Spot vs Futures GRID Bot: Was Backtests zeigen
Wir haben 513 Spot-GRID-Bots ausgewertet, die in den letzten drei Monaten über eine Woche liefen, und dieselben Einstellungen als Futures-GRID-Bot erneut getestet. In 370 Fällen lag Futures vorne, mit 8 Liquidationen. Was sich geändert hat, wo Verluste entstanden und wie man mit 1x startet.
Zuletzt aktualisiert: 5. Oktober 2026.
Wir haben 513 Spot-GRID-Bots, die in den letzten drei Monaten mit echtem Kapital liefen, genommen und jeden einzelnen als Futures-GRID-Bot mit denselben Einstellungen erneut durchgespielt. Die Futures-Version lag in 370 Fällen (72,1 %) vorn. Ihr durchschnittlicher ROE betrug +9,7 % gegenüber +1,6 % bei Spot, mit Medianwerten von +8,5 % und +1,5 %. Acht Futures-Bots (1,6 %) wurden liquidiert.
Die Futures-Zahlen stammen aus einem Backtest. Sie vergleichen zwei Setups anhand derselben Preis-Historie und sagen nicht voraus, was ein Bot im nächsten Monat erzielen wird.
Wichtige Fakten
- Beispiel: 513 echte Spot-GRID-Bots, die in den letzten drei Monaten gestartet und gestoppt wurden, jeweils mit einer Laufzeit von mehr als 7 Tagen.1
- Methode: Das Paar, die Spanne, die Levels und die Investition jedes Bots wurden als Futures-GRID-Bot über denselben Zeitraum erneut ausgeführt.
- Futures lagen vorn: 370 von 513 Bots.
- Durchschnittlicher ROE: etwa 6-mal höher bei Futures. Median etwa 5,7-mal höher.
- Größte Gewinne: Bots, die sich auf Spot kaum bewegt haben, zwischen −10 % und +20 %.
- Liquidationen: 8 Bots. Sieben davon hatten bereits zwischen 25 % und 90 % Verlust auf Spot.
- Hebel im Backtest: [TBD]
Wie wir den Vergleich durchgeführt haben
Die Untersuchung wurde von unseren Expertinnen und Experten mit echten Bots und deren echten Einstellungen durchgeführt.
- Spot-GRID-Bots mit echtem Kapital. Demo-Bots wurden ausgeschlossen.
- Gestartet und gestoppt innerhalb eines Zeitraums von bis zu drei Monaten zurück.
- Lief länger als 7 Tage. Der Futures GRID Bot ist für längere Laufzeiten konzipiert, und kurzfristige Trend-Trades würden den Vergleich verfälschen.
Damit blieben 513 Bots übrig. Die Spot-Ergebnisse zeigen, was diese Bots tatsächlich erzielt haben. Die Futures-Ergebnisse stammen aus dem Backtest mit denselben Einstellungen auf unbefristeten Futures über denselben Zeitraum. [TBD: verwendeter Hebel, ob Gebühren und Funding einbezogen sind, von welcher Börse die Futures-Daten stammen.]
Alle Bots in der Stichprobe stammten vom Spot, daher ist jedes Replay ein Long-GRID. Der Short-Modus war nicht Teil dieses Tests.
Die Ergebnisse
Die Hälfte aller Spot-Bots lag innerhalb weniger Prozentpunkte um die Null. Bei Futures verteilte sich die mittlere Hälfte über etwa 25 Prozentpunkte, wobei der Großteil davon im positiven Bereich lag. Der Median stieg um sieben Punkte, und das untere Ende fiel entsprechend mit ab.
Wo GRID auf Futures am meisten gewonnen hat
Die größten Gewinne erzielten Bots, die sich auf Spot kaum bewegten. Auf dem Streudiagramm bilden sie eine hohe grüne Säule. Diese Spot-Bots lagen am Ende zwischen etwa −10 % und +20 %. Ihre Futures-Replays erreichten +50 % und mehr, und etwa ein Dutzend überschritten +100 %. 1
Der Preis blieb bei diesen Bots innerhalb der Spanne. Das GRID füllte weiterhin Kauf- und Verkaufsaufträge, aber im Spot-Bereich brachte jede abgeschlossene Runde einen Bruchteil eines Prozents zum Investment hinzu. Mit Hebel kann dieselbe Einzahlung mehr GRID-Level abdecken, sodass das Futures-Replay mehr abgeschlossene Runden pro Dollar Margin verbuchte und jede einzelne den ROE weiter bewegte. Eine flache Spanne ist der Bereich, in dem das Spot-GRID am wenigsten verdient – und genau dort setzte sich die Futures-Version am deutlichsten ab.
Wo GRID bei Futures Verluste machte
143 Bots schnitten beim Spot besser ab. Die meisten liegen knapp unterhalb der Diagonalen: Der Spot-Bot erzielte zwischen 0 % und +20 %, während das Futures-Replay etwas weniger erreichte oder in einen kleinen Verlust rutschte.
Sieben der acht liquidierten Bots lagen auf Spot bereits deutlich im Minus, und zwar zwischen etwa −25 % und −90 %. Ihre Range passte von Anfang an nicht zum Market, und Hebel verwandelte einen hohen Verlust in eine geschlossene Position. Beim achten war es umgekehrt: Ein Spot-Bot, der mit rund +150 % abschloss, wurde im Futures-Replay liquidiert. Das zeigt, dass ein starkes Endergebnis wenig darüber aussagt, wie eine gehebelte Kopie den Weg dorthin übersteht.
Auch die stärksten Spot-Bots mussten Verluste hinnehmen. Vier Bots, die im Spot-Bereich zwischen +100 % und +200 % erzielt hatten, lagen bei Futures am Ende zwischen etwa +33 % und +105 %.
Wie der Hebel den Liquidationspreis in Richtung Ihrer Range zieht, erfahren Sie unter Wie der Hebel Ihre Position bewegt.2
Sollten Sie Ihren GRID Bot auf Futures umstellen?
Die eigene Historie Ihres Spot-GRID ist der beste Wegweiser. Die drei Gruppen in den Daten deuten in unterschiedliche Richtungen:
Wenn Sie neu bei Grids sind, starten Sie einen auf Spot oder im Demo-Modus, bis Sie wissen, wie sich Ihr Paar innerhalb einer Range verhält. Die Grundlagen der beiden Märkte finden Sie unter Spot Bot vs Futures Bot.3
Long, Short und Profit Cap
Der Futures GRID Bot läuft entweder long oder short. Ein Short-GRID verkauft zuerst und kauft später zu einem niedrigeren Kurs zurück, sodass er in einem fallenden Market traden kann, während ein Spot GRID in einer abwertenden Coin feststecken würde. In diesem Test wurden ausschließlich Long-GRIDs betrachtet, daher sagen die oben genannten Zahlen nichts über Short aus.
Profit Cap ist eine Futures-GRID-Einstellung, die das Risiko verringert, dass der Preis den Bereich des Bots verlässt. Unter bestimmten Bedingungen folgt sie zudem dem GRID nach unten, wenn der Preis fällt – und das ohne zusätzliche Kosten, sowohl im Long- als auch im Short-Modus. [TBD: genaue Trailing-Bedingungen vom Produktteam.]
Wie viel Hebel sollte man verwenden
Hebel legt zwei Dinge gleichzeitig fest: wie viele Ebenen Ihre Einzahlung abdecken kann und wie nah der Liquidationspreis an Ihrem Bereich liegt. Im obigen Backtest wurde ein Hebel von [TBD] verwendet.
Wenn dir Hebel zu riskant erscheint, starte mit 1x. Ein Long-GRID mit 1x hält eine Position, die deinem Margin-Einsatz entspricht, und der Liquidationspreis liegt weit unterhalb jeder realistischen Spanne. Du erhältst trotzdem Short-Modus und Profit cap, was beim Spot-GRID nicht verfügbar ist. Beobachte eine oder zwei Wochen lang, wie Fills und die Liquidationslinie bei deinem Paar verlaufen, und entscheide dann, ob 2x oder 3x besser zu dir passt.
Behalten Sie bei jedem Hebel zwei Kosten im Blick. Perpetual Futures berechnen oder zahlen alle paar Stunden eine Funding Rate, und bei einem GRID, das über Wochen läuft, summiert sich das.4 Isolierte Margin begrenzt eine Liquidation auf einen einzelnen Bot, während Cross Margin diese verzögert, indem mehr von Ihrem Saldo hinter die Position gestellt wird.
Setzen Sie Ihren GRID auf Futures ein. Der Futures GRID Bot von Bitsgap behält die Ihnen bekannte GRID-Logik bei, ergänzt sie um Long- und Short-Modi sowie Profit cap und ermöglicht den Start mit 1x. Testen Sie ihn zunächst im Demo-Modus und verbinden Sie anschließend Ihre Börse per API mit Handelsberechtigungen: Ihre Gelder bleiben auf der Börse.
Häufig gestellte Fragen
Ist ein Futures-GRID-Bot profitabler als ein Spot-GRID-Bot? In einem Backtest von 513 echten Spot-GRID-Bots, die mit denselben Einstellungen auf Futures erneut ausgeführt wurden, lag die Futures-Version in 72,1 % der Fälle vorn. Der durchschnittliche ROE betrug +9,7 % gegenüber +1,6 % bei Spot, die Mediane lagen bei +8,5 % und +1,5 %. Acht Futures-Bots (1,6 %) wurden liquidiert.
Wann schneidet ein Futures-GRID-Bot besser ab als Spot? In seitwärts verlaufenden Märkten. Bots, die auf Spot zwischen −10 % und +20 % erzielt haben, zeigten im Futures-Backtest die größten Gewinne, da der Hebel es ermöglicht, mit derselben Einzahlung mehr GRID-Level zu besetzen und jeder Ausführungsschritt den ROE stärker beeinflusst.
Welchen Hebel sollte ich bei einem GRID-Bot verwenden? Beginnen Sie mit 1x, wenn Sie unsicher sind. Bei 1x liegt der Liquidationspreis eines Long-GRID weit unterhalb einer typischen Spanne, und Sie profitieren trotzdem von Short-Modus und Profit cap. Ein höherer Hebel fügt weitere Levels hinzu, verschiebt den Liquidationspreis jedoch näher an Ihre Spanne.
Kann ein Futures GRID Bot liquidiert werden? Ja. In der Stichprobe von 513 Bots haben 8 Futures GRID Bots 90 % oder mehr ihrer Margin verloren. Sieben davon hatten bereits auf Spot Verluste zwischen 25 % und 90 %, sodass ein Bereich, der nicht zum Market passt, das Hauptrisiko darstellt.
Was ist ein Futures GRID Bot? Ein Bot, der Kauf- und Verkaufsaufträge auf festgelegten Ebenen innerhalb einer Preisspanne auf Perpetual Futures platziert. Er verwendet die gleiche Logik wie ein Spot GRID Bot, ergänzt um Long- oder Short-Modus und Hebel, und beinhaltet einen Liquidationspreis.
Was ist Profit cap? Eine Futures-GRID-Einstellung, die das Risiko verringert, dass der Preis den Bereich des Bots verlässt, und unter bestimmten Bedingungen das GRID ohne zusätzliche Kosten mit dem Preis nach unten mitführt. Sie funktioniert sowohl im Long- als auch im Short-Modus.
