Utilizzo degli indicatori Stochastic e Stoch RSI nel trading di criptovalute

Gli indicatori Stochastic e Stochastic RSI analizzano montagne di dati per individuare indizi che potrebbero sfuggire ai trader. Continua a leggere per scoprire come possono aiutarti a ottenere un vantaggio competitivo.

L'analisi tecnica offre informazioni preziose ai trader di criptovalute che navigano nelle acque spesso turbolente di questa classe di asset molto volatile. Ogni strumento dell'arsenale ha uno scopo distinto e svolge un ruolo fondamentale.

Tra gli indicatori di trading più utilizzati oggi ci sono lo Stochastic e lo Stochastic RSI. Questi strumenti meritano un'analisi più approfondita, che faremo in questo articolo.

Unisciti a noi mentre approfondiamo le loro differenze, le loro applicazioni e alcuni esempi.

Spiegazione dell'indicatore stocastico nel trading di criptovalute

L'oscillatore stocastico, creato da George Lane negli anni '50, è stato progettato come metodo efficace per misurare il momentum dei prezzi.

Se sia ancora all'altezza del suo scopo è un'altra questione che verrà affrontata più avanti, ma per ora vediamo cos'è lo stocastico e come funziona.

Quindi, un oscillatore stocastico è un indicatore di momentum che confronta un prezzo di chiusura specifico di un asset con un intervallo dei suoi prezzi in un determinato periodo di tempo. Regolando il periodo di tempo o applicando una media mobile al risultato, è possibile mettere a punto la sensibilità dell'oscillatore ai movimenti del mercato.

👉 Questo oscillatore a intervallo, che oscilla sempre tra 0 e 100, può essere un potente alleato nell'individuare condizioni di mercato di ipercomprato e ipervenduto. Valori superiori a 80 indicano che il momentum è al massimo, il che significa che una moneta è ipercomprata e pronta per una correzione. Valori inferiori a 20 indicano che il momentum si è arrestato, quindi la moneta è ipervenduta e pronta per un rialzo.

Tuttavia, non è mai così semplice. I segnali non sempre preannunciano un'inversione imminente, poiché le tendenze forti possono mantenere tali condizioni per un periodo di tempo piuttosto lungo. È quindi importante tenere d'occhio i cambiamenti stocastici per stare al passo con il mercato e individuare potenziali cambiamenti di tendenza.

I grafici dell'oscillatore stocastico (Fig. 1) sono generalmente costituiti da due linee: una che riflette il valore effettivo dell'oscillatore per ogni sessione e un'altra che mostra la sua media mobile semplice a tre giorni. Poiché si ritiene che il prezzo segua il momentum, l'incrocio di queste linee potrebbe preannunciare un'inversione di tendenza dovuta a un significativo cambiamento di momentum.

Prendete nota della divergenza tra l'oscillatore stocastico e l'andamento del prezzo: è un segnale di inversione. Ad esempio, se un trend ribassista raggiunge un nuovo minimo mentre l'oscillatore traccia un minimo più alto, i ribassisti potrebbero esaurire la loro forza e potrebbe profilarsi un'inversione rialzista.

Come leggere lo stocastico

Lo stocastico può essere efficace sia nei mercati con oscillazioni limitate che in quelli con tendenza, a seconda di come si interpretano i valori compresi tra 0 e 100.

L'oscillatore stocastico è costituito da due linee. La prima linea, chiamata %K, rappresenta i prezzi di chiusura correnti rispetto al periodo massimo e minimo definito. La seconda linea, %D, è una semplice media mobile di %K. L'impostazione più comune per l'oscillatore stocastico è 14, 3, 3 o semplicemente 14, 3, che indica un look-back di 14 periodi e una SMA di 3 periodi per %K, che è %D (Fig. 2).

Inoltre, esistono stocastici veloci e lenti. La differenza fondamentale tra i due è che il %K lento incorpora una media mobile a 3 periodi del %K, controllando la media mobile interna del %K. Impostando il periodo di media mobile a 1, si traccia lo stocastico veloce.

Il modo più popolare per fare trading con gli stocastici è combinare l'indicatore con i pattern grafici e le linee di tendenza.

Ad esempio, se il prezzo chiude nella metà superiore dell'intervallo dei massimi e minimi degli ultimi 14 periodi, la linea %K salirà, indicando un aumento del momentum e una maggiore pressione di acquisto sul mercato.

Allo stesso modo, quando il prezzo chiude nella metà inferiore dell'intervallo degli ultimi 14 periodi, la linea %K scende o inclina verso il basso, suggerendo un indebolimento del momentum o un aumento della pressione di vendita.

Poiché %D è la media mobile semplice di %K, i segnali di acquisto e vendita vengono generati o lo slancio aumenta e diminuisce ulteriormente quando %K incrocia la linea %D, in modo simile alle regole generali delle medie mobili.

Combinando le letture stocastiche con il trend, è anche possibile individuare con precisione le opportunità di acquisto e vendita.

Per quali strategie di trading di criptovalute è adatto lo stocastico?

Lo stocastico è uno strumento versatile che può essere integrato in quasi tutte le strategie di trading. Essendo un indicatore affidabile, offre un'anteprima dei potenziali movimenti di mercato prima che altri indicatori riescano a coglierli.

Questo lo rende una buona scelta per individuare potenziali punti di ingresso e di uscita, che tu sia un audace trader giornaliero di criptovalute, un esperto swing trader o anche un HODLer risoluto che mira a ottimizzare i prezzi e accumulare più monete.

Tuttavia, lo stocastico non è sempre rose e fiori.

Innanzitutto, può dare falsi segnali, in particolare in mercati instabili o laterali. Inoltre, contrariamente alla sua reputazione di indicatore anticipatore, lo stocastico non riesce a scrollarsi di dosso completamente la sua natura ritardata, poiché si basa ancora sui dati storici dei prezzi. Ciò significa che potrebbe non essere sempre abbastanza veloce da cogliere i repentini cambiamenti del mercato o prevedere con precisione cosa succederà in seguito. Lo stocastico dipende anche dalla tua capacità di leggere e discernere i segnali veri, il che può essere una sfida per un principiante. Quindi, è meglio abbinarlo ad altri indicatori per avere un quadro completo.

Definizione di trading di criptovalute con lo stocastico RSI

Lo Stochastic Relative Strength Index, affettuosamente noto come Stoch RSI, è un altro indicatore tecnico di momentum che trae ispirazione sia dallo stocastico che dall'RSI.

In sostanza, lo Stoch RSI è il doppelgänger dell'indicatore stocastico, ma con un'azione basata sui livelli RSI piuttosto che sui livelli di prezzo.

Lo Stoch RSI è stato introdotto per la prima volta in “The New Technical Trader”, scritto dal dinamico duo Tushar S. Chande e Stanley Kroll. Mentre altri indicatori tecnici già avvisavano i trader di condizioni di ipercomprato o ipervenduto, lo StochRSI ha fatto un passo avanti aumentando la sensibilità e il numero di segnali che l'oscillatore poteva rivelare.

Il principio alla base della sua lettura da 0 a 100 è lo stesso: quando l'azione supera l'intervallo 80, entra in “territorio di ipercomprato”, mentre qualsiasi azione al di sotto di 20 è considerata “ipervenduta”.

Lo Stoch RSI (Fig. 4) presenta anche due linee: la linea K e la linea D. La linea K a 14 periodi è calcolata dall'ultima chiusura, dal massimo più alto degli ultimi 14 periodi e dal minimo più basso nello stesso intervallo di tempo. La linea D è invece una media mobile semplice a 3 giorni della linea K.

Oltre a smascherare le condizioni di ipercomprato e ipervenduto, lo Stoch RSI può aiutarti a individuare le tendenze a breve termine considerandolo come un oscillatore con un punto centrale a 50. Quando lo Stoch RSI sale sopra 50, l'asset può essere considerato in rialzo rispetto al suo valore intrinseco, mentre quando scende sotto 50, la performance potrebbe subire una flessione.

Qual è la differenza tra Stoch e Stoch RSI?

Lo Stoch e lo Stoch RSI sono entrambi indicatori di momentum che aiutano i trader a individuare le condizioni di ipercomprato e ipervenduto nel mercato. Sebbene abbiano un obiettivo comune, i loro calcoli e i dati che utilizzano li distinguono, conferendo loro caratteristiche uniche.

L'oscillatore stocastico confronta il prezzo di chiusura di un asset con il suo intervallo di prezzo in un periodo specificato. L'idea è che in un mercato con tendenza al rialzo, i prezzi tendono a chiudere vicino ai loro massimi, mentre in un mercato con tendenza al ribasso, i prezzi gravitano verso i loro minimi.

Come già detto, le due linee dello Stoch sono chiamate %K e %D, dove la linea %K è pari a 100 * (chiusura attuale - minimo più basso) / (massimo più alto - minimo più basso)

In questa equazione, il “minimo più basso” è il prezzo più basso durante il periodo specificato, mentre il “massimo più alto” è il prezzo più alto nello stesso intervallo di tempo.

La linea %D è una media mobile semplice della linea %K, tipicamente calcolata su tre periodi.

Lo Stoch RSI, o RSI stocastico, è un derivato dell'RSI (Relative Strength Index). È un oscillatore che prende in prestito il concetto dell'oscillatore stocastico, ma lo applica ai valori RSI piuttosto che ai dati dei prezzi. Questa variazione rende lo Stoch RSI più sensibile e reattivo ai cambiamenti del mercato.

Lo Stoch RSI presenta anche due linee, spesso indicate come K e D. La linea K è calcolata utilizzando la seguente formula: (RSI - RSI minimo più basso) / (RSI massimo più alto - RSI minimo più basso)

In questo caso, il “RSI minimo più basso” è il valore RSI più basso nel periodo specificato, mentre il “RSI massimo più alto” è il valore RSI più alto nello stesso periodo di tempo.

La linea D è una semplice media mobile della linea K, solitamente calcolata su tre periodi.

Quindi, per riassumere, queste sono le differenze principali tra Stoch e Stoch RSI:

• Fonti dei dati: mentre l'oscillatore stocastico utilizza i dati dei prezzi, lo Stoch RSI si basa sui valori RSI.
• Sensibilità: lo Stoch RSI è generalmente più sensibile e fornisce più segnali rispetto all'oscillatore stocastico. Questa dualità può essere sia un vantaggio (maggiore reattività) che uno svantaggio (aumento dei segnali falsi).

Esempi di indicatori Stoch e Stoch RSI

Jimmy è curioso di fare trading con una specifica criptovaluta, ma è indeciso se sia il momento giusto per acquistarla. Con così tanta attività in corso, teme di poter finire in una massiccia vendita.

Determinato a prendere una decisione informata, Jimmy decide di avvalersi dell'aiuto di Stoch per individuare il momento perfetto per acquistare. Esaminando Bitsgap, nota che lo Stoch per l'asset che ha scelto sta scendendo sotto 20. È una notizia fantastica e inizia a sentirsi più sicuro di essere sul punto di fare un ottimo acquisto.

Ma Jimmy non è tipo da lasciare nulla al caso. Decide di aggiungere lo Stoch RSI per valutare la forza degli altri indicatori. Ed ecco che lo Stoch RSI per l'asset si attesta a 20, all'interno dell'intervallo che segnala una potenziale opportunità d'oro per acquistare. Con diversi indicatori che ora confermano la sua idea iniziale, Jimmy si sente pronto a fare il grande passo e ad acquistare, forte della sicurezza di un trader ben informato.

Bitsgap: strumenti grafici e indicatori + bot di trading a volontà

L'interfaccia TradingView di Bitsgap ti offre una vasta gamma di strumenti per condurre analisi tecniche approfondite.

Come sai, l'analisi tecnica è la colonna portante di qualsiasi strategia di trading di successo, poiché ti aiuta a scoprire le migliori criptovalute su cui fare trading, a prevedere i movimenti del mercato e a individuare i punti di ingresso e di uscita ideali per massimizzare i profitti.

L'unione delle funzionalità di trading intelligente e automazione di Bitsgap con gli strumenti grafici di TradingView è come un sogno che diventa realtà. Dite addio al passaggio da una piattaforma all'altra: troverete il meglio di entrambi i mondi in un'unica interfaccia perfettamente integrata.

Innanzitutto, si tratta di una splendida interfaccia grafica con strumenti di disegno situati sul lato sinistro e indicatori nella parte superiore (Fig. 5):

Per selezionare un indicatore, clicca sull'icona [ƒx Indicatori] e cerca l'indicatore desiderato (Fig. 5). Se selezioni più indicatori, questi verranno visualizzati uno sopra l'altro nella parte inferiore del grafico o direttamente sul grafico stesso.

Gli intervalli di tempo sono accessibili sia nella parte superiore che in quella inferiore dell'interfaccia. Per visualizzare il grafico a sei ore, ad esempio, scegli [6 ore] dal menu a tendina dell'icona [Intervallo di tempo].

Cosa c'è da non amare? Scegli il tipo di grafico e gli indicatori preferiti, disegna linee di tendenza e modelli, aggiungi emoji e condividi i tuoi scarabocchi con gli amici!

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Conclusione: STOCHRSI vs RSI – Qual è il migliore?

È difficile determinare quale indicatore sia superiore, poiché lo Stoch e lo Stoch RSI forniscono informazioni diverse. Si potrebbe sostenere che lo Stoch RSI misura la forza del normale RSI. Tuttavia, poiché lo Stoch RSI è un derivato dell'RSI, quest'ultimo è in realtà più strettamente legato al prezzo effettivo dell'asset crittografico.

Tenendo presente questo, potresti prendere in considerazione l'utilizzo di entrambi gli indicatori e confrontare i loro risultati per trarre conclusioni più complete. Affidarsi esclusivamente allo Stoch RSI potrebbe talvolta portare a discrepanze che potrebbero compromettere i tuoi calcoli.

Ricorda, è fondamentale non puntare tutto su un unico indicatore quando si tratta di segnali di trading, poiché nessun indicatore è infallibile. Incorporare più segnali di trading nella tua strategia può aiutarti a individuare eventuali punti ciechi o a rilevare potenziali problemi che potrebbero rendere errata la tua analisi tecnica. Diversificando il tuo approccio, sarai meglio equipaggiato per navigare nel mondo in continua evoluzione del trading di criptovalute.

FAQ

Come utilizzare lo Stochastic RSI nelle criptovalute: strategia Stoch RSI

Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti di base per una strategia Stoch RSI per il trading di criptovalute:

• Aggiungi l'oscillatore Stoch RSI al tuo grafico. In genere ha due linee, la K veloce e la D lenta, con impostazioni comuni di RSI a 14 periodi e livellamento a 3 periodi.
• Un valore Stoch RSI superiore a 80 indica condizioni di ipercomprato, mentre un valore inferiore a 20 indica condizioni di ipervenduto.
• Cerca i crossover: rialzista quando K incrocia D al rialzo nella zona di ipervenduto e ribassista quando K incrocia D al ribasso nella zona di ipercomprato.
• Esci quando le linee K e D si incrociano nuovamente, ma nella direzione opposta al tuo segnale di ingresso.
• Utilizza ordini stop-loss e un corretto dimensionamento delle posizioni per gestire il rischio.
• Aumenta l'affidabilità incorporando altri indicatori tecnici o pattern grafici in linea con i segnali dello Stoch RSI.

Dove posso trovare il Bitcoin Stochastic RSI in tempo reale?

Per trovare un grafico Bitcoin Stochastic RSI in tempo reale, puoi utilizzare piattaforme e strumenti di grafici popolari come TradingView, Coinigy, CryptoCompare o Bitsgap. Basta andare sul terminale di trading, selezionare qualsiasi coppia di trading BTC e selezionare Stoch RSI tra gli indicatori disponibili.