I migliori indicatori per il mercato delle criptovalute: RSI e RSI stocastico
Scopri come utilizzare gli indicatori oscillatori per individuare il momento migliore per entrare e uscire dal mercato. Segui il trend e impara a riconoscere quando sta per invertirsi.
Gli indicatori RSI e RSI stocastico dovrebbero far parte del tuo arsenale di strumenti per l’analisi tecnica, poiché forniscono numerose informazioni sulla direzione dei prezzi, sui potenziali cambi di tendenza e sull’intensità del trend, rivelando se sta guadagnando forza o si sta indebolendo.
In questo articolo analizziamo due metodi principali per utilizzare insieme RSI e RSI stocastico nell’analisi delle criptovalute.
Prima di passare agli esempi pratici, è importante capire cosa distingue lo Stochastic RSI dall’RSI classico e perché la loro combinazione risulta così potente.
Lo Stochastic RSI è un indicatore tecnico calcolato applicando la formula dell’oscillatore stocastico ai valori generati dall’RSI. Mentre l’RSI tradizionale è basato direttamente sui prezzi dell’asset, lo Stochastic RSI utilizza come base i valori stessi dell’RSI — in altre parole, è un indicatore dell’indicatore.
Questo consente un’analisi più reattiva delle dinamiche di prezzo, in particolare per identificare condizioni di ipercomprato o ipervenduto. Al contrario, l’RSI è più adatto per individuare scenari di convergenza e divergenza, ovvero discrepanze tra l’andamento del prezzo e quello dell’indicatore.
Schema del flusso dei dati: Prezzo della criptovaluta → RSI → RSI stocastico
Formula di calcolo:
Stochastic RSI = (RSI - min[RSI]) / (max[RSI] - min[RSI]) dove max[RSI] rappresenta il valore massimo dell’RSI nel periodo selezionato (solitamente 14 periodi) e min[RSI] il minimo.
Uno degli usi più comuni dello Stochastic RSI è l’identificazione delle zone di ipercomprato e ipervenduto. L’idea è semplice: vendere quando il mercato è ipercomprato, acquistare quando è ipervenduto.
Se le linee blu e arancione dello StochRSI si incrociano dall’alto nella zona di ipercomprato, è un segnale che il prezzo potrebbe iniziare a scendere. Al contrario, un incrocio dal basso in area di ipervenduto rappresenta un segnale di acquisto, indicando un potenziale rimbalzo del prezzo. Nel grafico seguente si possono osservare due segnali di acquisto e due di vendita.
L’RSI tradizionale, rispetto al suo omologo stocastico, è più indicato per valutare la forza o la debolezza di un trend. Se i massimi o minimi dell’RSI non coincidono con quelli del prezzo, si verifica una divergenza o convergenza.
Esempio pratico: Nel grafico ETH/USD su Coinbase si osserva una divergenza ribassista esagerata. Dopo questo segnale, il prezzo di ETH ha iniziato a scendere. Esistono diversi tipi di divergenza, ma in questo articolo ci concentriamo su questo modello per semplicità.
Di seguito una guida su come individuare la “divergenza esagerata” su un grafico.
Exaggerated divergence
Altro esempio: la coppia BNB/USDT su Binance. Qui si verifica una divergenza rialzista esagerata: il prezzo di BNB segna due minimi, mentre l’RSI mostra un secondo minimo più alto del primo. Questo segnala una perdita di forza da parte dei venditori e un potenziale predominio dei compratori — ed effettivamente il prezzo è poi salito.
Bullish “Exaggerated divergence"
Grazie allo Stochastic RSI, è possibile individuare in modo più preciso il punto d’ingresso ottimale. In questo caso era 16,25 $, subito dopo un incrocio rialzista delle linee dello Stochastic RSI.
Conclusione: L’RSI è uno strumento efficace per rilevare divergenze e inversioni di tendenza. Lo Stochastic RSI, invece, permette di individuare con maggiore precisione i momenti migliori per entrare o uscire dal mercato. Insieme, formano una solida strategia applicabile sia nel trading manuale che in quello automatizzato.
