Spot vs Futures GRID Bot: Wat backtests laten zien

Laatst bijgewerkt: 5 oktober 2026.

We namen 513 Spot GRID Bots die de afgelopen drie maanden met echt geld hebben gedraaid en speelden elk daarvan opnieuw af als een Futures GRID Bot met dezelfde Instellingen. De Futures-variant presteerde beter in 370 gevallen (72,1%). Het gemiddelde ROE was +9,7% tegenover +1,6% op Spot, met medianen van +8,5% en +1,5%. Acht Futures Bots (1,6%) werden geliquideerd.

De Futures-cijfers zijn afkomstig uit een backtest. Ze vergelijken twee setups op dezelfde prijshistorie en voorspellen niet wat een Bot volgende maand zal opleveren.

Belangrijkste feiten

• Voorbeeld: 513 echte-fondsen Spot GRID-bots, gestart en gestopt in de afgelopen drie maanden, elk actief gedurende meer dan 7 dagen.1
• Methode: het paar, de range, het aantal niveaus en de investering van elke Bot worden opnieuw uitgevoerd als een Futures GRID Bot over dezelfde periode.
• Futures eindigden voorop: 370 van de 513 bots.
• Gemiddelde ROE: ongeveer 6 keer hoger op Futures. Mediaan ongeveer 5,7 keer hoger.
• Grootste winsten: bots die op Spot nauwelijks bewogen, tussen −10% en +20%.
• Liquidaties: 8 bots. Zeven daarvan stonden al 25% tot 90% in de min op Spot.
• Hefboomwerking in de backtest: [TBD]

Hoe we de vergelijking hebben uitgevoerd

Het onderzoek is uitgevoerd door onze experts met echte bots, en hun echte Instellingen.

1. Spot GRID-bots met echte fondsen. Demo-bots zijn uitgesloten.
2. Gestart en gestopt binnen een periode tot drie maanden geleden.
3. Liep langer dan 7 dagen. De futures GRID Bot is ontworpen voor langdurige runs, en korte trendtrades zouden de vergelijking vertekenen.

Dat liet 513 bots over. Spot-resultaten zijn wat deze bots daadwerkelijk hebben opgeleverd. Futures-resultaten zijn wat de backtest heeft opgeleverd voor dezelfde Instellingen op perpetual Futures over dezelfde datums. [Nader te bepalen: gebruikte hefboomwerking, of kosten en funding zijn inbegrepen, van welke exchange de Futures-data afkomstig is.]

Alle bots in de steekproef kwamen van Spot, dus elke herhaling is een long GRID. Short-modus maakte geen deel uit van deze test.

De resultaten

De helft van alle Spot-bots eindigde binnen een paar procent van nul. Bij Futures lag de middelste helft verspreid over ongeveer 25 procentpunten, waarvan het grootste deel boven nul. De mediaan steeg met zeven punten, en de onderkant daalde mee.

Waar GRID voor Futures het meest heeft gewonnen

De grootste winsten kwamen van bots die nauwelijks bewogen op Spot. Op de scatterplot vormen ze een hoge groene kolom. Die Spot-bots eindigden tussen ongeveer −10% en +20%. Hun Futures-herhalingen bereikten +50% en hoger, en ongeveer een dozijn ging over de +100%.1

De Prijs bleef binnen de range bij deze bots. De GRID bleef koop- en verkooporders uitvoeren, maar op Spot leverde elke roundtrip een fractie van een procent extra op het geïnvesteerde bedrag op. Met Hefboomwerking kan dezelfde storting meer gridniveaus dekken, waardoor de Futures-replay meer roundtrips per dollar marge registreerde en elke ronde de ROE verder liet stijgen. Een vlakke range is waar de spot grid het minst oplevert, en juist daar liep de futures-variant het verst voorop.

Waar GRID op Futures verlies heeft geleden

143 Bots presteerden beter op Spot. De meeste bevinden zich net onder de diagonaal: de Spot Bot behaalde tussen de 0% en +20%, terwijl de Futures-herhaling iets minder opleverde of licht in de min dook.

Zeven van de acht geliquideerde Bots stonden op Spot al diep in het rood, met verliezen van ongeveer −25% tot −90%. Hun range sloot vanaf het begin niet aan op de Market, en hefboomwerking veranderde een groot verlies in een gesloten Positie. De achtste ging juist de andere kant op. Een Spot Bot die eindigde rond +150% werd geliquideerd in de Futures-replay, wat laat zien dat een sterk eindresultaat weinig zegt over hoe een gekopieerde strategie met hefboomwerking het onderweg volhoudt.

Ook de sterkste spot-bots moesten terrein prijsgeven. Vier bots die op spot tussen de +100% en +200% behaalden, eindigden op futures met resultaten tussen ongeveer +33% en +105%.

Voor uitleg over hoe hefboomwerking de liquidatieprijs naar je bereik toe trekt, zie hoe hefboomwerking je positie beïnvloedt.2

Moet je jouw GRID Bot verplaatsen naar Futures?

De eigen geschiedenis van je Spot GRID is de beste leidraad. De drie groepen in de gegevens wijzen elk een andere kant op:

Als je nog niet bekend bent met grids, start er dan een op Spot of in de demo totdat je weet hoe jouw paar zich binnen een range gedraagt. Voor de basisprincipes van de twee markten, zie spot bot vs futures bot.3

Long, short en Profit cap

De futures GRID Bot kan zowel long als short draaien. Een short GRID verkoopt eerst en koopt later terug tegen een lagere prijs, waardoor deze kan handelen in een dalende Market waar een Spot GRID zou blijven zitten met een dalende munt. In deze test zijn alleen long GRIDs meegenomen, dus de bovenstaande cijfers zeggen niets over short.

Profit cap is een Futures GRID-instelling die het risico verlaagt dat de Prijs buiten het bereik van de Bot komt. Onder bepaalde omstandigheden volgt deze functie bovendien de GRID naar beneden met de Prijs, zonder extra kosten, zowel in long- als shortmodus. [TBD: exacte trailing-voorwaarden van het productteam.]

Hoeveel hefboomwerking te gebruiken

Hefboomwerking bepaalt twee dingen tegelijk: hoeveel niveaus je storting kan dragen, en hoe dicht de liquidatieprijs bij je bereik ligt. De bovenstaande backtest gebruikte [TBD] hefboomwerking.

Als hefboomwerking te risicovol aanvoelt, begin dan met 1x. Een long GRID op 1x houdt een positie aan die gelijk is aan je marge, en de liquidatieprijs ligt ver onder elk realistisch bereik. Je krijgt nog steeds short-modus en Profit cap, iets wat Spot GRID niet biedt. Kijk een week of twee hoe de fills en de liquidatielijn zich gedragen op jouw paar, en bepaal daarna of 2x of 3x beter bij je past.

Houd bij elke hefboomwerking twee kosten in de gaten. Perpetual futures brengen elke paar uur een funding rate in rekening of betalen deze uit, en bij een GRID die wekenlang draait, kan dit flink oplopen.4 Isolated margin beperkt een liquidatie tot één Bot, terwijl cross margin deze uitstelt door meer van je saldo achter de positie te zetten.

Draai je grid op futures. De futures GRID Bot van Bitsgap behoudt de vertrouwde grid-logica, voegt long- en short-modi en Profit cap toe, en laat je starten vanaf 1x. Probeer het eerst in de demo, en verbind daarna je exchange via API met alleen handelsrechten: je tegoeden blijven op de exchange.

Veelgestelde vragen

Is een futures GRID Bot winstgevender dan een spot GRID Bot? In een backtest van 513 echte spot GRID Bots die met dezelfde instellingen op Futures werden herhaald, eindigde de Futures-versie in 72,1% van de gevallen als winnaar. Het gemiddelde ROE was +9,7% tegenover +1,6% op Spot, met medianen van respectievelijk +8,5% en +1,5%. Acht Futures Bots (1,6%) werden geliquideerd.

Wanneer presteert een futures GRID Bot beter dan op spot? In zijwaartse markten. Bots die tussen de −10% en +20% op Spot maakten, lieten de grootste winsten zien in de Futures-simulatie, omdat hefboomwerking ervoor zorgt dat dezelfde storting meer gridniveaus kan dragen en elke ordervulling de ROE verder verhoogt.

Welke hefboomwerking moet ik gebruiken op een grid bot? Begin met 1x als je het niet zeker weet. Bij 1x ligt de liquidatieprijs van een long GRID ver onder een typische range, en heb je nog steeds short-modus en Profit cap. Een hogere hefboomwerking voegt niveaus toe, maar brengt liquidatie dichter bij je range.

Kan een futures GRID Bot geliquideerd worden? Ja. In de steekproef van 513 bots verloren 8 futures GRID Bots 90% of meer van hun marge. Zeven daarvan stonden al op een verlies van 25% tot 90% op Spot, dus een bereik dat niet past bij de Market is het grootste risico.

Wat is een futures grid bot? Een Bot die koop- en verkooporders plaatst op vaste niveaus binnen een prijsbereik op perpetual Futures. Het gebruikt dezelfde logica als een Spot GRID Bot, voegt long- of shortmodus en hefboomwerking toe, en heeft een liquidatieprijs.

Wat is Profit cap? Een GRID-instelling voor Futures die het risico verlaagt dat de Prijs buiten het bereik van de Bot komt en, onder bepaalde omstandigheden, de grid met de Prijs mee naar beneden volgt zonder extra kosten. Werkt zowel in long- als shortmodus.