Scalp trading di criptovalute per principianti: come fare scalp trading con le criptovalute

Le criptovalute sono famose per la loro volatilità simile a quella delle montagne russe. Anche se questo potrebbe spaventare alcuni trader, apre un tesoro di opportunità di scalping emozionanti per coloro che hanno le competenze, gli strumenti e la velocità per coglierle. Puoi anche tu entrare a far parte dell'élite degli scalper, o questo gioco non vale la candela?

Nel corso degli anni, il mondo del trading ha elaborato una vasta gamma di strategie e tattiche che consentono ai trader di guadagnare in base alle proprie preferenze. I trader di criptovalute più entusiasti hanno rapidamente adottato queste tecniche a proprio vantaggio, combinando diverse strategie per ottenere rendimenti migliori. Tra queste c'è lo scalping, una strategia di trading molto apprezzata da alcuni, le cui origini risalgono a prima dell'era delle criptovalute.

In questo articolo approfondiamo lo scalping, esploriamo le strategie associate e sveliamo come gli scalper ottengono profitti. Inoltre, ti guideremo attraverso le strategie di scalping delle criptovalute e ti daremo gli strumenti per diventare un asso dello scalping delle criptovalute con un framework semplice. Non perdere questa occasione!

Cos'è il trading di scalping delle criptovalute?

Lo scalping è un sottoinsieme del day trading che prospera sul brivido della caccia, ottenendo numerosi piccoli guadagni dalle minori fluttuazioni giornaliere dei prezzi.

👉 Nel frenetico mondo delle criptovalute, i prezzi oscillano e fluttuano da un momento all'altro. Mentre la maggior parte dei trader si lascia distrarre dalle oscillazioni più grandi, gli scalper si concentrano su questi piccoli movimenti capricciosi. Comprano e vendono in un lampo, ottenendo guadagni modesti che si sommano rapidamente mentre passano alla prossima opportunità.

Un'operazione di scalping si riferisce in genere a un ordine con una durata inferiore a 30 minuti, eseguito su un intervallo di tempo di 1 o 5 minuti. L'obiettivo principale di questa strategia è ridurre al minimo i rischi possibili applicando una rigorosa politica di stop loss, cercando al contempo di catturare eventuali profitti.

La volatilità intrinseca delle criptovalute le rende un terreno fertile per lo scalping. Tuttavia, non tutti hanno lo stomaco o i riflessi necessari per diventare scalper.

Per avere successo nello scalping sono necessarie diverse caratteristiche fondamentali:

• Forza mentale e sangue freddo per gestire gli alti e bassi.
• Rapidità di pensiero e tempi di reazione rapidi per aprire e chiudere rapidamente le posizioni.
• Capacità di seguire rigorosamente una serie di regole di trading.
• Accesso a finanziamenti, in particolare fondi presi in prestito (leva finanziaria), per assumere posizioni.
• Strumenti automatizzati avanzati, come algoritmi di scalp trading, per eseguire le operazioni in modo rapido e sistematico.

Scalp trading vs swing trading

Fortunatamente, esiste un'ampia gamma di strategie di trading tra cui i trader possono scegliere in base alle loro preferenze e ai loro punti di forza. Lo scalping e lo swing trading rappresentano solo due delle opzioni disponibili.

Mentre lo scalping è per gli amanti dell'adrenalina e per chi ha il grilletto facile, che prosperano grazie all'azione ad alta velocità e al movimento costante, lo swing trading è più rilassato per chi preferisce un ritmo più lento e meno tempo davanti allo schermo.

Per gli scalper, anche la più piccola oscillazione di prezzo è un'opportunità per guadagnare, quindi sono incollati ai grafici a 1 minuto, in attesa di balzare. Liquidità e commissioni basse sono requisiti indispensabili per questi trader frequenti. L'impazienza è una virtù per gli scalper: escono dal mercato non appena iniziano ad arrivare i soldi. Lo scalping ti regalerà molti mini infarti, ma può essere gratificante se hai lo stomaco, gli strumenti e le competenze per farlo.

Gli swing trader sono più rilassati. Individuano una tendenza generale, la seguono e si godono il viaggio per alcuni giorni o settimane. Controllano quando possono, fissano un obiettivo di profitto, poi tornano alla loro vita fino al momento di incassare i guadagni. Gli swing trader fanno affidamento sulla pazienza e sulla pianificazione, esaminando i grafici giornalieri e settimanali per trovare le monete in ascesa prima che la folla si butti a capofitto. Il loro stile funziona alla grande per i part-timer che non possono monitorare costantemente i mercati. Le posizioni overnight non causano insonnia agli swing trader, che sono disposti ad aspettare il giorno di paga.

Ogni stile di trading presenta una combinazione unica di rischi e vantaggi. Non esiste una strategia valida per tutti, quindi considera le tue capacità, il tuo temperamento, il tempo che puoi dedicare, le dimensioni del tuo conto, la tua esperienza di trading e la tua propensione al rischio quando scegli il tuo stile di trading di criptovalute.

Scalping vs day trading

Come accennato, il day trading consiste nell'acquisto e nella vendita di asset nell'arco di una sola giornata. Di conseguenza, lo scalping, che evita di mantenere le posizioni aperte durante la notte, rientra nella categoria del day trading.

Tuttavia, uno scalper è notevolmente più energico ed esegue un numero maggiore di operazioni durante il giorno. Questo perché il suo obiettivo principale è quello di accumulare piccoli profitti ricorrenti.

Come fare scalping con le criptovalute

Il presupposto alla base dello scalping è che la maggior parte delle attività completerà la fase iniziale di un movimento, ma la loro direzione successiva è incerta. Alcune attività potrebbero arrestarsi dopo la prima fase, mentre altre continuano ad avanzare.

Gli scalper mirano ad accumulare il maggior numero possibile di piccoli profitti, in contrasto con l'approccio “lascia correre i profitti”, che cerca di massimizzare i guadagni aumentando la dimensione delle operazioni vincenti. Lo scalping ottiene risultati aumentando il numero di operazioni vincenti e sacrificando la dimensione delle vincite.

Un trader con un orizzonte temporale più lungo potrebbe comunque ottenere risultati positivi vincendo solo la metà, o meno, delle proprie operazioni, purché le vincite siano significativamente superiori alle perdite. Al contrario, uno scalper azionario di successo avrà un rapporto più elevato tra operazioni vincenti e perdenti, mantenendo profitti approssimativamente uguali o leggermente superiori alle perdite.

I principi fondamentali dello scalping includono:

• L'esposizione limitata riduce il rischio: minimizzare l'esposizione al mercato diminuisce la probabilità di incorrere in eventi sfavorevoli.
• I movimenti più piccoli sono più facili da ottenere: per giustificare variazioni di prezzo più significative sono necessari squilibri più ampi tra domanda e offerta. Ad esempio, è più facile che un asset si muova di 0,01 $ piuttosto che di 1 $.
• I movimenti più piccoli sono più frequenti di quelli più grandi: anche in mercati relativamente calmi, ci sono numerosi piccoli movimenti che uno scalper può sfruttare.

Quando si tratta di spread, gli scalper mirano a trarre profitto dalle variazioni dello spread bid-ask di un asset cercando spread più stretti. In condizioni di trading normali, lo spread tra il bid e l'ask è stabile (poiché l'offerta e la domanda di asset sono equilibrate), consentendo profitti costanti.

Lo scalping può essere utilizzato come strategia di trading primaria o ausiliaria. Quindi, mentre uno scalper dedicato eseguirà numerose operazioni al giorno, forse anche centinaia, uno scalper occasionale potrà utilizzarlo di tanto in tanto durante mercati instabili o con oscillazioni limitate, oppure incorporare lo scalping attraverso il concetto di “ombrello”. Il metodo “ombrello” implica l'apertura di una posizione per un trading a più lungo termine e, con il progredire dell'operazione, l'identificazione di nuovi setup in un arco di tempo più breve che siano in linea con la direzione dell'operazione principale, entrando e uscendo da queste operazioni sulla base dei principi dello scalping.

👉 La volatilità del mercato delle criptovalute è vantaggiosa per il trading scalp, poiché le frequenti fluttuazioni dei prezzi creano numerose opportunità. Tuttavia, molti trader preferiscono lo scalping del bitcoin per il suo equilibrio tra volatilità e affidabilità. Quando si opta per il trading scalp nel settore delle criptovalute e si selezionano le altcoin, è importante assicurarsi che le monete scelte abbiano un'elevata liquidità.

Indicatori di trading scalp

Non esiste una formula universale per scegliere gli indicatori ideali per lo scalping delle criptovalute. Gli indicatori ottimali per ogni scalper dipenderanno dai suoi obiettivi specifici, dallo stile di trading e dalla propensione al rischio.

Detto questo, alcuni indicatori sono popolari tra gli scalper di criptovalute. Ad esempio, l'indicatore Moving Average Convergence Divergence, o MACD, aiuta i trader a individuare i cambiamenti nel momentum del mercato. Anche il Relative Strength Index, o RSI, è comunemente usato per determinare quando il mercato è ipercomprato o ipervenduto.

Per chi è nuovo allo scalping di criptovalute, l'approccio migliore è quello di testare diversi indicatori per trovare la combinazione più adatta alle proprie esigenze. Ciò che funziona bene per uno scalper potrebbe non essere adatto a un altro. Si tratta di un processo di sperimentazione per determinare quali indicatori si adattano meglio ai propri obiettivi di trading e ai propri limiti di rischio.

Esamineremo alcuni di questi indicatori di seguito, quando discuteremo delle varie strategie di scalp trading.

Tecniche di scalping di criptovalute basate su indicatori

Anche se utilizzi bot di scalping, avrai comunque bisogno di una strategia solida.

Ecco alcune delle strategie di trading di scalping di criptovalute più redditizie basate su indicatori ben noti:

Media mobile (MA)

Le medie mobili sono indicatori popolari per una buona ragione. Forniscono una rappresentazione visiva semplice dell'andamento medio dei prezzi in un determinato periodo di tempo. Una singola linea di media mobile offre una panoramica generale della situazione attuale del mercato. L'aggiunta di più linee di media mobile crea un utile set di strumenti per identificare le tendenze e le potenziali inversioni.

Ad esempio, una strategia di base utilizza due medie mobili con periodi di 20 e 200. Quando le medie mobili 20 e 200 convergono o si incrociano, segnalano un'inversione di tendenza. Quando divergono o si allontanano, indicano una tendenza forte e opportunità per gli scalper di effettuare operazioni mentre i movimenti di prezzo a breve termine sono più prevedibili.

Una strategia “moving average ribbon” utilizza tre medie mobili, tipicamente con periodi di 5, 8 e 13 (Fig. 1). Quando le medie mobili 5 e 8 convergono e incrociano la media mobile 13, ciò indica una forte inversione. Quando tutte e tre le medie mobili si incrociano, si attiva un segnale di acquisto o di vendita a seconda della direzione in cui si muovono.

La semplicità e l'efficacia delle medie mobili spiegano la loro grande popolarità. Gli scalper possono utilizzare strategie basate su medie mobili multiple per identificare quando entrare e uscire dalle posizioni per trarre profitto dalle fluttuazioni di prezzo a breve termine.

Strategie basate sull'RSI

L'indice di forza relativa, o RSI (Fig. 2), è un indicatore che misura la forza di un trend ed evidenzia quando sono più probabili le inversioni. Se combinato con medie mobili come la 3SMA, l'RSI fornisce ulteriori informazioni e può rafforzare i segnali di trading.

Osservare e agire in base all'RSI è relativamente semplice: quando l'RSI scende a 30 o meno, indica una buona opportunità di acquisto; al contrario, quando l'RSI sale a 70 o più, può segnalare un buon momento per vendere. Questi segnali RSI possono essere rafforzati dall'incrocio delle medie mobili, consentendo previsioni ancora più affidabili.

👉 Ovviamente, è superfluo dire che gli scalper non dovrebbero affidarsi a un solo indicatore. L'applicazione di più indicatori, in particolare quelli che forniscono una conferma dei segnali di trading, aiuta a evitare falsi allarmi e a migliorare l'accuratezza delle previsioni.

L'RSI e le medie mobili sono due indicatori che funzionano bene insieme. Misurano diversi aspetti del mercato: l'RSI determina i livelli di ipercomprato e ipervenduto, mentre le medie mobili individuano i cambiamenti di tendenza.

Oscillatore stocastico

L'oscillatore stocastico (SO) è uno strumento utile per determinare quando il trend di prezzo di un asset potrebbe cambiare direzione (Fig. 3). Funziona confrontando il prezzo corrente di un asset con il suo prezzo medio in un determinato periodo di tempo.

Questo indicatore semplice ma ingegnoso ha due linee che rappresentano i valori soglia di 20 e 80. Quando le linee si incrociano e superano 80, significa che il prezzo è probabilmente salito troppo in fretta ed è prevista una correzione. I trader vedono quindi questa situazione come un'opportunità per vendere prima che il prezzo scenda.

Al contrario, quando le linee si incrociano al di sotto di 20, significa che il prezzo è probabilmente sceso troppo rapidamente. I trader esperti riconoscono questa situazione come un'opportunità per acquistare prima che il prezzo rimbalzi nuovamente al rialzo.

L'oscillatore stocastico aiuta a identificare questi potenziali punti di inflessione mostrando quando il prezzo di un asset potrebbe essere diventato ipercomprato o ipervenduto rispetto alla sua norma recente. Sebbene non sia infallibile, se utilizzato correttamente può fornire preziose informazioni sulla psicologia del mercato e aiutare gli scalper a individuare le inversioni di tendenza dei prezzi a breve termine.

SAR o Stop and Reversal

L'indicatore parabolico, noto anche come Stop and Reversal (SAR), aggiunge un elemento visivo accattivante ai grafici quando combinato con le medie mobili (Fig. 4).

Mostrando la direzione attuale del mercato attraverso punti posizionati strategicamente, aiuta a decifrare più facilmente le tendenze. I punti posizionati sotto le barre dei prezzi segnalano una tendenza rialzista, mentre quelli sopra le barre indicano un movimento ribassista.

Sebbene il SAR non costituisca il nucleo di una strategia di trading, è un prezioso miglioramento dell'arsenale grafico, rendendo l'analisi delle tendenze più accattivante e accessibile.

Strategie di scalping con le criptovalute

Se siete alla ricerca di strategie di scalping generali, potete scegliere tra le seguenti:

• Il range trading si concentra sull'intervallo di prezzo, ovvero la differenza tra il prezzo massimo e quello minimo di un asset in un determinato periodo di tempo. I trader possono aprire posizioni lunghe e corte a seconda della situazione, acquistando ai livelli di supporto e vendendo ai livelli di resistenza. Gli ordini con limite di prezzo sono utili per le posizioni lunghe.
• Il trading basato sull'azione dei prezzi richiede un attento monitoraggio dei movimenti dei prezzi e una reazione rapida. I trader cercano modelli e indizi per determinare quando e come fare trading. Questo stile frenetico richiede forti capacità analitiche e di reazione.
• I trader di arbitraggio acquistano e vendono lo stesso asset contemporaneamente su diverse borse per sfruttare le differenze di prezzo. Con la volatilità delle criptovalute, le opportunità di arbitraggio si presentano spesso agli scalper.
• La strategia bid-ask spread ruota attorno alla differenza tra il prezzo di domanda e quello di offerta. Apri una posizione al prezzo di domanda o di offerta e chiudila immediatamente dopo che il prezzo si è leggermente spostato a tuo favore. Gli spread possono essere ampi (con prezzi di domanda gonfiati e prezzi di offerta bassi) o ridotti (con prezzi di domanda bassi e prezzi di offerta alti), a seconda delle condizioni di mercato.
• Il trading con margine consente di negoziare piccoli movimenti di prezzo degli asset amplificando i profitti con la leva finanziaria presa in prestito. Richiede un'abilità eccezionale, poiché gli errori possono essere più costosi rispetto ad altre strategie. Non tutte le borse di criptovalute supportano il trading con margine e le condizioni possono variare in modo significativo tra quelle che lo fanno. Se stai considerando il trading con margine, conduci una ricerca approfondita.

Suggerimenti per lo scalping di criptovalute

Se desideri ulteriori consigli, ecco alcuni suggerimenti da tenere in considerazione:

• Evita le altcoin a basso volume, poiché rappresentano una sfida per gli scalper.
• Elabora un piano e rispettalo.
• Stabilisci una strategia di uscita affidabile.
• Per motivi di sicurezza, evita di allocare tutti i tuoi fondi in un'unica operazione.
• Tieni conto delle commissioni nei tuoi calcoli di trading.
• Utilizza indicatori tecnici appropriati per guidare le tue decisioni.

Pro e contro dei bot per il trading scalp

I bot per lo scalping offrono alcuni vantaggi utili ai trader:

• Velocità: i bot reagiscono istantaneamente ai segnali ed eseguono immediatamente gli ordini, in base alle impostazioni. In un mercato frenetico, questo tempo di risposta rapido è fondamentale.
• Funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7: i bot non dormono, quindi possono continuare a fare scalping 24 ore su 24. Puoi guadagnare anche quando riposi automatizzando il processo.
• Nessuna emozione: i bot non si agitano, non si stressano e non sono impazienti. Eseguono le operazioni in modo sistematico, senza esitazioni o ritardi inutili. Questo elimina la possibilità di errori umani causati dalle emozioni.

Tuttavia, i bot di scalping presentano anche alcuni svantaggi da considerare:

• Mancanza di flessibilità: alcuni bot seguono semplicemente un modello e non sono in grado di adattarsi autonomamente alle mutevoli condizioni di mercato. Non hanno la capacità di analizzare completamente la situazione, il che potrebbe portare a perdite.
• Assenza di intuizione: sebbene la mancanza di emozioni sia positiva sotto alcuni aspetti, significa anche che il bot continuerà a fare trading anche dopo una serie di perdite. Un trader umano potrebbe decidere di interrompere il trading per la giornata dopo aver perso troppo, per poi rivalutare e modificare la propria strategia.
• Necessità di supervisione: i bot di scalping richiedono controllo e supervisione. Non possono essere lasciati incustoditi per lungo tempo perché non hanno la capacità di giudicare autonomamente quando interrompere il trading. Il monitoraggio è necessario per ottenere i migliori risultati ed evitare disastri.

Nel complesso, con la giusta supervisione e le giuste impostazioni da parte di un trader esperto, i bot di scalping possono essere molto efficaci. Tuttavia, hanno ancora bisogno della guida umana per raggiungere il loro pieno potenziale ed evitare le insidie più gravi. Una gestione attenta e modifiche basate sulle prestazioni e sulle condizioni di mercato sono fondamentali.

Fai scalping con il bot GRID di Bitsgap

Per chi non lo sapesse, la strategia GRID è un approccio ampiamente utilizzato nel trading di criptovalute e forex che prevede l'immissione di ordini di acquisto e vendita con limite ritardato a intervalli di prezzo predefiniti. L'intervallo di prezzo scelto è diviso in più livelli, formando una griglia piena di ordini, da cui il nome.

Il bot GRID di Bitsgap segue questo approccio, generando profitti su qualsiasi movimento di mercato. Le griglie del bot sono intercambiabili: il bot crea un nuovo ordine di vendita al di sopra del prezzo eseguito per ogni ordine di acquisto completato e viceversa, mentre la piattaforma gestisce tutte le operazioni in background.

Quando si configura un nuovo bot GRID, la sezione [Regolazione manuale] (Fig. 5) consente di personalizzare le impostazioni e adattare la strategia di trading, compreso lo scalping.

Per impostazione predefinita, il sistema imposta i limiti inferiore e superiore dell'intervallo di trading con un rapporto 50:50 rispetto al prezzo corrente. Gli ordini al di sopra del prezzo corrente sono i tuoi ordini di vendita iniziali, mentre quelli al di sotto sono i tuoi ordini di acquisto. Questo rapporto cambia al variare del prezzo all'interno della tua griglia. Puoi impostare manualmente l'intervallo in base alla tua strategia inserendo i valori nei campi “Prezzo basso” e “Prezzo alto” o regolando i livelli sul grafico.

Praticamente tutte le altre impostazioni visualizzate in [Regolazione manuale] possono essere modificate in base alle tue esigenze specifiche: passo della griglia, livelli della griglia, valuta dell'ordine, meccanismi di copertura e così via.

Se desideri letteralmente “grigliare” il grafico e spremere il profitto da ogni minimo movimento del mercato, riduci semplicemente la distanza tra le righe. Scegliendo un passo della griglia più piccolo, i livelli della griglia verranno automaticamente moltiplicati, riempiendo le operazioni con maggiore frequenza. Stringendo la griglia, creerai un mare di acquisti e vendite che cattureranno anche i movimenti più infinitesimali. Ogni volta che il prezzo si muove, un nuovo ordine si attiverà per catturarlo.

Bitcoin vs Altcoin Scalp Trading

Il Bitcoin oscilla meno selvaggiamente rispetto alla maggior parte delle altcoin, quindi, sebbene i profitti possano essere più modesti, sono anche più affidabili. Il re delle criptovalute avanza lentamente dove le altcoin corrono, con meno possibilità di salti o cali improvvisi. Al contrario, le altcoin mostrano spesso una volatilità molto irregolare. Se non stai attento, potresti non riuscire a recuperare i tuoi profitti. Per avere successo, è essenziale prendere decisioni informate.

Conclusione

I day trader alla ricerca di emozioni e profitti dovrebbero esplorare la strategia dello scalping. Lo scalping consiste nel cavalcare le onde del mercato per ottenere molte piccole vincite che nel tempo si traducono in guadagni sostanziali.

Con lo scalping, i trader entrano ed escono dalle posizioni in un batter d'occhio per trarre profitto da brevi movimenti di prezzo. L'esposizione al mercato dura solo pochi secondi, con i trader che entrano ed escono più volte al giorno. Non è per i deboli di cuore, ma può essere molto gratificante.

Lo scalping funziona bene sia come tattica principale che come integrazione ad altre strategie di day trading. Le chiavi del successo sono una gestione rigorosa del rischio, tempi di reazione rapidi, gli strumenti giusti e la tolleranza al trading frequente.

Se sei curioso di provare lo scalping, preparati a un viaggio selvaggio!

FAQ

Che cos'è lo scalping di criptovalute?

Lo scalping di criptovalute è una strategia di day trading ad alto rischio e alto rendimento. Consiste nell'acquistare e vendere rapidamente token crittografici per trarre profitto da piccole variazioni di prezzo. Gli scalper entrano ed escono dalle posizioni in pochi minuti, cercando di sfruttare le continue fluttuazioni del mercato.

Il trading con lo scalping è redditizio?

Lo scalping può essere molto redditizio se fatto bene, ma anche pericoloso. I prezzi delle criptovalute sono notoriamente volatili, quindi gli scalper devono agire rapidamente e scegliere con saggezza. Se prendi l'onda nel momento sbagliato, il tuo portafoglio potrebbe finire in rovina. Questo stile di trading aggressivo richiede abilità, disciplina e tolleranza al rischio.

Il trading scalp è legale?

Sì, il trading scalp è perfettamente legale. Tuttavia, può anche essere oggetto di abusi a fini fraudolenti, come ha avvertito la SEC.

Lo scalping consiste nell'acquistare e vendere rapidamente asset per trarre vantaggio dalle brevi fluttuazioni dei prezzi. Gli scalper esperti ottengono molte piccole vincite dalla volatilità che si sommano fino a diventare grandi guadagni.

Se fatto in modo corretto ed etico, lo scalping è una tattica legittima.

Quali libri sullo scalp trading consigliate?

Ecco alcuni dei libri più importanti sulle strategie, le tecniche e i sistemi di scalp trading:

• A Beginner's Guide to Day Trading Online (2a edizione) di Toni Turner offre un'ottima introduzione al day trading per i principianti, compresa una panoramica sullo scalp trading.
• High-Probability Trading di Marcel Link fornisce una serie di strategie di trading su misura per diversi contesti di mercato. Tra queste strategie vi sono anche indicazioni sullo scalp trading.
• Day Trading and Swing Trading the Currency Market di Kathy Lien fornisce una guida completa sulle strategie di trading su misura per diversi contesti di mercato. Sebbene il libro tratti il trading sul forex in modo generale, include approfondimenti specifici sulle tecniche di scalping e altri approcci a breve termine.

Date anche un'occhiata alla serie sul price action di Al Brook, potrebbe valerne la pena.