Le coppie di trading crypto spiegate: la tua guida essenziale per orientarti nel mondo delle coppie degli asset digitali

Allaccia le cinture e migliora il tuo QI nel trading crypto: stiamo per immergerci nel dinamico mondo delle coppie di trading crypto!

Che tu sia un principiante nel mondo delle criptovalute o un esperto nel trading di asset digitali, sai che c’è una verità immutabile: prima di mettere a rischio i tuoi guadagni duramente otrenuti, devi sempre fare le tue ricerche. Ma con migliaia di crypto e infinite coppie di trading tra cui scegliere, da dove iniziare?

Ci sono buone notizie in proposito: ci pensiamo noi ad aiutarti. In questa guida spiegheremo  in termini semplici tutto ciò che c'è da sapere sulle coppie di trading crypto. Imparerai come funzionano le coppie e quali sono i fattori chiave nella scelta di una coppia. Armati di una solida conoscenza prima di entrare nel mondo degli exchange: il tuo portafoglio ti ringrazierà.

Cos'è una coppia di trading crypto?

Le coppie di trading sono il pane quotidiano del trading crypto. Ogni coppia include due asset scambiati, solitamente una criptovaluta con un'altra. La valuta di base è quella che viene acquistata o venduta, mentre la valuta di quotazione è quella con cui viene scambiata per determinare il prezzo.

Ad esempio, nella coppia BTC/ETH, Bitcoin è la valuta di base ed Ether è la valuta di quotazione. Il prezzo indica quanto ETH è necessario per acquistare un BTC. Le coppie offrono un modo semplice per valutare gli asset per il trading.

Nelle coppie, le crypto sono spesso abbinate ad asset importanti come BTC o a stablecoin come USDT, ancorata al dollaro. È anche possibile scambiare criptovalute e valute fiat come USD sugli exchange. La procedura è simile, basta scambiare asset con denaro garantito dal governo.

Le coppie di trading sono elementi fondamentali per analizzare il mercato degli asset digitali. Ti consentono di capire quanto potrebbe valere una crypto se raggiungesse la capitalizzazione di mercato di un'altra. Iniziamo ad analizzare i ruoli della valuta di base e della valuta di quotazione.

Valuta di base e valuta di quotazione

Le coppie di trading, siano esse crypto-fiat o crypto-crypto, sono sempre costituite da una valuta “di base” e da una valuta “di quotazione”.

Consideriamo ad esempio la coppia di trading LTC/USDT (Fig. 1). In questo caso, LTC è la valuta di base e USDT è la valuta di quotazione. Se il tasso di trading attuale è 101,40, significa che per acquistare 1 LTC dovrai spendere 101,40 USDT.

Quando esegui un ordine di acquisto per la coppia LTC/USDT, stai utilizzando USDT per acquistare LTC. Quando invece imposti un ordine di vendita, stai vendendo LTC in cambio di USDT.

Valute come BTC, ETH, USDT, BNB e LTC sono coppie comuni grazie al loro elevato volume di trading, all'elevata liquidità e alla diffusa disponibilità nella maggior parte degli exchange crypto.

Ma tiene presente che le tue opzioni di trading vanno ben oltre BTC, ETH o USDT. L'universo delle criptovalute è vasto e i principali exchange offrono un’ampia gamma di coppie di trading; per questo, puoi sempre trovare una coppia che si adatta perfettamente alle tue esigenze di trading.

Come funzionano le coppie di trading crypto

Il meccanismo delle coppie di trading di criptovalute consiste nel valutare il valore di una crypto rispetto a un'altra. Questo approccio comparativo viene utilizzato per determinare il loro valore relativo. È un po' come verificare il prezzo di un prodotto in un negozio, tipicamente espresso in una specifica valuta fiat.

Quello che distingue lo scambio crypto dalle transazioni quotidiane è che, mentre la maggior parte delle persone si attiene a una singola valuta fiat per le proprie transazioni giornaliere, il mondo delle criptovalute spesso comporta la gestione di più asset. In questo contesto, le coppie di trading svolgono un ruolo fondamentale nello stabilire il valore di una specifica criptovaluta quando viene scambiata con un'altra.

Un esempio di coppia di trading crypto

Jimmy era soddisfatto del suo Bitcoin e stava vivendo il suo sogno delle criptovalute. Ma quando ha sentito parlare dei guadagni allettanti di Ether, è stato colpito da un'ondata di FOMO. Jimmy temeva di perdere le opportunità offerte da ETH!

Si è avvicinato con aria sicura all'exchange, accarezzandosi la barba con aria pensierosa mentre controllava la coppia ETH/BTC. “Non male, non male”, mormorava Jimmy, vedendo il prezzo attuale di ETH in BTC. Ha premuto con decisione il pulsante di swap, scambiando metà del suo BTC con ETH.

Ora Jimmy ha diversificato il suo portafoglio. Ma cosa sarebbe successo se avesse avuto solo XRP e non una coppia base su questo exchange?

Nessun problema! Avrebbe semplicemente dovuto scambiare XRP con BTC, poi usare il suo nuovo BTC per acquistare ETH. Non tutte le crypto possono essere scambiate tra loro, capisci?

Come scegliere una coppia di criptovalute da scambiare: strategie per le coppie crypto

Quando scegli una coppia di trading, è importante selezionarne una che ti dia un vantaggio o un margine. Evita le coppie con cui potresti perdere denaro quando fai trading.

• Exchange

È fondamentale scegliere una exchange crypto affidabile, sicuro e con una buona reputazione: Binance, Coinbase, OKX e KuCoin sono tutte ottime opzioni. Tieni presente che mentre glii exchange centralizzati come Binance o Coinbase consentono l'acquisto di criptovalute con valuta fiat, gli exchange decentralizzati (DEX) come PancakeSwap o Uniswap non offrono questa funzionalità. Di conseguenza, il trading sui DEX coinvolge principalmente coppie crypto o il trading su stablecoin ancorate al dollaro statunitense, come USDT, UST o USDC. Inoltre, alcune altcoin potrebbero non essere acquistabili con valuta fiat sui principali exchange centralizzati, quindi dovrai affidarti a BTC, ETH, USDT o altre crypto leader.

È essenziale verificare se l'exchange crypto scelto supporta il trading delle valute selezionate e se puoi utilizzare la tua valuta preferita come base. Se l'exchange non consente di utilizzare la criptovaluta desiderata come base, puoi valutare la possibilità di passare ad alternative come BTC/ETH/BNB o esplorare altri exchange che potrebbero offrire più opzioni per soddisfare le tue esigenze.

• Volume di trading

Controlla il volume di trading della coppia. Un volume di trading basso potrebbe rendere necessario molto tempo per eseguire il tuo ordine. Un volume elevato generalmente porta a un'esecuzione più rapida degli ordini. Anche se una coppia sembra profittevole, un volume di trading basso può compensare in negativo il vantaggio. È preferibile selezionare una coppia con un volume accettabile di trading, per evitare ritardi nell'esecuzione degli ordini. Il volume di trading è un fattore importante da considerare insieme al potenziale profitto/perdita quando selezioni la coppia di trading più adatta alle tue esigenze.

• Volatilità

Un'elevata volatilità nella coppia di trading selezionata comporta intrinsecamente un aumento del rischio. Questa stessa volatilità può anche offrire maggiori opportunità di trading in un determinato periodo: a dirla tutta, la volatilità può essere la migliore alleata di un trader se gestita con un'adeguata gestione del rischio. Se non sei sicuro delle tue capacità di trading, potrebbe essere più prudente orientarti verso coppie di trading composte da crypto che hanno superato la prova del tempo nel mercato degli asset digitali, hanno un'ampia base di utenti, un volume di trading significativo e una capitalizzazione di mercato solida.

Naturalmente, se sei sicuro della coppia di trading selezionata e ritieni di poterla negoziare con profitto, non c'è motivo di preoccuparsi. Ma se sei ancora nella fase di orientamento, optare per crypto con una volatilità relativamente bassa potrebbe essere una mossa intelligente.

Diversificare con le coppie di trading

La diversificazione offre una serie di vantaggi importanti nel mondo del trading e degli investimenti.

Uno dei vantaggi principali è la mitigazione del rischio, che ottieni distribuendo gli investimenti su diversi asset. Questo approccio ti consente di ridurre la tua vulnerabilità al calo di un singolo investimento, minimizzando così il potenziale impatto delle perdite.

Un altro vantaggio è il miglioramento della stabilità del portafoglio e l'uniformità dei rendimenti nel lungo periodo. Asset diversi spesso registrano andamenti diversi e combinarli in un unico portafoglio ti consente di bilanciare potenzialmente la volatilità di un asset con la stabilità di un altro.

Infine, la diversificazione apre opportunità di crescita potenziale e sfrutta le diverse condizioni di mercato. Attraverso la diversificazione puoi posizionarti strategicamente per trarre profitto da una vasta gamma di scenari di mercato.

Come fare trading con le coppie crypto

Il trading di coppie crypto è una strategia di trading neutrale rispetto al mercato, che consente ai trader di trarre profitto da varie condizioni di mercato: tendenze al rialzo, al ribasso o movimenti laterali. Questo approccio viene classificato come strategia di arbitraggio statistico e trading di convergenza.

La strategia prevede il monitoraggio della performance di due crypto storicamente correlate. Quando la correlazione tra le due si indebolisce temporaneamente, ovvero una criptovaluta sale mentre l'altra scende, il trading sulle coppie comporta la vendita allo scoperto della criptovaluta con performance migliore e l'acquisto di quella con performance peggiore, in base alla convinzione che lo “spread” tra le due finirà per convergere. La divergenza all'interno di una coppia può essere causata da variazioni temporanee di domanda/offerta, ordini di acquisto/vendita di grandi dimensioni per una criptovaluta, reazioni a notizie significative su un progetto o una società e così via.

La strategia di trading sulle coppie crypto, pur offrendo potenziali opportunità di profitto, presenta anche alcune sfide:

• Per iniziare, può essere difficile trovare due crypto storicamente correlate che mostrino una divergenza temporanea. Ciò richiede un'analisi approfondita dei dati storici e una comprensione dei fattori che influenzano la correlazione tra gli asset selezionati.
• Il trading di coppie crypto richiede inoltre un monitoraggio costante degli asset selezionati per garantire che le posizioni siano adeguate secondo necessità. Ciò può richiedere molto tempo e un alto grado di attenzione ai dettagli.
• Infine, sebbene la strategia sia considerata neutrale rispetto al mercato e abbia un rischio di ribasso limitato, eventi di mercato o notizie inaspettate possono influenzare le correlazioni tra gli asset selezionati, portando potenzialmente a perdite, se non gestiti correttamente.

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Le funzionalità includono bot di trading automatizzati, strumenti grafici e trading manuale con tipi di ordini avanzati.

L'obiettivo è quello di risparmiare tempo evitando di dover passare da un exchange all'altro e individuare quali coppie negoziare. In questo modo, potrai concentrarti maggiormente sul trading e sulla ricerca di mercato su più exchange da un unico punto.

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Conclusione

Il posizionamento in coppie di asset scambiabili ha un duplice scopo, a vantaggio sia dei trader che degli exchange. Questa strutturazione porta ordine alla piattaforma e al mercato in generale, poiché gli asset listati sono abbinati in modo ordinato. La disposizione consente ai trader spot e di derivati di pianificare le loro strategie di trading, monitorare l'andamento dei prezzi e raccogliere altre informazioni utili per facilitare il loro percorso di trading.

Gli exchange, in particolare quelli centralizzati, possono valutare la redditività degli asset listati attraverso la loro performance nelle coppie. Gli exchange cercano costantemente di realizzare accoppiamenti strategici di asset per migliorare l'esperienza degli utenti. Può trattarsi di tattiche che comportano l'accoppiamento di asset provenienti da comunità rivali (come la coppia di trading Dogecoin e Shiba Inu - DOGE/SHIB) o dal contrasto tra reputazione e redditività relativa. Questa strategia non solo abbrevia il percorso dei trader che desiderano negoziare asset correlati, ma riunisce tra loro asset interessanti.

Domande frequenti

Cosa bisogna ricordare sulle coppie di trading e sulla valuta di base?

La valuta di base è come il quarterback delle coppie di trading di criptovalute. Gli exchange si affidano alle valute di base per accoppiare e scambiare altre crypto. Senza una base, non c'è trading!

I quarterback più popolari sono criptovalute dal nome importante come Bitcoin ed Ether, che gli exchange scelgono come basi. A volte gli exchange aggiungono il proprio token nativo, come Binance che ha aggiunto BNB al proprio listing.

La formazione iniziale delle coppie di base varia a seconda della “lega” dell'exchange. Devi controllare la schermata di trading di ciascun exchange per vedere quali posizioni hanno occupato. Cerca le coppie di base/quotazione listate: queste indicano le basi accettate per le operazioni di trading.

Esplora quindi il tuo exchange per trovare le valute di base che fanno al caso tuo. Sono fondamentali per eseguire ogni operazione senza difficoltà!

Qual è la differenza tra le coppie di criptovalute?

Probabilmente avrai notato la vasta gamma di coppie di trading disponibili sugli exchange crypto. Funzionano in modo simile a qualsiasi altra coppia, ma è fondamentale ricordare che il loro valore può variare notevolmente.

Questo perché ogni coppia è come un piccolo universo con le proprie leggi, o più precisamente, il proprio order book. Ognuna ha una serie unica di offerte e richieste e, a seconda del sentiment del mercato, potresti finire per pagare importi elevati per fare trading con queste coppie.

Oppure, se la fortuna è dalla tua parte, potresti fare un affare se riesci a colmare un gap di domanda. Tuttavia, il più delle volte, attenersi al buon vecchio BTC per il trading potrebbe essere la scommessa più sicura.

Qual è la differenza tra crypto-crypto e crypto-fiat?

Le coppie crypto-crypto coinvolgono due valute digitali, come la popolare coppia ETH/BTC. Se la tua coppia di trading include valute di grande impatto come BTC, ETH o altre criptovalute importanti, puoi scommettere che questa coppia avrà un volume di trading elevato e attirerà molta liquidità sugli exchange crypto.

D'altra parte, se scegli di fare trading con altcoin meno popolari, probabilmente incontrerai spread più ampi e un volume di trading inferiore. Ciò è dovuto alla loro capitalizzazione di mercato più ridotta e alla minore popolarità nel mercato delle criptovalute.

Le coppie crypto-fiat sono spesso la scelta preferita dai principianti che muovono i primi passi nel mondo del trading di criptovalute o da coloro che trovano ancora un po' complicate le coppie crypto-crypto. In questo genere di coppia, un lato è un asset digitale e l'altro è una valuta fiat (ad esempio, USD, EUR, ecc.).

La maggior parte delle coppie crypto-fiat ha come valuta di base l'USD. Questo perché il buon vecchio dollaro statunitense è il metro di misura dell'intero mercato delle criptovalute.

Quali coppie crypto possono essere selezionate per l'arbitraggio?

L'arbitraggio nel trading crypto consiste nell'approfittare delle differenze di prezzo tra diversi exchange per realizzare un profitto. Si tratta di una strategia comunemente utilizzata che può essere eseguita manualmente o automatizzata attraverso piattaforme di trading crypto dedicate. Se esegui l'arbitraggio manualmente, in teoria è possibile utilizzare qualsiasi coppia, ma alcune piattaforme utilizzano coppie fiat per semplificare e velocizzare il processo.

Esiste una correlazione tra le coppie di trading crypto?

La risposta è: a volte. Alcune criptovalute e coppie hanno una certa correlazione di prezzo, nel senso che seguono l'andamento l'una dell'altra, ma non sempre. Dato che Bitcoin è profondamente legato all'intero mercato delle criptovalute, molte di esse tendono a seguirlo, ma a volte si verificano alcune deviazioni.

Ciò può essere particolarmente vero se si utilizza una coppia o un exchange con un numero molto ridotto di trader. In questi casi, quasi tutta la domanda può essere totalmente contenuta nella valuta di base BTC, lasciando poca liquidità per le altre coppie. La bassa liquidità può causare movimenti di prezzo imprevisti, e dovresti esserne consapevole quando fai trading.