Автоматическая торговля или ручная торговля: что подходит вашему стилю жизни?

Торговля криптовалютами — одна из тех областей, где легко утратить контроль. Рынок непредсказуем, и трейдеры всегда ищут способы снизить стресс. Некоторые пытаются вернуть контроль, торгуя вручную, другие выбирают автоматическую торговлю, чтобы установить меры управления рисками.

Вопрос в том, какой метод — автоматическая или ручная торговля — может обеспечить вам достаточную безопасность и помочь достичь прибыльности? Давайте выясним!

Что такое ручная криптовалютная торговля?

Ручная торговля означает, что трейдер лично принимает все решения, от выбора пар до исполнения ордеров на покупку и продажу и мониторинга движений рынка. Здесь используются различные методы: анализ индикаторов, регулярное наблюдение за рынками, а иногда даже интуиция. И хотя вы можете выбрать любую сумму для инвестирования, вложение времени всегда будет существенным, если вы хотите достичь значительных результатов.

Ручная торговля хорошо подходит тем, у кого гибкий график, позволяющий выделить достаточно времени для торговли, кто любит наблюдать за рынком и может успешно противостоять FOMO (страху упустить выгодную сделку). Также важен сильный эмоциональный контроль, поэтому, если у вас есть надежная стратегия и вы следуете ей независимо от любых временных обстоятельств, вам может понравиться всегда контролировать каждую ручную сделку.

Популярные методы ручной торговли

• Скальпинг — трейдеры пытаются уловить даже незначительные движения цен в течение очень коротких промежутков времени, таких как минуты или часы, и извлекают выгоду из быстрого принятия решений.
• Дневная торговля — основная цель состоит в том, чтобы открывать и закрывать позиции в течение одного торгового дня.
• Свинг-трейдинг — в этом случае трейдеры удерживают позиции в течение нескольких дней или недель, чтобы уловить более значительные колебания цен.

Что такое автоматическая торговля?

Автоматическая торговля использует различные торговые боты и алгоритмы для выполнения сделок. Вы можете установить заранее определенные правила или даже автоматически следовать чужой стратегии. Система автоматической торговли будет отслеживать рынок без вашего постоянного присутствия, реагировать на движения цен в соответствии с вашими инструкциями, открывать и закрывать позиции, а также самостоятельно выполнять многие другие задачи.

Одно из главных преимуществ автоматической торговли заключается в том, что вам не нужно прилипать к экрану и постоянно принимать решения за доли секунды. Боты могут автоматически покупать активы через регулярные промежутки времени, продавать по заранее выбранной вами цене и использовать различные технические индикаторы для эффективной торговли.

На таких платформах, как Bitsgap, даже трейдеры без опыта программирования могут настраивать ботов благодаря удобному интерфейсу. Вы можете подключить более 15 бирж через API, и боты будут выполнять сделки, в то время как вы сохраните полный контроль над своими средствами.

Таким образом, если у вас ограниченное время для работы за экраном из-за большого количества обязательств, вы просто хотите упростить рутину или избежать умственного истощения от круглосуточного мониторинга рынка, автоматическая торговля может быть для вас подходящим решением.

Алгоритмическая торговля против ручной торговли: основные различия вкратце

Выбор между автоматической и ручной торговлей зависит от того, чего вы ожидаете в плане уровня стресса и повседневной рутины. Кроме того, после изучения различий, плюсов и минусов, вы можете захотеть диверсифицировать свой подход.

Вот несколько факторов, которые следует учитывать:

Плюсы и минусы ручной торговли

Первым ключевым преимуществом ручной торговли перед автоматической является высокая гибкость или ситуационная осведомленность. Вы можете мгновенно изменить свою тактику в связи с любыми последними новостями. Если вы хотите изменить стратегию в середине сессии или даже внезапно выйти из позиции, основываясь на своей интуиции, вы можете установить свои собственные правила и нарушить их в любой момент.

Это приводит к еще одному преимуществу — вашему полному контролю над каждым шагом. Вы сами принимаете решения и вам не нужно изучать журналы торговых ботов, чтобы выяснить, почему были выполнены определенные сделки. В некотором смысле это дает вам прозрачность, которая психологически успокаивает.

Однако такая глубина анализа и контроля требует значительного участия, а это означает необходимость затрат как времени, так и усилий. Это, в свою очередь, может привести к ошибкам, вызванным усталостью, от неправильного расчета инвестиций до простого нажатия не тех кнопок. Кроме того, вы можете не учитывать все быстро меняющиеся переменные так точно, как это может сделать компьютер.

Еще один момент, который следует учитывать, — это эмоциональные предубеждения, которые могут возникать под давлением или просто сами по себе. Вы можете испытывать FOMO (страх упустить выгодную возможность) в отношении торговых возможностей, ошибочно принимать коррекцию рынка за серьезные изменения или, наоборот, чувствовать себя слишком уверенно после нескольких успешных серий. Даже опытные трейдеры могут сталкиваться с такими проблемами.

Плюсы и минусы автоматической торговли

При сравнении ручной торговли и автоматической торговли главным преимуществом является экономия времени. Рынок не учитывает ваш график: движения могут происходить, пока вы спите, работаете или просто отдыхаете. Но как только вы определите свою стратегию и настроите ботов, они будут выполнять сделки без вашего присутствия.

Кроме того, поскольку мы упомянули эмоциональную реактивность в случае ручной торговли, этот момент не имеет значения для криптовалютных торговых ботов. Они будут последовательно выполнять вашу стратегию, никогда не пропуская сделок из-за усталости или ухудшения настроения. Например, на Bitsgap ваш DCA-бот будет покупать активы с заданной частотой, а COMBO-боты будут использовать одновременно стратегии GRID и DCA.

Однако важно понимать, что в криптовалютной торговле нет коротких путей или ленивых способов получения прибыли. Автотрейдинг по-прежнему требует знания механизмов существующих стратегий, внимания к деталям при анализе действий ботов и готовности научиться правильно настраивать ботов для снижения рисков.

Наконец, поскольку боты действуют на основе запрограммированной логики, вам может потребоваться вмешаться, когда на рынке происходит что-то важное, чтобы избежать убытков, или переключиться на ручную торговлю в случае каких-либо технических проблем.

Bitsgap: автоматическая торговля без потери контроля

Bitsgap — это платформа для автоматической торговли, которая устраняет разрыв между полной автоматизацией и индивидуальным контролем: вы можете попробовать ручную торговлю через Торговый терминал или настроить несколько торговых ботов, которые следуют различным стратегиям. Среди самых популярных ботов:

• DCA (Dollar-Cost Averaging) — ваш бот будет автоматически покупать выбранные активы через регулярные промежутки времени, независимо от их цены, что позволяет усреднить цены с течением времени.
• GRID — ваш бот будет размещать ордера на покупку и продажу по заранее определенным ценовым уровням, чтобы извлечь прибыль из волатильности.
• COMBO — ваш бот сочетает подходы GRID и DCA для лучшей диверсификации.

На визуальных панелях управления вы можете отслеживать производительность бота в режиме реального времени, включая такие показатели, как общая прибыль, открытые позиции и многое другое. Вы имеете полную видимость того, что делают ваши боты шаг за шагом, и можете приостановить работу бота, закрыть позиции или настроить параметры в любое время.

Управление рисками также остается в ваших руках. Вы можете выбрать максимальные суммы инвестиций, определить уровни стоп-лосса и установить цели тейк-профита, среди прочего. Однако, если вы хотите получить больше практического опыта или опробовать стратегии, которые вы пока не хотите автоматизировать, вы можете использовать торговый терминал. Он позволяет вам торговать на более чем 15 биржах, как и боты, но вы сможете контролировать каждую операцию и проводить глубокий анализ и корректировки в любое время.

Как выбрать то, что подходит именно вам?

Как ручная, так и автоматическая торговля имеют свои преимущества и недостатки. Поэтому, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант, задайте себе несколько вопросов по следующим темам:

• Доступность времени: сколько часов вы реально можете посвятить торговле? Если ответ составляет менее 2-3 часов, автоматическая торговля может быть лучшим выбором.
• Уровень контроля: хотите ли вы делегировать рутинные задачи или мысль о том, что бот будет торговать за вас, вызывает у вас беспокойство? Ваше удобство имеет значение, поэтому может быть полезно попробовать оба подхода и выбрать наиболее подходящий.
• Временные рамки: готовы ли вы уделять много времени изучению торговых техник и регулярному анализу рынка? Хотя автоматическая торговля также требует знаний в области криптовалютной торговли, вы можете настроить простые боты за несколько минут и быстрее начать торговать.
• Уровень опыта: насколько вы опытный трейдер? Новичкам часто выгодно начинать с простых автоматических стратегий (таких как DCA), а затем постепенно включать ручную торговлю по мере развития своих навыков.

По сути, следует помнить, что ни один из подходов не является универсально лучшим. Правильный выбор полностью зависит от ваших предпочтений и ожиданий, и гибридный подход может быть лучшим решением по нескольким причинам:

• При ручной торговле высокий уровень вовлеченности позволяет вам глубоко соприкасаться с динамикой рынка. Вы улучшаете свои навыки распознавания паттернов и приобретаете тонкое понимание, которое можно получить только из практического опыта. Затем вы можете применить эти знания при настройке, кастомизации и мониторинге своих ботов.
• Комбинирование стратегий для разных сегментов портфеля дает вам большую гибкость. Например, равное распределение сделок или выделение 70-80% капитала на автоматические стратегии для лучшей организации процессов и резервирование 20-30% для ручной торговли позволяет вам использовать уникальные возможности.

Заключительные мысли: торговля, соответствующая вашему стилю жизни

Основной принцип прост: ваш подход к торговле должен быть удобным и соответствовать вашим целям. Лучшая стратегия — это та, которую вы можете последовательно выполнять, не жертвуя сном, отношениями или психическим здоровьем.

Тенденция к автоматизации по-прежнему сохраняет свою динамику, поскольку алгоритмическая последовательность часто превосходит эмоциональное принятие решений, особенно в долгосрочной перспективе. Однако ручная торговля обеспечивает вам высокий уровень вовлеченности и позволяет использовать эксклюзивные тактики на пути к прибыли.

Bitsgap сделал сложные стратегии криптовалютной торговли доступными для трейдеров всех уровней подготовки, устранив технические барьеры. Попробуйте демо-режим Bitsgap сегодня для автоматической и ручной торговли, чтобы протестировать свои стратегии и выяснить, какой подход подходит вам больше!