3 стратегии торговли криптовалютами, которые работают

Table of contents

В этой статье мы рассмотрим 3 стратегии торговли криптовалютой, каждая из которых имеет свои уникальные инструменты управления рисками и максимизации прибыли. В зависимости от вашей склонности к риску и финансовых целей найдите оптимальную стратегию, которая вам по душе и подходит лучше всего.

Чтобы добиться успеха в криптотрейдинге, необходимо составить для себя строгий набор правил и принципов, которым требуется следовать. В данном случае речь идет не о том, как правильно прогнозировать цены, а об аналитическом мышлении и адекватном соотношении риска и доходности. Как простой пример - иметь 3 прибыльных сделки подряд и учитывать дальнейшие действия так, что они точно покроют последующие 5 убыточных.

Доход от сделки должен в 2-3 раза превышать ее риск (потери).

Smart трейдинг

Smart (или "умная") торговля подразумевает комбинирование и последовательное сочетание различных ордеров, таких как «Stop-Limit» и «Trailing Stop-Loss» при торговле криптовалютой на спотовых или фьючерсных рынках. В режиме Smart Trade у появляется улучшенный контроль над риском и доходностью, который можно легко спрогнозировать. Применять данную стратегию можно в секции "Торговля" платформы Bitsgap, используя все доступные типы ордеров торгового терминала.

Вот список некоторых торговых комбинаций, которые можно использовать:

1.Take profit + Stop-Loss

Это самая простая комбинация, в которой размещаются два ордера. Тейк-профит - для фиксации прибыли, когда цена достигнет целевого уровня. Стоп-лосс - ограничит убыток в случае, если рынок пойдет в обратном направлении.

Совет: Take profit - 10-20% в требуемом направлении, Stop-Loss - 5%-10% в противоположном

2. Несколько Take profit + Stop-Loss

Данная комбинация - это повышение уровня вышеупомянутой стратегии. Размещая более двух тейк-профитов, вы распределяете риск и максимизируете доход. Например, можно установить первую цель на 5% выше цены входа, а следующую - на 10%. При этом закрывать позцию можно как равными частями, так и распределять объем - когда цена достигнет первой цели, закрыть 30% всей позиции, а остальные 70% - по следующей цели. В таком варианте общий доход составит 8,5%.

Никогда не забывайте про стоп-лосс! Например, если установить его на 3% ниже цены входа, то можно произвести оценку соотношения риска и доходности. Планируемый доход 8,5% делим на 3% (допустимый убыток), что дает 2,83. Это практически идеальное соотношение.

Совет: TP1 - 5-10% вверх, TP2 - 10-15% вверх, SL - 3-7% вниз
Главным показателем эффективности торговли является «Реализованный доход» (Realized Profit) который увеличивает ваш баланс. «Нереализованный доход» (Projected profit) - это отложенная прибыль, которая станет "реализованной", когда исполнится тейк-профит.

Лучший способ найти свою выигрышную механику - попробовать торговать в безрисковом демо-режиме. Как только вы приобретете достаточно уверенности и вероятность прибыли будет превышать 70%, можно начинать торговать на реальные деньги. Вероятность прибыли рассчитывается следующим образом -  например, вы получили прибыль в размере 2000 долларов США в 20 сделках и потеряли 600 долларов США в 12 сделках. Чистая прибыль в данном случае составляет 1400 долларов США. По отношению к прибыли от успешных сделок ($2000) это оставляет те самые 70% успеха.

Автоматический трейдинг

Торговля с помощью автоматических ботов на спотовом рынке криптовалюты - идеальная стратегия для тех, кто ищет стабильную прибыль на боковых и растущих рынках. Боты Bitsgap торгуют независимо от направления тренда в режиме 24/7. Поэтому все, что требуется сделать, это потратить 3 минуты на настройку бота, чтобы максимально использовать возможности текущего рынка. К тому же некоторые возможности «смарт трейдинга» имеются и у автоматических ботов, что дает им весьма полезные преимущества.

Основная цель автоматических ботов Bitsgap - накапливать доход в котируемой валюте за счет волатильности базовой. Например, при запуске торговли на паре BTC/BNB бот генерирует прибыль в BNB.

Предположим, ваша цель - заработать больше BNB, поскольку вы полагаете, что их стоимость по отношению к доллару США продолжит рост в будущем. Для этого достаточно найти криптовалютные пары, которые торгуются к BNB, чтобы генерировать прибыль в BNB (например: BTC/BNB, BTT/BNB, ADA/BNB). Таким образом, если в вашем портфеле имеются BTC, BTT или ADA, их можно использовать для получения дохода в BNB.

Консервативная стратегия: торговля криптовалютой в парах со стейблкойнами, такими как USDT, BUSD, TUSD.

Стратегия высокой доходности: торговля криптовалютой за криптовалюту, например BTC/BNB

HODL

Вероятно, одна из самых небезопасных и в то же время эффективных и популярных стратегий. С одной стороны это риск потерять большую часть. Ведь при HODL вы просто покупаете монеты, не устанавливая ни тейк-профит, ни стоп-лосс. Верхний предел ограничен лишь вашей фантазией или ожиданиями.

Например, вы приобрели ADA, и на следующий день она торгуется на 10% выше. Прошло 2 дня, и ADA торгуется на 25% выше вашей цены входа. Но прошло прошло 50 дней, и теперь ADA упала на 50% от первоначальной цены. Самый главный вопрос, который стоит себе задать - сможете ли вы терпеть такой риск и насколько долго. В то же время, если все идет хорошо и цена монеты постепенно растет, есть шанс заработать 100-500% в течение нескольких месяцев.

Поскольку HODL - самая рискованная стратегия, она требует особого восприятия и менталитета по принципу: «Забудь на время и отпусти». Так как есть риск потерять большую часть, выделяйте на эту стратегию лишь ту сумму, которой можно позволить сказать «До свидания».

Золотая середина

Поскольку одним из основополагающих правил для получения дохода является "не класть все яйца в одну корзину", оптимальным решением будет использовать одновременно все три стратегии по мере обретения вами опыта в каждой из них. Все, что потребуется - правильная диверсификация. Например, можно выделить 30% средств на смарт-трейдинг, 50% на автоматическую торговлю ботами и 20% на HODL.

Золотая середина

Боты Bitsgap не только приносят ежедневную прибыль на растущих и боковых рынках, но и существенно минимизируют потери при падениях. Уровень риска для данной стратегии - наименьший.

HODL - самый рискованный вариант. Можно выбрать в портфель 5 криптовалют для долгосрочного хранения, и даже если 1 из них принесет 100-500% за несколько месяцев, итоговый риск будет оправдан.

В Smart Trading вы лично несете ответственность за риск и получаемую прибыль. Этой стратегии потребуется уделять большую часть времени, так как потребуется постоянно отслеживать рынок по части изменения условий, и, следовательно, вносить какие-то ручные корректировки в ордера (например, перемещать стоп-лосс).

Откройте для себя и создайте свою золотую комбинацию в демонстрационном режиме платформы Bitsgap. Это идеальная "песочница", где можно безопасно учиться на ошибках и получать опыт. Не забывайте о наших веб-трансляциях, в которых мы делимся советами и подсказками, связанными со всеми тремя стратегиями и многими другими вещами. Кроме того, заглядывайте в наш блог, где, как мы надеемся, вы сможете найти что-то полезное для себя и расширить свой кругозор.