Hoe geld verdienen in een bearmarkt

De emotionele achtbaan van de cryptomarkt gaat door. De recente duikeling van Bitcoin van het hoogste punt ooit in januari van $ 109.071 naar ongeveer $ 80.000+ heeft veel beleggers aan het twijfelen gebracht over hun strategieën en zich afvragen of de bull run echt voorbij is.

Hoewel bear markets bij de meeste handelaren angst inboezemen, bieden ze ook unieke kansen voor degenen die over de juiste strategieën en tools beschikken. Wat is het belangrijkste verschil tussen degenen die tijdens een neergang alles verliezen en degenen die er sterker uitkomen? Voorbereiding, aanpassingsvermogen en de juiste benadering van automatisering.

Traditionele ‘buy and hold’-strategieën die tijdens de euforische bullmarkten werkten, kunnen tijdens aanhoudende neerwaartse trends vermogensvernietigers worden. Handmatig handelen tijdens deze volatiele periodes leidt vaak tot emotionele beslissingen, gemiste kansen en aanzienlijke verliezen. Zoals de recente markt heeft aangetoond, kunnen zelfs ervaren beleggers in de neerwaartse spiraal terechtkomen wanneer ze uitsluitend vertrouwen op menselijk oordeel en reactietijden.

Bearmarkten hoeven echter niet per se tot gegarandeerde verliezen te leiden. Met de juiste combinatie van strategisch denken en geautomatiseerde handelsinstrumenten kunt u niet alleen uw kapitaal behouden, maar mogelijk ook aanzienlijke winsten genereren terwijl anderen in paniek raken. Van geavanceerde hedgingstrategieën tot op algoritmen gebaseerde handelsbots die 24/7 zonder emotionele vooringenomenheid werken: technologie heeft de manier veranderd waarop slimme beleggers door marktdalingen navigeren.

Laten we eens kijken hoe we deze uitdagende tijden kunnen omzetten in een seizoen vol kansen.

Komt er een bearmarkt of zitten we al in een bearmarkt?

Volgens recente marktgegevens en analyses van experts zijn we officieel in een bearmarkt terechtgekomen op het gebied van cryptovaluta. Bitcoin is bijna 25% gedaald ten opzichte van de piek in januari en de bredere cryptovalutamarkt heeft ongeveer 27% van zijn totale waarde verloren sinds de inauguratie van Trump op 20 januari 2025.

Inzicht in de huidige marktomstandigheden

De tekenen worden steeds duidelijker:

• Technische indicatoren knipperen rood: Zoals opgemerkt door Ki Young Ju, CEO van CryptoQuant, “Elke onchain-metriek duidt op een bearmarkt.” Hij voorspelt “zes tot twaalf maanden van bearish of zijwaartse prijsbewegingen.”
• Terugtrekking van institutionele beleggers: Volgens James Butterfill van CoinShares hebben institutionele beleggers de afgelopen vijf weken meer dan 6 miljard dollar uit Bitcoin-ETF's gehaald.
• Brede besmetting van de markt: De S&P 500 is de afgelopen maand met 8,6% gedaald, waarbij tech-aandelen nog sterkere dalingen hebben gekend. Dit suggereert dat de neergang van cryptovaluta deel uitmaakt van een breder risico-avers sentiment op de financiële markten.
• Marktspeculatie versus echte innovatie: Forbes Digital Assets meldt dat van de meer dan 24.000 cryptovaluta's die sinds 2014 op CoinGecko zijn genoteerd, meer dan 50% is verdwenen, wat aantoont hoeveel projecten puur op verhalen waren gebaseerd in plaats van echte waarde te leveren.

Waarom traditionele strategieën falen in bearmarkten

Tijdens marktdalingen worden verschillende conventionele benaderingen problematisch:

• Passief HODLing: Hoewel “vasthouden voor je leven” misschien werkt voor langetermijnbeleggers met een horizon van meerdere jaren, kan het tijdens langdurige dalingen leiden tot aanzienlijke opportuniteitskosten en psychologische stress. Het kan jaren duren voordat de markt zich herstelt tot het vorige hoogtepunt.
• Uitdagingen bij handmatig handelen: Bearmarkten worden gekenmerkt door verhoogde volatiliteit, valse doorbraken en psychologische druk. Handmatige handelaren hebben vaak te maken met:
  • Emotionele beslissingen uit angst
  • Het missen van cruciale instap- en uitstapmomenten vanwege de snelheid van de markt
  • Moeite met 24/7 marktmonitoring
  • Bevestigingsvertekening door informatie te zoeken die hun bestaande posities ondersteunt
• Kwetsbaarheid van nieuwe beleggers: Reuters meldt dat er in de afgelopen drie maanden minstens 20 miljoen nieuwe bitcoin-adressen zijn aangemaakt. Deze nieuwkomers die dicht bij de top hebben gekocht, lijden nu aanzienlijke verliezen, waarbij de verhouding tussen uitgaven en winst is gedaald tot 0,95, het laagste niveau in meer dan een jaar.

In deze uitdagende omgeving bieden geautomatiseerde handelsstrategieën en geavanceerde risicobeheertools aantrekkelijke alternatieven voor traditionele handmatige benaderingen, waardoor handelaren kunnen profiteren van volatiliteit in plaats van er het slachtoffer van te worden.

👉 Het goede nieuws? U kunt de slimme orders en handmatige handel van Bitsgap meteen gratis uitproberen. Wilt u de bots testen die we gaan bespreken? Gebruik de demomodus of profiteer van een risicovrije proefperiode van 7 dagen van het PRO-abonnement om alles zelf te ervaren.

Bear Market Economics & Theory

Voordat we ingaan op specifieke geautomatiseerde strategieën, gaan we eerst kijken naar de economie en theorie achter bear markets. Als u deze basisprincipes begrijpt, kunt u veelvoorkomende mythes ontkrachten en begrijpt u waarom bepaalde benaderingen beter werken dan andere tijdens een neergang.

Betekenis van een bearmarkt: wat is een bearmarkt en waarom zijn handelaren er bang voor?

Een bearmarkt wordt traditioneel gedefinieerd als een aanhoudende periode waarin de prijzen van effecten met 20% of meer dalen ten opzichte van recente hoogtepunten. In de wereld van cryptovaluta kunnen deze dalingen nog dramatischer zijn, zoals we hebben gezien met de daling van 25% van Bitcoin ten opzichte van het hoogtepunt in januari van $ 109.071.

Handelaren zijn om verschillende dwingende redenen bang voor bearmarkten:

• Vermogensverlies: het zien van een voortdurende daling van de waarde van de portefeuille zorgt voor aanzienlijke financiële en psychologische stress
• Onzekerheid over de duur: in tegenstelling tot correcties kunnen bear markets maanden of zelfs jaren aanhouden
• Carrièrerisico: voor professionele handelaren en fondsbeheerders kan ondermaatse prestaties tijdens bear markets een bedreiging vormen voor hun baanzekerheid
• Liquiditeitsvalkuilen: als markten dalen, kan de verkoopdruk een cascade-effect veroorzaken, waardoor het steeds moeilijker wordt om posities te sluiten

Verschillen tussen bull markets en bear markets

De mythe ontkrachten: u kunt zelfs in een dalende markt geld verdienen

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, betekenen bear markets niet dat iedereen verlies lijdt. Ze bieden juist unieke kansen voor goed voorbereide handelaren:

1. Kansen voor short selling: profiteren van prijsdalingen door activa te lenen en te verkopen met de intentie deze tegen lagere prijzen terug te kopen
2. Volatiliteit benutten: gebruikmaken van range-tradingstrategieën om te profiteren van prijsschommelingen binnen een dalende trend
3. Waarde accumuleren: strategisch kwaliteitsactiva verwerven tegen gereduceerde prijzen
4. Premiumstrategieën: premies innen door opties te schrijven in omgevingen met hoge volatiliteit
5. Relatieve sterkte spelen: activa identificeren die zelfs in negatieve marktomstandigheden beter presteren

Zoals Arthur Hayes, angel investor en crypto-veteraan, opmerkte in een recent interview, blijft hij ervan overtuigd dat Bitcoin, hoewel het op korte termijn misschien weer naar 74.000 dollar zal dalen, tegen het einde van het jaar 250.000 dollar kan bereiken zodra de zorgen over de liquiditeit afnemen.

Belangrijkste kenmerken van een bearmarkt

Bearmarkten zijn meer dan alleen tijdelijke prijsdalingen. Ze vertegenwoordigen fundamentele verschuivingen in de marktpsychologie, handelspatronen en beleggingsbenaderingen die maanden of zelfs jaren kunnen aanhouden. Laten we dit eens nader bekijken.

Hoe vaak komen bearmarkten voor?

In traditionele markten komen bearmarkten gemiddeld ongeveer elke 3,6 jaar voor. Cryptocurrency-markten, die nieuwer en minder gereguleerd zijn, hebben vaker te maken met bearcycli:

• Bitcoin-bearmarkten: sinds 2011 heeft Bitcoin minstens vier grote bearmarkten gekend met dalingen van meer dan 70%.
• Cycluscompressie: elke opeenvolgende crypto-bearmarkt is over het algemeen korter geworden, hoewel nog steeds langer dan traditionele marktdalingen.
• Herstelpatronen: elke vorige crypto-bearmarkt heeft uiteindelijk plaatsgemaakt voor nieuwe recordhoogtes, hoewel de tijdlijnen voor herstel aanzienlijk variëren.

Een langdurige prijsdaling

Bearmarkten zijn niet simpelweg kortstondige correcties, maar aanhoudende neerwaartse trends die worden gekenmerkt door:

• Lagere hoogtepunten en lagere dieptepunten die een duidelijk neerwaarts trendkanaal vormen
• Mislukte herstelpogingen die eerdere weerstandsniveaus niet doorbreken
• Verslechterende marktfundamentals ondanks incidentele technische oplevingen

Hoge volatiliteit en paniek

Bearmarkten worden doorgaans gekenmerkt door:

• Toegenomen dagelijkse prijsschommelingen
• Volatiliteitsclustering (periodes van extreme bewegingen gevolgd door relatieve rust)
• Paniekverkopen (capitulatie) waarbij de prijzen bij hoge volumes sterk dalen
• Besluitvorming op basis van angst in plaats van rationele analyse

Zoals blijkt uit het Reuters-rapport, bedroegen de verliezen op leveraged posities de afgelopen handelsdagen meer dan 800 miljoen dollar per dag, met 28 februari en 4 maart als dagen met de grootste verliezen op één dag.

Een afname van de liquiditeit en het vertrouwen in activa

Tijdens bearmarkten:

• De bid-ask spreads worden groter, waardoor efficiënt handelen moeilijker wordt
• De marktdiepte neemt af, waardoor transacties een grotere invloed op de prijzen hebben
• De deelname van institutionele beleggers neemt vaak tijdelijk af
• De belangstelling van particuliere beleggers neemt af, wat tot uiting komt in een afname van de media-aandacht en de betrokkenheid op sociale media

De recente uitstroom uit crypto-beleggingsproducten ondersteunt dit patroon. Uit gegevens van CoinShares blijkt dat er vier weken op rij uitstroom was en dat het totale beheerde vermogen is gedaald tot 142 miljard dollar, het laagste niveau sinds medio november 2024.

Waarom is het belangrijk om een strategie aan te passen aan nieuwe omstandigheden?

Het aanpassen van uw handelsstrategie aan bearmarktcondities is niet alleen gunstig, het is essentieel voor uw voortbestaan en potentiële winst:

1. Andere marktmechanismen: De krachten die de prijzen in bearmarkten sturen (angst, liquiditeitsproblemen, capitulatie) verschillen fundamenteel van de drijvende krachten achter bullmarkten (hebzucht, acceptatie, speculatie).
2. Risicobeheer wordt van cruciaal belang: Positiegrootte en stop-loss-discipline worden nog belangrijker wanneer de heersende trend neerwaarts is.
3. Overwegingen met betrekking tot opportuniteitskosten: Kapitaalbehoud tijdens neergangen zorgt ervoor dat u over middelen beschikt wanneer zich echte kansen voordoen.
4. Psychologische duurzaamheid: Het gebruik van strategieën die zijn afgestemd op de huidige marktomstandigheden vermindert emotionele spanning en voorkomt destructief gedrag zoals wraakhandel.
5. Concurrentievoordeel: Terwijl de meeste marktdeelnemers moeite hebben om zich aan te passen, behalen degenen die hun aanpak met succes aanpassen aanzienlijke voordelen.

Zoals deelnemers aan ETHDenver opmerkten in het Forbes Digital Assets-rapport, zijn de projecten die overleven en floreren, projecten die zich richten op “bouwen in plaats van jagen op de nieuwste hype-cycli” — een principe dat evenzeer van toepassing is op handelsstrategieën tijdens bearmarkten.

Hoe geld verdienen in een bearmarkt: de beste strategieën om geld te verdienen in een bearmarkt

Hoewel bearmarkten intimiderend kunnen zijn, bieden ze ook unieke kansen voor handelaren die hun strategieën hierop aanpassen.

Laten we eens kijken naar de meest effectieve methoden om niet alleen te overleven, maar mogelijk ook winst te maken tijdens een crypto-bearmarkt. Deze strategieën maken gebruik van zowel marktmechanismen als technologische hulpmiddelen om volatiliteit om te zetten in kansen.

Praktische methoden om geld te verdienen

Laten we eerst beginnen met praktische handelsmethoden, voordat we ingaan op hoe technologie deze strategieën kan verbeteren en toegankelijker kan maken voor gewone handelaren.

Short selling: hoe u geld kunt verdienen aan een daling

Short selling is een handelsstrategie die is gebaseerd op de verwachting dat de prijs van een activum zal dalen. Bij short selling:

1. Leent u een activum (zoals Bitcoin) van een makelaar of beurs
2. Verkoopt u het onmiddellijk tegen de huidige marktprijs
3. Wacht u tot de prijs daalt
4. Koopt u het activum terug tegen de lagere prijs
5. Geeft u het geleende activum terug aan de kredietverstrekker
6. Stopt u het verschil in uw zak als winst

Als u bijvoorbeeld 1 Bitcoin short verkoopt voor $ 80.000 en de prijs daalt naar $ 70.000, kunt u deze terugkopen tegen de lagere prijs, wat resulteert in een winst van $ 10.000 (minus eventuele leenkosten).

👉 Lees meer over short selling in speciale artikelen op onze blog: Ontdek hoe short selling van crypto met Bitsgap werkt & Ga voor een wilde rit: Uw ultieme gids voor het shorten van cryptovaluta.

Hoe u kunt shorten via futures en margehandel

Er zijn twee belangrijke manieren om shortposities in cryptovaluta in te nemen:

Futurescontracten:

• Dit zijn overeenkomsten om een activum tegen een vooraf bepaalde prijs op een bepaald moment in de toekomst te kopen of te verkopen
• Door Bitcoin-futurescontracten te verkopen, kunt u profiteren van prijsdalingen zonder het onderliggende activum te bezitten
• De meeste cryptobeurzen bieden futureshandel aan met verschillende afwikkelingsperiodes en hefboomopties

👉 Lees hier meer over crypto-futures: Spot trading versus futures trading in crypto

Margehandel:

• Hierbij leent u geld van een beurs om uw handelspositie te vergroten.
• U kunt Bitcoin of stablecoins lenen om een shortpositie in te nemen.
• De beurs vraagt om onderpand (marge) om het geleende geld te dekken.
• De hefboomratio's variëren doorgaans van 2x tot 125x, afhankelijk van het platform.

👉 Lees hier meer over margehandel: 10x Your Crypto: A Guide to Crypto Margin Trading

Risico's van shorten en kapitaalbeheer

Hoewel shorten winstgevend kan zijn in bear markets, brengt het aanzienlijke risico's met zich mee:

• Onbeperkt verliespotentieel: in tegenstelling tot kopen (waarbij uw maximale verlies uw investering is), kunnen shortposities in theorie te maken krijgen met onbeperkte verliezen als de prijzen aanzienlijk stijgen
• Liquidatierisico: Wanneer u hefboomwerking gebruikt, zullen beurzen uw positie liquideren als de markt zich tegen u keert en uw onderpand niet toereikend is
• Financieringspercentages: Sommige termijncontracten brengen periodieke financieringspercentages in rekening die van invloed kunnen zijn op de winstgevendheid
• Blootstelling aan volatiliteit: De beruchte volatiliteit van crypto kan stop losses of liquidaties veroorzaken, zelfs als uw richtinggevende stelling uiteindelijk correct is

👉 Lees hier meer over crypto-volatiliteit: Thrills and Spills of Crypto Market Volatility: Navigating Market Swells and Crashes

Risicobeheerstrategieën:

• Gebruik stop-loss-orders om potentiële verliezen te beperken
• Zet nooit meer dan 1-5% van uw portefeuille in op een enkele shortpositie
• Overweeg het gebruik van trailing stops om winst veilig te stellen als de prijzen dalen
• Breng hefboomwerking in evenwicht met voldoende marge om tijdelijke prijsstijgingen op te vangen

👉 Lees hier meer over risicobeheer: Risicobeheer bij cryptohandel: breng risico en rendement in evenwicht als een professional

Dollar-Cost Averaging (DCA) — Een positie gemiddeld nemen

Dollar-Cost Averaging is een strategie waarbij u met regelmatige tussenpozen een vast bedrag investeert, ongeacht de prijs. Deze aanpak biedt verschillende voordelen tijdens bearmarkten:

• Vermindert de impact van volatiliteit: door aankopen over een langere periode te spreiden, minimaliseert u het risico om op tijdelijke markttoppen te kopen
• Verlaagt uw gemiddelde aankoopprijs: als de prijzen dalen, koopt u met uw vaste investering meer cryptovaluta, waardoor uw kostprijs natuurlijk daalt
• Elimineert emotionele besluitvorming: de systematische aanpak voorkomt paniekverkopen of FOMO-aankopen
• Bouwt geleidelijk posities op: maakt kapitaalbehoud mogelijk terwijl de blootstelling aan de markt behouden blijft

Recente gegevens van Reuters tonen aan dat deze strategie bijzonder waardevol is voor nieuwkomers, aangezien “er in de afgelopen drie maanden minstens 20 miljoen nieuwe bitcoin-adressen zijn aangemaakt” — waarvan er vele nu onder water staan met hun investeringen nadat ze dicht bij het hoogste punt ooit hebben gekocht.

👉 Lees hier meer over dollar-cost averaging: Crypto Dollar Cost Averaging Strategy & DCA Trading Bot.

Hoe u DCA kunt automatiseren met trading bots

Handmatige DCA vereist discipline en tijd. Trading bots bieden een efficiënter alternatief:

• Consistente uitvoering: bots volgen uw DCA-strategie zonder emotionele interferentie
• Timingoptimalisatie: geavanceerde bots kunnen aankoopbedragen aanpassen op basis van technische indicatoren
• 24/7 werking: bots kunnen op elk moment transacties uitvoeren, inclusief optimale instapmomenten die u anders misschien zou missen
• Meerdere markten: DCA kan tegelijkertijd voor verschillende cryptovaluta's worden geïmplementeerd

Geautomatiseerde DCA neemt de psychologische barrières weg die veel handelaren ervan weerhouden om te kopen tijdens een angstige markt, terwijl de prijzen dan juist het aantrekkelijkst zijn.

Gebruik van geautomatiseerde handelsbots (handelsbots voor een bearmarkt)

In een volatiele bearmarkt is emotionele besluitvorming uw grootste vijand. Geautomatiseerde handelsbots bieden systematische benaderingen om te profiteren van neerwaartse trends en tegelijkertijd risico's te beheersen. Hieronder bekijken we het aanbod van Bitsgap aan handelsbots die speciaal zijn ontworpen om te gedijen in bearmarktcondities, elk met unieke strategieën om winstgevend door neerwaartse trends te navigeren.

BTD-bot: slim kopen bij een dip

De Buy The Dip (BTD)-strategie is een klassieke aanpak die vooral krachtig is tijdens bearmarkten. De BTD-bot van Bitsgap automatiseert dit proces door:

• De markt continu te monitoren om plotselinge prijsdalingen te identificeren
• Automatisch kooporders uit te voeren wanneer vooraf gedefinieerde dipvoorwaarden zijn vervuld
• Stop-loss-bescherming te implementeren om het neerwaartse risico te beperken
• Aanpasbare parameters aan te bieden die aansluiten bij uw risicotolerantie

De BTD Bot is ideaal voor het verzamelen van activa tegen gereduceerde prijzen zonder dat u de markt voortdurend hoeft te volgen. Hij grijpt kansen om laag te kopen vóór marktcorrecties, een strategie die in het verleden effectief is gebleken gedurende meerdere marktcycli.

Deze aanpak is perfect om optimaal te profiteren van de dalende prijs – precies wat bear markets in overvloed bieden.

👉 Lees hier meer over het kopen van de dip: Nieuwe Buy the Dip Bot: verdien munten wanneer de prijs daalt.

Klaar om het te testen? Probeer BTD Bot gratis.

DCA Bot: systematische positieopbouw

De DCA Bot van Bitsgap biedt een meer gestructureerde benadering van beleggen in een bearmarkt door middel van:

• Automatische spreiding van beleggingen in de tijd om het instaprisico te verminderen
• Ondersteuning voor zowel long- als shortstrategieën om te profiteren van elke marktontwikkeling
• Geavanceerd risicobeheer met stop-loss-, take-profit- en trailing-functies
• Integratie van technische indicatoren om het instapmoment te optimaliseren

De DCA Bot blinkt uit in volatiele bearmarkten, omdat hij prijsdalingen omzet van bedreigingen in kansen en uw gemiddelde instapprijs methodisch verlaagt. Voor langetermijnbeleggers vergemakkelijkt deze aanpak strategische accumulatie tegen steeds betere prijzen.

Wat deze bot onderscheidt, is zijn vermogen om de buy & hold-strategie op elk tijdsbestek te overtreffen, terwijl hij net zo goed effectief werkt in dalende en zijwaartse markten als in stijgende markten.

LOOP Bot: profiteren van de volatiliteit van de bearmarkt

De LOOP-bot biedt een unieke benadering van handelen in bear markets door prijsschommelingen om te zetten in winstkansen. Deze positiehandelbot werkt goed tijdens neerwaartse trends door:

• Automatisch basisvaluta te accumuleren wanneer de prijzen onder uw instapmoment dalen
• Te verdienen in de noteringsvaluta wanneer de prijzen tijdelijk boven uw instapmoment stijgen
• Uw winsten continu te herinvesteren om de samengestelde groei te versnellen
• Een zelfcorrigerend systeem te creëren dat floreert bij de volatiliteit die typisch is voor bear markets

De langetermijnbenadering van de bot sluit goed aan bij strategieën voor dalende markten, omdat hij geduldig posities opbouwt terwijl de prijzen laag zijn, waardoor u klaar bent voor winsten wanneer de markt zich uiteindelijk herstelt.

👉 Lees hier meer over LOOP: LOOP Bot: waar positiehandel en samengestelde groei samenkomen.

Klaar om het te testen? Probeer LOOP Bot gratis.

Hedging met futures: uw portefeuille beschermen tegen verliezen

Hedging van uw portefeuille is cruciaal tijdens bear markets. Hedgingstrategieën op basis van futures beschermen uw posities door:

• Tegenposities te creëren die in waarde stijgen wanneer uw hoofdportefeuille daalt
• Verzekering te bieden tegen aanzienlijke marktdalingen
• Verliezen in uw spotposities te compenseren met winsten in futuresposities
• Gekalibreerde bescherming mogelijk te maken op basis van uw risicobeoordeling

Deze strategie is niet bedoeld om blootstelling volledig te elimineren, maar om risico's te beheren terwijl u aan de markt blijft deelnemen.

COMBO Bot: geoptimaliseerd voor omgevingen met hoge volatiliteit

De COMBO Bot combineert meerdere strategieën voor maximale effectiviteit in bearmarkten:

• Maakt gebruik van zowel Grid- als DCA-benaderingen voor geoptimaliseerde prestaties
• Ondersteunt een hefboomwerking tot 10x om het rendement in duidelijke neerwaartse trends te vergroten
• Gebruikt DCA voor kooporders en grid-strategie voor verkooporders
• Implementeert essentiële risicobeheertools zoals stop-loss en take-profit

Deze hybride aanpak is bijzonder effectief in bearmarkten die worden gekenmerkt door hoge volatiliteit en een algemene neerwaartse trend, maar met periodieke oplevingen. De bot kan profiteren van deze bewegingen in beide richtingen.

De COMBO Bot helpt handelaren om tot de weinigen te behoren die profiteren tijdens marktturbulentie.

👉 Lees hier meer over COMBO: COMBO Trading Bot: uw manier om te profiteren van Binance Futures.

Klaar om het te testen? Probeer COMBO Bot gratis.

DCA Futures Bot: gestructureerde winsten uit futuresvolatiliteit

Voor handelaren die specifiek willen profiteren van de volatiliteit van de bearmarkt via futuresmarkten, biedt de DCA Futures Bot:

• Strategische middeling van futuresposities om de instapkoersen te optimaliseren
• Hefboomwerking tot 10x om het rendement in duidelijke neerwaartse trends te vergroten
• Geavanceerde risicobeheertools, waaronder stop-loss en take-profit
• Zowel long- als shortstrategieën om winst te maken, ongeacht de richting van de markt

Deze bot is vooral waardevol voor handelaren die begrijpen dat bear markets vaak gekenmerkt worden door overdreven prijsbewegingen en die willen profiteren van deze volatiliteit.

De DCA Futures Bot helpt handelaren om tijdens de onvoorspelbare omstandigheden van bear markets nauwkeurig te navigeren op de futuresmarkt, door gebruik te maken van beproefde strategieën op een geautomatiseerde manier.

👉 Lees hier meer over DCA Futures: Welkom DCA Futures Bot: uw nieuwe Future$ Whiz.

Klaar om het te testen? Probeer DCA Futures Bot gratis.

Door deze geautomatiseerde strategieën te implementeren, kunnen handelaren bear markets transformeren van periodes van vermogensverlies naar kansen voor strategische accumulatie en potentiële winst. In plaats van bang te zijn voor marktdalingen, kunt u met deze tools vol vertrouwen en met een duidelijk plan de markt benaderen om te profiteren van marktinefficiënties die regelmatig voorkomen tijdens periodes van angst en onzekerheid.

Hoe u in 3 eenvoudige stappen kunt beginnen met handelen met Bitsgap

1. Maak uw account aan: Registreer u of log in om te beginnen met handelen.
2. Verbind beurzen: Koppel uw beurzen met een paar klikken.
3. Start handelsbots: Stel bots in om automatisch te handelen op meerdere beurzen.

Ander alternatief: beleggen in defensieve activa

Naast de hierboven beschreven praktische methoden en geautomatiseerde bots zijn er nog andere strategieën die u tijdens een bearmarkt kunt toepassen en die gericht zijn op kapitaalbehoud in plaats van agressieve handel. Bij deze benaderingen wordt een deel van uw portefeuille overgeheveld naar traditioneel defensieve activa die tijdens een neergang van de markt hun waarde behouden of zelfs in waarde stijgen.

Waarom goud, stablecoins en obligaties een betrouwbare bescherming bieden

Tijdens ernstige marktcorrecties hebben bepaalde activaklassen in het verleden bescherming geboden tegen de storm:

Goud en edelmetalen:

Goud heeft al duizenden jaren zijn status als waardeopslag behouden en dient als middel voor vermogensbehoud in verschillende beschavingen en economische systemen. Het beweegt zich doorgaans onafhankelijk van cryptovaluta en aandelenmarkten en vertoont vaak een negatieve correlatie tijdens ernstige marktdalingen.

Historisch gezien fungeert goud als een ‘veilige haven’ tijdens financiële turbulentie, waarbij beleggers er massaal naar toe trekken tijdens bankencrises, valutadevaluaties en beurscrashes.

Beleggers kunnen toegang krijgen tot goud via fysieke bezittingen (munten, baren), ETF's zoals GLD of IAU, mijnbouw aandelen, of tokenized goudproducten zoals PAXG of DGLD die de stabiliteit van goud combineren met de toegankelijkheid van blockchain.

Stablecoins:

Stablecoins zijn gekoppeld aan fiatvaluta's (meestal USD) en behouden hun waarde door verschillende ondersteunende mechanismen, waaronder fiatreserves, cryptotegenzekeringen of algoritmische controles. Ze bieden een crypto-native manier om marktvolatiliteit te doorstaan zonder uit te stappen naar fiat, waardoor de wrijving van off-ramping en mogelijke fiscale gevolgen van crypto-naar-fiat-conversie worden vermeden. Tijdens bear markets kunnen stablecoins rendement genereren via leenplatforms, met rentepercentages die vaak variëren van 4-12% APY, afhankelijk van de marktomstandigheden. Belangrijke opties zijn onder meer USDT (grootste qua marktkapitalisatie), USDC (bekend om naleving van regelgeving), DAI (gedecentraliseerd) en BUSD (het aanbod van Binance). Hun belangrijkste voordeel is dat ze snel kunnen worden ingezet wanneer de marktomstandigheden verbeteren, met directe handelsparen die beschikbaar zijn voor de meeste grote cryptovaluta's.

👉 Lees hier meer over stablecoins: Stablecoin uitgelegd + beste stablecoins in cryptovaluta

Obligaties en vastrentende waarden:

Staatsobligaties stijgen doorgaans in waarde tijdens stressvolle periodes op de aandelen-/cryptomarkt, omdat centrale banken tijdens economische neergangen vaak de rente verlagen, waardoor de waarde van bestaande obligaties stijgt. Voor wie op zoek is naar een hoger rendement, bieden bedrijfsobligaties een hoger rendement met een gematigd risicoprofiel, waardoor ze een middenweg vormen tussen de veiligheid van staatsobligaties en de volatiliteit van aandelen. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) bieden specifieke bescherming tegen inflatie, waarbij de hoofdsom wordt aangepast op basis van veranderingen in de consumentenprijsindex. In onzekere marktomstandigheden, waarin de ontwikkeling van de rentevoeten onduidelijk blijft, minimaliseren kortlopende obligatiefondsen het renterisico en bieden ze toch inkomsten.

Door een deel van uw portefeuille tijdens een neergang van de markt over te hevelen naar deze defensieve activa, kunt u de totale volatiliteit aanzienlijk verminderen en kapitaal behouden voor toekomstige kansen. Een veelgebruikte allocatiestrategie is om tijdens bearish cycli 20-40% van een portefeuille over te hevelen naar deze defensieve opties, zodat voldoende blootstelling aan groei behouden blijft om te profiteren van het herstel en tegelijkertijd bescherming wordt geboden tegen verdere neergang.

Portefeuillediversificatie in uitdagende omstandigheden

Diversificatie wordt vooral cruciaal tijdens bearmarkten, omdat de correlaties tussen activa drastisch kunnen veranderen, vaak op onverwachte manieren. Wat tijdens bullmarkten werkte, kan plotseling mislukken als de traditionele relaties tussen activa onder druk komen te staan.

Sectordiversificatie:

Tijdens marktbrede correcties dalen niet alle cryptovalutasectoren in dezelfde mate. Het verkennen van cryptovalutasectoren die mogelijk minder worden beïnvloed door de algemene neergang van de markt, kan relatieve stabiliteit bieden. Infrastructuurprojecten die gericht zijn op schaalbaarheid en interoperabiliteit, tonen vaak veerkracht omdat ze ongeacht de marktomstandigheden blijven bouwen. Evenzo vertonen DeFi-protocollen die echte inkomsten genereren en privacycoins met echte use cases vaak andere correctiepatronen dan de bredere markt. Utility-tokens die essentiële functies vervullen binnen actieve ecosystemen kunnen ondanks dalende prijzen elders in trek blijven, met name tokens met duurzame tokenomics die waarde genereren uit echte netwerkactiviteit in plaats van alleen speculatie.

Geografische diversificatie:

Cryptocurrency-markten opereren wereldwijd, maar met aanzienlijke regionale verschillen. Verschillende regionale markten kunnen op verschillende momenten te maken krijgen met bearmarkten als gevolg van lokale economische omstandigheden, regelgeving en het sentiment onder beleggers. Regelgevende ontwikkelingen kunnen een dramatisch verschillende impact hebben op markten in verschillende rechtsgebieden: wat projecten in de ene regio verwoest, kan projecten in een andere regio ten goede komen. Voor maximale veerkracht kunt u overwegen om blootstelling te zoeken aan cryptovalutaprojecten met echt wereldwijde in plaats van lokale use cases, zodat regionale economische uitdagingen uw beleggingsvisie niet volledig doen ontsporen. Projecten met ontwikkelingsteams en gebruikersbestanden verspreid over meerdere landen vertonen vaak een grotere stabiliteit tijdens lokale marktverstoringen.

Tijdelijke diversificatie:

Markt timing blijkt zelfs voor ervaren professionals bijna onmogelijk. In plaats van te proberen het perfecte moment te kiezen om in en uit te stappen, kunt u uw posities beter spreiden over verschillende tijdsbestekken. Houd liquiditeitsreserves aan op verschillende intervallen: directe kasequivalenten voor kortetermijnkansen, middellangetermijnposities die u zonder aanzienlijke boetes kunt liquideren en langetermijnposities die aansluiten bij uw fundamentele overtuiging. Door een ladder van beleggingen met verschillende looptijden te creëren, zorgt u ervoor dat u nooit gedwongen wordt om tegen ongunstige prijzen te liquideren, terwijl u de flexibiliteit behoudt om te profiteren van plotselinge marktkansen die vaak ontstaan tijdens volatiele periodes.

Diversificatie van beleggingsinstrumenten:

Overweeg niet alleen om verschillende cryptovaluta's aan te houden, maar ook om de instrumenten waarmee u blootstelling verkrijgt te diversifiëren. Breng uw directe cryptovaluta-posities in evenwicht met derivaten (opties, futures), gestructureerde producten die voorwaardelijke rendementen bieden en beleggingsfondsen die door specialisten worden beheerd. Voor wie op zoek is naar gereguleerde blootstelling, zijn er cryptominingaandelen of op blockchain gerichte ETF's die indirecte marktparticipatie bieden met verschillende volatiliteitsprofielen en regelgevende bescherming. Vergeet niet de rendementsgenererende strategieën zoals staking, lending en liquiditeitsverschaffing op meerdere platforms. Deze kunnen consistente inkomstenstromen opleveren, zelfs wanneer de activaprijzen dalen, waardoor u effectief dollar-cost averaging kunt toepassen tijdens bearmarkten met behulp van verdiende beloningen in plaats van extra kapitaal.

👉 Lees hier meer over staking: Cryptocurrency Staking: passief inkomen genereren

Door uw portefeuille zorgvuldig over deze dimensies te verdelen, creëert u een veerkrachtigere beleggingsaanpak die bear markets kan doorstaan en tegelijkertijd het opwaartse potentieel behoudt wanneer het marktsentiment uiteindelijk verandert. Deze evenwichtige aanpak vermindert de druk om het perfecte moment voor het betreden en verlaten van de markt te kiezen – een notoir moeilijke taak, zelfs voor professionele handelaren.

Veelgemaakte fouten die u in een bearmarkt moet vermijden

Zelfs de meest ervaren beleggers kunnen tijdens langdurige marktdalingen kostbare fouten maken. Bearmarkten creëren psychologische druk die vaak leidt tot irrationele besluitvorming. Door deze veelvoorkomende valkuilen van tevoren te begrijpen, kunt u strategieën ontwikkelen om ze te vermijden en marktongunst mogelijk omzetten in kansen. Het verschil tussen succes en mislukking komt vaak neer op het vermijden van deze fundamentele fouten in plaats van het vinden van de perfecte beleggingsstrategie.

Fig. Veelgemaakte fouten die u moet vermijden.

Misverstanden over periodes Wanneer geld verdienen

Veel beleggers zien niet in dat vermogen op de markten vaak wordt opgebouwd tijdens bear-fasen, maar wordt gerealiseerd tijdens bull-fasen. Het behoud van kapitaal en de strategische accumulatie die plaatsvinden tijdens dalingen, zijn vaak bepalend voor de prestaties op lange termijn. Succesvolle beleggers gebruiken bear-markten om methodisch posities op te bouwen in fundamenteel gezonde activa tegen gereduceerde prijzen, terwijl ze voldoende liquiditeit aanhouden om te kunnen profiteren van uitzonderlijke kansen die zich voordoen tijdens periodes van maximaal pessimisme.

Bekijk bear-markten niet als periodes waarin u alleen maar moet zien te overleven, maar als voorbereidingsfasen waarin u posities kunt innemen die tijdens de volgende uptrend aanzienlijk in waarde zullen stijgen. Dit vereist geduld en overtuiging, maar biedt ook de mogelijkheid om activa te verwerven tegen waarderingen die tijdens bullish omstandigheden onmogelijk zouden zijn. De kiem voor buitengewone rendementen wordt gelegd tijdens marktcapitulaties, niet tijdens euforische rally's wanneer iedereen al bullish is.

Paniekverkopen

Emotionele verkopen bij lage marktkoersen zijn een van de meest schadelijke gedragingen van beleggers. Dit gebeurt meestal na langdurige dalingen, juist wanneer de markten een keerpunt naderen. De psychologische tol van het zien van dalende portefeuillewaarden triggert een overlevingsinstinct dat velen ertoe aanzet om op precies het verkeerde moment uit posities te stappen.

Om deze neiging tegen te gaan, moet u voorafgaand aan marktspanningen een vooraf bepaald besluitvormingskader opstellen. Stel duidelijke regels op over wanneer u uw blootstelling moet verminderen op basis van objectieve criteria in plaats van emotionele reacties. Overweeg technieken zoals:

• Vooraf het maximaal aanvaardbare verliesniveau voor posities bepalen
• Gedetailleerde beleggingsprognoses opstellen voor elke positie en alleen verkopen wanneer de prognose ongeldig wordt, niet alleen vanwege koersbewegingen
• Kleine, regelmatige aankopen tijdens neerwaartse trends automatiseren om de pijn van papieren verliezen psychologisch te compenseren
• Het tijdelijk verminderen van de frequentie waarmee de portefeuille wordt gevolgd tijdens extreme volatiliteit om emotionele reacties te minimaliseren
• Het raadplegen van een vertrouwde beleggingspartner voordat u belangrijke verkoopbeslissingen neemt tijdens dalingen

Onthoud dat het marktsentiment doorgaans het meest pessimistisch is wanneer de bodem is bereikt. Wanneer apocalyptische krantenkoppen de boventoon voeren en de capitulatie compleet lijkt, is dat vaak het moment waarop de risico-rendementsverhouding het meest gunstig is voor kopers in plaats van verkopers.

Overmatig gebruik van hefboomwerking

Hefboomwerking – lenen om posities te vergroten – vergroot zowel winsten als verliezen. In bearmarkten kan dit versterkende effect het kapitaal snel uitputten en liquidaties afdwingen op de slechtst mogelijke momenten. Wat een beheersbare tijdelijke terugval had kunnen zijn, wordt een permanent verlies als gevolg van door hefboomwerking veroorzaakte gedwongen verkopen.

Verminder tijdens neerwaartse trends de hefboomratio's aanzienlijk of schaf hefboomwerking volledig af. Het tijdelijke psychologische comfort van het snel proberen te herstellen van verliezen door middel van grotere hefboomposities leidt bijna onvermijdelijk tot slechtere resultaten. Als u hefboomwerking moet gebruiken, houd dan rekening met deze richtlijnen:

• Zet nooit meer dan een klein percentage van uw portefeuille in op posities met hefboomwerking
• Gebruik stop-loss-orders of optiestrategieën om scenario's met maximale verliezen nauwkeurig te definiëren
• Vermijd kruiselingse zekerheidsstelling waarbij de liquidatie van één positie een cascade-effect kan hebben op andere posities
• Bereken worstcasescenario's uitgaande van 2-3 keer meer volatiliteit dan historische normen
• Houd aanzienlijke kasreserves aan, gescheiden van handelsrekeningen, om gedwongen liquidaties te voorkomen

Wanneer de markten zich uiteindelijk herstellen, kunnen beleggers die met intact kapitaal overleven dit efficiënt inzetten, terwijl degenen die overmatig gebruik hebben gemaakt van hefboomwerking mogelijk niets meer hebben om te beleggen.

Wachten op het ‘dieptepunt’

Perfecte markttiming is een illusie die veel beleggers voortdurend aan de zijlijn houdt. Het is vrijwel onmogelijk om het absolute dieptepunt van een bearmarkt te bepalen, zelfs voor professionele handelaren met tientallen jaren ervaring. Dit perfectionisme leidt er vaak toe dat belangrijke koopkansen volledig worden gemist.

In plaats van te proberen het dieptepunt precies te timen, kunt u het volgende overwegen:

• Een systematische dollar-cost averaging-strategie implementeren tijdens neerwaartse trends
• Geleidelijk posities opbouwen tegen vooraf bepaalde prijsniveaus in plaats van al het kapitaal in één keer in te zetten
• Focussen op waarde in relatie tot fundamentele factoren in plaats van te proberen kortetermijnprijsbewegingen te voorspellen
• Accepteren dat sommige posities waarschijnlijk zullen worden geopend voordat het uiteindelijke dieptepunt is bereikt
• Erkennen dat aanzienlijke opwaartse bewegingen vaak worden gemist door te wachten op een perfecte bevestiging van een trendomkering

Historische analyses tonen aan dat beleggers die systematisch kwaliteitsactiva kochten tijdens bearmarkten – in plaats van te wachten op het perfecte moment – doorgaans superieure langetermijnresultaten behaalden. De opportuniteitskosten van het wachten op het perfecte instapmoment overschrijden vaak het voordeel van een iets betere prijs.

Conclusie: wat te doen in een bearmarkt?

Bearmarkten hoeven niet te betekenen dat u uw portefeuille ziet slinken – ze kunnen juist het perfecte moment zijn om uw cryptovermogen op te bouwen, mits u ze met de juiste mentaliteit en tools benadert. Laten we afsluiten met wat praktisch advies om u te helpen niet alleen te overleven, maar mogelijk ook te floreren tijdens deze uitdagende periodes.

Laatste aanbevelingen om te verdienen in een bearmarkt

Train uw cryptomindset. Onthoud dat bearmarkten tijdelijk zijn, zelfs als ze eindeloos lijken. Werk aan het opbouwen van uw emotionele veerkracht door uw posities op de juiste manier te dimensioneren en kleine overwinningen te vieren. Een rustige geest neemt betere beslissingen wanneer de markten wild worden.

Combineer verschillende benaderingen. Zet niet al uw eieren in één mand – of strategie. Probeer een aantal defensieve maatregelen (zoals stablecoin-rendementen) te combineren met opportunistische maatregelen (zoals het geleidelijk kopen van kwaliteitsprojecten tegen gereduceerde prijzen). Deze evenwichtige aanpak houdt u in het spel en positioneert u voor het uiteindelijke herstel.

Laat technologie het zware werk doen. We zijn allemaal mensen en emoties kunnen de overhand krijgen tijdens stressvolle marktomstandigheden. Door automatische regels in te stellen of handelshulpmiddelen te gebruiken, kunt u zich aan uw plan houden, zelfs wanneer angst of FOMO de overhand krijgt. Overweeg om AI te gebruiken om uw strategieontwikkeling te begeleiden. Als u niet weet waar u moet beginnen, kan de AI Assistant van Bitsgap u helpen bij het ontwikkelen van strategieën, zelfs als u nog niet bekend bent met geautomatiseerde handel.

Zoek naar echte waarde, niet naar hype. Tijdens een neergang moet u de projecten die daadwerkelijk nuttige dingen bouwen, scheiden van de projecten die alleen maar meeliften op de hype. Projecten met echte gebruikers, inkomsten en nut komen doorgaans sterker terug wanneer de markt zich herstelt.

Houd wat reserves achter de hand. Als u contant geld of stablecoins achter de hand hebt, biedt dat u zowel bescherming als opties. Wanneer anderen gedwongen worden te verkopen, bent u in de positie om kwaliteitsactiva tegen spotprijzen op te pikken – vaak de basis voor het beste beleggingsrendement.

Blijf nieuwsgierig en blijf leren. Elke bearmarkt heeft zijn eigen unieke karakter. Door patronen te bestuderen en flexibel te blijven, ontwikkelt u een intuïtief gevoel voor deze cycli dat met elke marktfase beter wordt.

Met deze principes in uw toolkit bent u goed uitgerust om bearmarkten te gebruiken als springplank in plaats van struikelblokken in uw crypto-reis.

Test Bitsgap-handelsbots voor effectief handelen

Voor beleggers die systematische, emotieloze handelsstrategieën willen implementeren tijdens volatiele marktomstandigheden, biedt Bitsgap's suite van geautomatiseerde handelsbots krachtige oplossingen die speciaal zijn ontworpen voor bearmarktcondities. Met deze tools kunt u complexe strategieën consistent uitvoeren zonder te bezwijken voor psychologische vooroordelen die doorgaans van invloed zijn op handmatig handelen.

Het platform biedt verschillende soorten bots die perfect zijn voor bear markets, van de BTD-bot die specifiek profiteert van neergangen tot DCA-bots die uw munten methodisch accumuleren of verkopen tegen betere gemiddelde prijzen. Het beste deel? Aan de slag gaan is eenvoudig: kies uit beproefde strategietemplates die met slechts een paar klikken worden gestart, of pas uw eigen aanpak aan en test deze om perfect aan te sluiten bij uw handelsstijl.

Probeer de gratis proefversie van Bitsgap en ontdek hoe geautomatiseerde handel uw ervaring met dalende markten kan veranderen van stressvol naar strategisch. De beleggers die het sterkst uit dalingen komen, zijn immers vaak degenen die het hoofd koel hebben gehouden en zich aan een consistent plan hebben gehouden – precies wat deze tools u helpen bereiken!