь дело с несколькими криптовалютами. В этом контексте торговые пары играют важную роль в установлении стоимости конкретной криптовалюты при ее обмене на другую.

Пример торговой пары криптовалют

Джимми расслаблялся со своим единственным биткойном, живя криптовалютной мечтой. Но когда он услышал о высоких доходах эфира, его охватила волна FOMO. Джимми захотел присоединиться!

Он самодовольно направился к бирже, озадаченно” или “со всей серьёзностью, пока проверял пару ETH/BTC. «Неплохо, неплохо», — пробормотал Джимми, увидев текущую цену ETH в BTC. Он нажал кнопку «Торговать» и обменял половину своих BTC на ETH.

Теперь Джимми диверсифицировал свои вложения. Но что, если бы у него был только XRP, а не базовая пара на этой бирже?

Не беда! Ему просто нужно было бы сначала обменять XRP на BTC, а затем использовать новый BTC для покупки ETH. Не все монеты могут взаимодействовать друг с другом, понимаете.

Как выбрать криптовалютную пару для торговли: стратегии криптовалютных пар

При выборе торговой пары ищите ту, которая дает вам преимущество или конкурентное преимущество. Избегайте пар, при торговле которыми вы можете потерять деньги.

• Биржа

Очень важно выбрать надежную, безопасную и проверенную криптовалютную биржу: Binance, Coinbase, OKX и KuCoin подходят для этой цели. Имейте в виду, что в то время как централизованные биржи, такие как Binance или Coinbase, позволяют покупать криптовалюту за фиатные деньги, децентрализованные биржи (DEX), такие как PancakeSwap или Uniswap, не имеют этой функции. В результате торговля на DEX в основном включает в себя криптовалютные пары или торговлю против стабильных монет, привязанных к доллару США, таких как USDT, UST или USDC. Кроме того, некоторые альткойны могут быть недоступны для покупки за фиатные деньги на крупных централизованных биржах, поэтому вам придется полагаться на BTC, ETH, USDT или другие ведущие криптовалюты.

Важно проверить, поддерживает ли выбранная вами криптовалютная биржа торговлю выбранными вами валютами и можете ли вы использовать предпочитаемую валюту в качестве базовой. Если биржа не позволяет использовать желаемую криптовалюту в качестве базовой, рассмотрите возможность перехода на альтернативы, такие как BTC/ETH/BNB, или изучите другие биржи, которые могут предложить больше вариантов, отвечающих вашим требованиям.

• Объем торгов

Проверьте объем торгов пары. Низкий объем торгов означает, что выполнение вашего ордера может занять много времени. Высокий объем торгов, как правило, приводит к более быстрому выполнению ордеров. Даже если пара выглядит привлекательной с точки зрения прибыли, низкий объем торгов может перевесить это преимущество. Лучше найти пару с приличным объемом торгов, чтобы избежать задержек в выполнении ордеров. Объем торгов — важный фактор, который необходимо учитывать наряду с потенциальной прибылью/убытком при выборе лучшей торговой пары для ваших нужд.

• Волатильность

Высокая волатильность выбранной вами торговой пары неотъемлемо сопряжена с повышенным риском. Однако эта же волатильность может также предоставить больше торговых возможностей в течение определенного периода, и, по правде говоря, волатильность может стать лучшим союзником трейдера, если правильно управлять рисками. Если вы не уверены в своих торговых навыках, разумнее будет склониться к торговым парам, включающим криптовалюты, которые прошли испытание временем на криптовалютном рынке, имеют широкую базу пользователей, значительный объем торгов и существенную рыночную капитализацию.

Конечно, если вы уверены в выбранной торговой паре и считаете, что можете торговать ею с прибылью, нет повода для беспокойства. Но если вы все еще прощупываете почву, разумным шагом может быть выбор монет с относительно низкой волатильностью.

Диверсификация с помощью торговых пар

Диверсификация дает ряд значительных преимуществ в торговле и инвестировании.

Одно из основных преимуществ — снижение риска за счет распределения инвестиций между различными активами. Такой подход позволяет уменьшить уязвимость перед падением стоимости отдельных инвестиций, тем самым минимизируя потенциальные убытки.

Еще одно преимущество — повышение стабильности портфеля и выравнивание доходности в долгосрочной перспективе. Различные активы часто демонстрируют разные траектории роста, и их объединение в одном портфеле позволяет потенциально сбалансировать волатильность одних активов стабильностью других.

Наконец, диверсификация открывает возможности для потенциального роста и позволяет использовать различные рыночные условия. Благодаря диверсификации вы можете стратегически позиционировать себя, чтобы получать прибыль в различных рыночных сценариях.

Как торговать криптовалютными парами: торговля криптовалютными парами

Торговля криптовалютными парами, также известная как криптовалютный парный трейдинг, представляет собой рыночно-нейтральную торговую стратегию, которая позволяет трейдерам получать прибыль в различных рыночных условиях: при восходящем тренде, нисходящем тренде или боковом движении. Этот подход классифицируется как статистический арбитраж и конвергентная торговая стратегия.

Стратегия заключается в мониторинге динамики двух исторически коррелирующих криптовалют. Когда корреляция между ними временно ослабевает, т. е. одна криптовалюта растет, а другая падает, торговля парами предполагает открытие короткой позиции по криптовалюте, демонстрирующей лучшую динамику, и длинной позиции по криптовалюте, демонстрирующей худшую динамику, в расчете на то, что «спред» между ними в конечном итоге сблизится. Расхождение внутри пары может быть вызвано временными изменениями спроса и предложения, крупными ордерами на покупку/продажу одной криптовалюты, реакцией на важные новости о проекте или компании и т. д.

Стратегия торговли криптовалютными парами, хотя и предлагает потенциальные возможности для получения прибыли, также сопряжена с определенными трудностями:

• Для начала, может быть сложно найти две исторически коррелирующие криптовалюты, которые демонстрируют временную дивергенцию. Это требует тщательного анализа исторических данных и понимания факторов, влияющих на корреляцию между выбранными активами.
• Торговля криптовалютными парами также требует постоянного мониторинга выбранных активов, чтобы обеспечить корректировку позиций по мере необходимости. Это может быть трудоемким процессом и требует высокой степени внимания к деталям.
• Наконец, хотя стратегия считается нейтральной по отношению к рынку и имеет ограниченный риск падения, неожиданные рыночные события или новости могут повлиять на корреляцию между выбранными активами, что может привести к убыткам, если не управлять ими должным образом.

Торгуйте любой криптовалютной парой с Bitsgap

Bitsgap — это криптовалютный агрегатор, который объединяет более 15 ведущих бирж в одной платформе. Связав свои биржи с Bitsgap, вы можете забыть о необходимости переключаться между несколькими платформами — торгуйте, исследуйте и максимально используйте возможности многочисленных торговых пар с помощью единого удобного интерфейса.

Функции включают автоматических торговых ботов, инструменты для построения графиков и ручную торговлю с расширенными типами ордеров.

Цель — сэкономить время, избегая необходимости переключаться между биржами и гадать, какими парами торговать. Вместо этого вы можете уделить больше времени торговле и исследованию рынка на всех биржах в одном месте.

Перестаньте гадать и начните увеличивать свой портфель. Откройте для себя преимущества Bitsgap уже сегодня.

Вывод

Объединение торгуемых активов в пары служит двойной цели, принося пользу как трейдерам, так и биржам. Такая структура привносит порядок на платформу и на рынок в целом, поскольку котируемые активы аккуратно объединяются в пары. Такая организация позволяет трейдерам спотового и деривативного рынков разрабатывать свои торговые стратегии, отслеживать ценовые тенденции и собирать другую полезную информацию, которая поможет им в торговле.

Биржи, особенно централизованные, могут оценивать жизнеспособность котируемых активов по их результатам в парах. Биржи постоянно стремятся разработать стратегические пары активов для улучшения пользовательского опыта. Эта тактика может включать в себя объединение активов из конкурирующих сообществ (например, торговая пара Dogecoin и Shiba Inu — DOGE/SHIB) или сравнение репутации и относительной жизнеспособности. Эта стратегия не только сокращает путь для трейдеров, желающих торговать связанными активами, но и объединяет эти интересные активы.

Часто задаваемые вопросы

Что нужно помнить о базовой валюте торговых пар?

Базовая валюта — это как квотербек в криптовалютных торговых парах. Биржи используют базовые валюты для формирования пар и торговли с другими криптовалютами. Без базы нет торговли!

Популярные квотербеки — это известные криптовалюты, такие как биткойн и эфир, которые биржи выбирают в качестве баз. Иногда биржи добавляют свои собственные токены, например Binance добавила BNB в список.

Стартовый состав базовых пар варьируется в зависимости от «лиги» биржи. Вы должны проверить торговый экран каждой биржи, чтобы увидеть, какие позиции они заполнили. Ищите перечисленные пары базовых/котируемых валют — это показывает базы, принятые для торговых операций.

Итак, изучите свою биржу, чтобы узнать, какие базовые валюты прошли отбор. Они являются ключом к бесперебойному проведению любых торговых операций!

В чем разница между криптовалютными парами?

Вы наверняка заметили, что на криптовалютных биржах доступно множество торговых пар. Они работают аналогично любым другим парам, но важно помнить, что их стоимость может значительно варьироваться.

Это потому, что каждая пара — это как маленькая вселенная со своими законами, а точнее, со своим собственным ордером. Каждая имеет свой уникальный набор ставок и запросов, и в зависимости от колебаний рынка, вам может придется заплатить немалую сумму, чтобы торговать этими парами.

Или, если вам повезет, вы сможете заключить выгодную сделку, если сможете восполнить разрыв спроса. Однако в большинстве случаев самым безопасным вариантом будет остаться при старом надежном BTC для торговли.

В чем разница между криптовалютами и криптовалютами и фиатными валютами?

Пары криптовалют включают две цифровые валюты, например, популярную пару ETH/BTC. Если ваша торговая пара включает такие тяжеловесы, как BTC, ETH или другие крупные криптовалюты, можно с уверенностью сказать, что эта пара будет иметь высокий объем торгов и привлечет много ликвидности на криптовалютных биржах.

С другой стороны, если вы решите торговать менее популярными альткойнами, вы, скорее всего, столкнетесь с более широкими спредами и более низким объемом торгов. Это связано с их меньшей рыночной капитализацией и меньшей популярностью на криптовалютном рынке.

Пары криптовалют к фиатным валютам часто являются выбором новичков, которые только начинают знакомиться с криптовалютной торговлей, или тех, кто все еще считает пары криптовалют к криптовалютам немного сложными. В этой паре одна сторона представляет собой цифровой актив, а другая — фиатную валюту (например, USD, EUR и т. д.).

Большинство пар криптовалют и фиатных валют имеют доллар США в качестве базовой валюты. Это связано с тем, что старый добрый доллар США является эталоном, по которому измеряется весь рынок криптовалют.

Какие пары криптовалют можно выбрать для арбитража?

Арбитраж в криптовалютной торговле заключается в использовании ценовых различий между разными биржами для получения прибыли. Это широко используемая стратегия, которая может быть реализована вручную или автоматизирована с помощью специальных платформ для торговли криптовалютами. Если вы выполняете арбитраж вручную, теоретически вы можете использовать любую пару, но некоторые платформы, по сообщениям, используют фиатные пары для упрощения и ускорения процесса.

Существует ли корреляция между парами криптовалют?

Ответ: иногда. Некоторые криптовалюты и пары действительно имеют определенную ценовую корреляцию, когда они следуют друг за другом, но не всегда. Поскольку биткойн так тесно связан со всем рынком криптовалют, многие из них склонны следовать за ним, но иногда возникают некоторые отклонения.

Это может быть особенно верно, если вы используете пару или биржу, на которой очень мало трейдеров. В таких случаях почти весь спрос может полностью удерживаться в базовой валюте BTC, оставляя мало ликвидности для других пар. Низкая ликвидность может вызвать странные ценовые движения, и вы должны помнить об этом при торговле.