5 популярных стилей торговли на рынке криптовалют

Из-за чрезвычайной волатильности многие опасаются торговли криптовалютой. Тем не менее торговля криптовалютой не так уж и сложна  и даже не слишком рискованна в сравнении с традиционным фондовым рынком. При наличии торговых стратегий и хорошего знания рынка можно получать стабильную прибыль, торгуя криптовалютами.

В этой статье мы рассмотрим различные стили торговли криптовалютой. Говоря о стилях торговли, мы имеем в виду методы ведения сделок для получения прибыли. Например кто-то работает, аккумулируя небольшую прибыль на малых периодах, а кто-то блокирует свои средства в ордерах с расчетом на длительное ожидание и соответствующее изменение цены. Независимо от того, какой стиль торговли вы выберете, понимание рынка и умение читать графики в любом случае являются обязательной необходимостью. Давайте приступим:

Типы торговли криптовалютой

В зависимости от интервала, через который  трейдер закрывает свою торговую позицию, стратегии торговли криптовалютой в целом подразделяются на две категории:

Долгосрочная торговля

Трейдеры, работающие по подобной торговой стратегии, держат свои активы до нескольких месяцев. Подобные долгосрочные криптотрейдеры мало подвержены влиянию публичного шума вокруг цен на криптовалюту и сохраняют позиции в течение длительного времени, ожидая больших прибылей в будущем.

Краткосрочная торговля

Краткосрочная торговля криптовалютами - это покупка и продажа криптовалют в более короткие сроки. Использующие подобные стратегии, как правило существенно меньше теряют в случае нисходящего тренда. В то же время они не могут извлечь такую же большую выгоду из долгосрочного роста криптоактивов, как долгосрочные трейдеры.

В свою очередь два упомянутых выше типа торговли делятся на несколько торговых стилей. В следующем разделе мы обсудим известные стили торговли криптовалютой.

5 стилей торговли криптовалютой

1. Hodl

Не будем углубляться в легенду возникновения термина, которому даже придумали расшифровку ‘Hold On For Dear Life (HODL)’. Hodl в общем и целом - это пассивный стиль торговли, когда трейдер покупает актив и сохраняет свою позицию в течение нескольких месяцев, независимо от рыночных колебаний. Стратегия базируется на ожидании огромного прироста цены в долгосрочной перспективе и, таким образом, трейдер теоретически сохраняет свои первоначальные инвестиции и срывает банк, когда цена актива достигает очередного значительного максимума. Иными словами, инвестор стратегии  HODL верит в «большие деньги».

HODLинг не предполагает ежедневного мониторинга графиков, разве что время от времени. Инвесторы HODL в значительной степени полагаются на фундаментальный анализ, который заключается в оценке стоимости актива и анализе факторов, которые могут повлиять на цену актива в будущем, таких как рыночные тенденции, команда, стоящая за проектом, репутация и рыночная капитализация, и многое другое.

Временная шкала HODL довольно непредсказуема, так как зависит от того, какую прибыль ожидает трейдер. Тем не менее, основное правило поведения - не стоит слишком жадничать, снимая прибыль в нужный момент, но при этом не сильно паниковать из-за периодических медвежьих трендов.

2. Скальпинг

Скальпинг - самый активный из существующих стилей торговли. Это полная противоположность HODLингу. Здесь трейдер продает криптоактив с небольшой прибылью, буквально за считанные минуты до того, как цена резко упадет. Идея скальпинга заключается в том, чтобы понемногу и часто получать небольшую, а на чей-то взгляд возможно даже мизерную прибыль, не делая ставку на единовременный большой заработок.

Соответственно, стратегия скальпинга не использует сильные изменения цены вверх или вниз. Вместо этого делаются очень частые ставки на самые минимальные движения. Для их определения используется мониторинг рыночных неэффективностей, которые и вызывают подобные ситуации. Например спреды между ценой покупки и продажи, пробелы в ликвидности и т. д. Кроме того, при скальпинге обязательно необходимо принимать во внимание биржевую комиссию за торговлю на бирже, которая при подобных операциях способна свести итоговую эффективность к нулю.

Наиболее прибылен скальпинг на ликвидных рынках, поскольку они относительно предсказуемы, позволяя таким образом достаточно плавно закрывать позиции, без проскальзывания. Скальпинг категорически противопоказан новичкам, поскольку требует глубокого понимания рынка и механизмов ценового поведения. Он также требует постоянного отслеживания текущей ситуации, чтобы иметь возможность отслеживать и использовать малейшие движения.

Если вы умеете принимать решения за считанные секунды в условиях сильного давления и можете уделять большую часть своего времени криптотрейдингу, скальпинг для вас.

3. Дневная торговля

В отличие от традиционных фондовых рынков, на рынке криптовалют нет времени открытия или закрытия. Рынки криптовалюты активны 24 часа в сутки.

Итак, что такое дневная торговля криптовалютой?

Дневная торговля криптовалютой осуществляется в наиболее активные часы. Это краткосрочная торговая стратегия, при которой трейдер открывает и закрывает торговые позиции в интервалах от 30 минут до нескольких часов (без ночных позиций, то есть лишь в тот период, в котором вы в состоянии отслеживать рынок). В отличие от скальпинга, дневная торговля позволяет иметь больше времени на закрытие позиции.

Но поскольку мир криптовалют крайне нестабилен, цены могут идти как в вашу пользу, так и против вас в любое время суток. В результате, дневной торговле нужно уделять лишь немного меньше времени, чем скальпингу. Чтобы минимизировать риски при дневной торговле, трейдер может задавать пределы в виде стоп-лосс и тейк-профит для своих ордеров.

Если вы всегда в курсе криптовалютных тенденций и умеете наблюдать за графиками цен, вы вполне можете зарабатывать на жизнь, торгуя криптовалютными активами в стиле дневной торговли.

4. Свинг-трейдинг (Торговля на колебаниях)

Многие трейдеры исходят из предпосылки, что цены на криптовалюту идут вверх и вниз по некоторой кривой. Свинг-трейдинг - это выявление подобного паттерна и его использование для получения прибыли, то есть торговля на колебаниях.

За счет выявление паттерна, который может некоторым образом предсказать движение цены, свинг-трейдинг предполагает получение прибыли от колебаний цены в обоих направлениях (свинга). Для длинных (лонг) позиций свинг-трейдинг предполагает открытие позиции внизу, движение по волне вверх и закрытие позиции с получением прибыли. В коротких (шорт) позициях эта логика обратная.

Свинг-трейдинг - краткосрочная стратегия. При данном стиле торговли позиция сохраняется от нескольких дней до недель. При торговле на колебаниях не следует паниковать из-за внезапных колебаний, поскольку трейдер уже определил закономерность, анализируя уровни поддержки и сопротивления. Для этого используются как технические индикаторы, так и фундаментальный анализ, чтобы лучше прогнозировать движения цен.

Новичкам в криптовалютной торговле рекомендуется начинать с торговли на колебаниях, поскольку они дают гораздо больше времени для определения торговых позиций, в отличие от дневной торговли или, тем более, скальпинга, когда требуется принимать решения в мгновение ока.

5. Позиционная торговля

Позиционная торговля - наиболее длинный торговый цикл, который может продолжаться от года до нескольких лет. Если вас не волнует шум вокруг крипто-трендов и вы готовы надолго отрывать взгляд от ценовых графиков, позиционная торговля для вас.

При позиционной торговле трейдер просто доверяет своим запасам криптовалюты. Тем не менее, не стоит абсолютно закрывать глаза. Уделите некоторое время углубленному изучению своего крипто-актива; проанализируйте основы, прочтите мнения экспертов, узнайте лучше команду, поддерживающую проект, и т. д. Если вы полностью доверяете выбранному криптопроекту, откройте позицию, и... просто расслабьтесь, пока не придет время снимать прибыль.

Как позиционный трейдер, вы не должны поддаваться влиянию так называемого общественного мнения, если правильно провели свое фундаментальное исследование. Позиционные трейдеры, уверенные в биткойне даже во время шума последней рецессии, заработали состояние, поскольку верили в будущее биткойна.

6. Автоматизированная торговля

Можно воспользоваться полностью автоматизированной торговой сеточной стратегией, которая предполагает покупку по низкой цене и продажу по более высокой каждый раз, когда рынок совершает даже микродвижения. Автоматическая торговая система Bitsgap сама распределяет инвестиции пропорционально по каждому уровню сетки (выставляя лимитные ордера на продажу и покупку) таким образом что, при просадке рынка вы получаете выгоду от эффекта усреднения. И наоборот, если рынок движется в боковом направлении или идет к новым максимумам, то бот будет производить небольшие продажи по мере роста цены, чтобы зафиксировать на каждом подобном движении вверх доходность. Вам лишь остается установить желаемую прибыль на каждый шаг сетки, чтобы обеспечить стабильный доход.

Прежде чем рисковать реальными деньгами, протестируйте любую стратегию на исторических данных. Путем тестирования ваших настроек автоматического трейдинга вы можете оценить будущую доходность на основе их поведения с предыдущими ценовыми движениями.

Советы по стратегиям и настройкам для новичков и профессионалов можно найти в соответствующих статьях - Часть 1, Часть 2

В заключение

Универсального стиля торговли не существует. Торговую стратегию стоит выбирать после анализа своих личных финансовых целей и, что является самым важным - количества времени, которое вы можете посвятить криптотрейдингу. Когда у вас сформируется определенная торговая стратегия, начните с демо торговли на платформе Bitsgap, что является полностью бесплатным. Оцените свои силы. После того, как вы обретете некоторую уверенность, можно начинать делать ставки реальными деньгами. Начните с небольших сумм, постепенно увеличивая свои позиции после успешных сделок, но не открывая их на все свои средства.

Самая распространенная ошибка начинающего трейдера - постоянно менять стили торговли. В самом начале следует придерживаться одной торговой стратегии, особенно если она действительно работает для вас, пусть даже несколько ниже ожиданий (однако не принося убытки).

Чтобы быть успешным криптотрейдером, необходимо в первую очередь уметь отличать ценовой шум от трендов. Обязательно нужно научиться использовать различные типы ордеров, чтобы максимизировать прибыль и сократить убытки.

Конечно не стоит вечно придерживаться торговой стратегии, с которой вы начали. Как только наберется достаточный опыт, вполне можно повышать свой уровень, диверсифицируя и комбинируя различные торговые стратегии (например, автоматизация + ручной свинг-трейдинг).

И помните - в криптовалютной торговле нет жестких правил, просто придерживайтесь того, что работает именно для вас.