Come prendere decisioni di trading migliori con il metodo Wyckoff

Chi avrebbe mai pensato che Richard Wyckoff, attivo nei primi decenni del XX secolo, avrebbe determinato il modo in cui i trader acquistano e vendono asset nel nuovo millennio? Il suo approccio pionieristico, noto come metodo Wyckoff, guida ancora oggi gli investitori moderni nella scelta dei migliori asset e dei momenti più opportuni per fare trading.

In questo articolo spiegheremo il metodo Wyckoff e come utilizzarlo per prendere decisioni di trading migliori. Iniziamo.

Cos'è il metodo Wyckoff?

Mentre lavorava per una società di intermediazione di New York e osservava titani del trading come JP Morgan e Jesse Livermore, Wyckoff decise di codificare le loro migliori pratiche in una metodologia di formazione per aiutare il pubblico, in particolare gli investitori al dettaglio, a capire come funziona il mercato.

Il metodo Wyckoff è nato da questi generosi sforzi per indicare un nuovo approccio all'analisi tecnica che continua ad aiutare i trader a decidere quali asset acquistare o vendere e quando farlo.

👉Sebbene Wyckoff abbia sviluppato il suo sistema per il mercato azionario, esso funziona in qualsiasi mercato liberamente negoziato, compreso quello delle criptovalute.

Il metodo Wyckoff si basa sulla teoria di Wyckoff relativa ai movimenti dei prezzi nel ciclo di vita di un mercato. Quindi, per comprendere il metodo, dobbiamo prima esaminare la teoria del ciclo di mercato di Wyckoff.

Cos'è il ciclo di mercato di Wyckoff?

Il ciclo di mercato di Wyckoff si basa sulle osservazioni di Wyckoff relative alla domanda e all'offerta e alla natura ciclica dei movimenti dei prezzi.

La teoria di Wyckoff delinea gli elementi chiave dello sviluppo delle tendenze dei prezzi, che sono caratterizzate da quattro fasi principali che compongono il ciclo: accumulazione, rialzo, distribuzione e ribasso (Fig. 1). Queste fasi rappresentano essenzialmente il comportamento dei trader che spesso segnala il cambiamento di direzione dei prezzi degli asset.

Nonostante sembri apparentemente semplice, lo schema del ciclo di mercato di Wyckoff (Fig. 1) rappresenta un fenomeno incredibilmente importante: la natura ciclica del mercato guidata dalla preparazione dei grandi interessi per i mercati rialzisti e ribassisti. Per questi “grandi interessi”, Wyckoff ha coniato un nome molto appropriato: il “Composite Man”.

👉 Pensate al Composite Man come all'insieme dei grandi investitori istituzionali e degli altri grandi attori del mercato che effettuano molte transazioni con un gran numero di asset.

Wyckoff sapeva che era possibile vincere la partita del mercato analizzando e anticipando le azioni del Composite Man. Fortunatamente, queste azioni sono ragionevolmente prevedibili se si presta attenzione al ciclo di vita del mercato, che, come accennato in precedenza, comprende quattro fasi chiave.

Discutiamole in dettaglio nel contesto delle criptovalute.

Cos'è il modello di accumulazione di Wyckoff?

Il ciclo di mercato inizia con una fase di accumulazione in cui gli investitori istituzionali stimolano la domanda acquistando criptovalute. L'accumulazione inizia dopo la fase di ribasso o un mercato ribassista. Il Composite Man in genere non partecipa al ribasso a meno che non stia vendendo allo scoperto, ma aspetta che la criptovaluta raggiunga il livello al quale è disposto ad acquistarla.

Un modello di accumulazione (Fig. 2) rappresenta un'attività di mercato laterale in cui le criptovalute vengono scambiate in un ampio intervallo. Anche se a prima vista potrebbe sembrare che i prezzi non vadano da nessuna parte all'interno della fase, essi rappresentano un'importante attività intelligente con il Composite Man che accumula grandi quantità di criptovalute. Man mano che l'interesse cresce, il trading range avrà minimi più alti.

Il modello di accumulo mostrerà anche un'attività opposta, come picchi di vendita, rimbalzi e vendite massicce che alla fine si recuperano, superano il supporto e registrano un rally, rompendo il range di trading e spingendo i prezzi al rialzo.

Che cos'è il markup di Wyckoff?

La fase di markup segue l'accumulo e rappresenta la pendenza di un nuovo trend rialzista. Il markup è spesso costellato di ribassi o opportunità di acquisto in fase di calo, che consentono agli investitori di recuperare il rally. Potrebbero esserci modelli di consolidamento più piccoli, noti anche come fasi di riaccumulo, e pullback più ripidi chiamati correzioni, ma tutti sono tipicamente di breve durata.

Cos'è il modello di distribuzione Wyckoff?

Il fallimento delle fasi di markup correttivo nel generare nuovi massimi segnala una nuova fase chiamata distribuzione.

La distribuzione segna il completamento della campagna del Composite Man, dalla zona di acquisto alla zona di vendita, che può richiedere mesi o anni per svolgersi.

👉 Se grandi interessi hanno accuratamente accumulato e detenuto criptovalute durante le fasi precedenti della distribuzione, stanno vendendo le criptovalute con la stessa attenzione, accuratezza e pazienza fino a quando non ne sono completamente fuori.

Anche se la distribuzione e l'accumulo possono sembrare simili (dopotutto, rappresentano un intervallo di trading orizzontale), c'è una differenza nel modo in cui si sviluppano l'attività dei prezzi e la volatilità (Fig. 3).

La fase spesso mostra massimi di prezzo più bassi e un'assenza di minimi più alti, ed è generalmente caratterizzata da profitti realizzati da investitori esperti e dal passaggio delle criptovalute a mani più deboli. Alla fine, il prezzo rompe al di sotto dei minimi stabiliti e il mercato passa alla fase di ribasso.

Che cos'è il ribasso Wyckoff?

La fase di ribasso rappresenta la pendenza di un nuovo trend ribassista, un momento di maggiore vendita. Il ribasso avrà i propri segmenti di ridistribuzione e rimbalzi con un comportamento correttivo in cui la vendita si interrompe o gli investitori raggiungono il trend. Tuttavia, il trend ribassista alla fine riprende fino al minimo o fino a quando il prezzo raggiunge il livello in cui grandi interessi sono pronti a ricomprarlo. E il ciclo continua.

Come prendere decisioni di trading migliori con il metodo Wyckoff

Uno degli obiettivi del trading Wyckoff è migliorare il timing di mercato quando si prende una posizione. Le opportunità più promettenti si trovano in genere all'interno dei trading range. I trading range sono aree in cui il precedente trend al rialzo o al ribasso si è arrestato e i trader istituzionali stanno accumulando o smobilizzando le loro posizioni.

La differenza tra i trading range di accumulazione e distribuzione è che nel primo caso le criptovalute acquistate superano quelle vendute, mentre nel secondo è il contrario. L'entità e la natura di ciascuna fase determinano ciò che accade dopo che il prezzo esce dal trading range.

Principi di Wyckoff

Analizzando i trading range e i successivi movimenti di prezzo, Wyckoff ha elaborato i seguenti principi, che puoi utilizzare per prendere decisioni di trading migliori:

1. Determina l'andamento attuale del mercato e la potenziale direzione futura. Analizza se il mercato è posizionato per muoversi al rialzo o al ribasso sulla base dei dati esistenti relativi alla domanda e all'offerta. Questa analisi può aiutarti a capire se è necessario essere presenti sul mercato e, in caso affermativo, quale posizione assumere, lunga o corta.
2. Scegli una criptovaluta in linea con il trend. In un mercato rialzista, concentrati sulle monete che mostrano aumenti percentuali maggiori durante i rialzi e diminuzioni minori durante le reazioni. In un trend ribassista, scegli una criptovaluta più debole del mercato.
3. Cerca criptovalute nei range di trading, poiché rappresentano opportunità di acquisto durante la fase di accumulo o di vendita durante la distribuzione.
4. Determina se la criptovaluta è pronta a muoversi. Esamina il comportamento del mercato complessivo, il prezzo e il volume della criptovaluta scelta. Le tue prove indicano che l'offerta è stata completamente assorbita in una fase di accumulo apparente? La criptovaluta è più reattiva ai rialzi e più resistente alle reazioni rispetto all'indice di mercato? Se sì, acquista.
5. Scegli il momento giusto per il tuo trading per sfruttare il movimento del mercato. Acquista quando la tua analisi indica che il mercato è in rialzo e vendi se prevedi un calo. Utilizza meccanismi di copertura per proteggere il tuo trading.

Regole di Wyckoff

Oltre ai principi di trading, Wyckoff ha stabilito tre regole importanti che ruotano attorno all'importanza del contesto nei mercati finanziari:

1. Il mercato e i singoli asset non si comportano mai due volte allo stesso modo. Al contrario, le tendenze appaiono come un'ampia gamma di modelli di formazione del prezzo che mostrano infinite variazioni in termini di dimensioni, complessità ed estensione. Ogni iterazione successiva cambia quel tanto che basta per confondere gli operatori di mercato, un fenomeno noto come “shape-shifting” (cambiamento di forma).
2. I movimenti dei prezzi devono essere analizzati nel contesto del comportamento dei prezzi passati. Il contesto storico è la chiave per comprendere i movimenti di mercato esistenti e prevedere quelli futuri nei mercati finanziari. È errato trarre conclusioni dall'andamento dei prezzi di un singolo giorno se lo si studia in modo isolato.
3. Essenzialmente, esistono tre tipi di tendenze (al rialzo, al ribasso e piatte) e tre tipi di intervalli di tempo (breve, medio e lungo termine). Le tendenze variano in modo significativo nei diversi intervalli di tempo.

Infine, Wyckoff consigliava di utilizzare almeno tre tipi di grafici:

• Barre
• Grafico Point-and-Figure (P&F)
• Disegnare linee di supporto e resistenza

Strumenti di analisi tecnica di Bitsgap

Sebbene Bitsgap non offra indicatori specifici basati sulla logica di Wyckoff, la piattaforma dispone di un'incredibile gamma di molti altri strumenti grafici e indicatori utili che è possibile utilizzare per eseguire l'analisi tecnica di Wyckoff. Esaminiamoli in dettaglio di seguito.

Strumenti grafici

Quando clicchi sulla scheda Trading nel terminale di Bitsgap, vedrai immediatamente il grafico al centro dello schermo (Fig. 4). Sul lato sinistro del grafico sono disponibili diversi strumenti grafici che puoi utilizzare per analizzare il mercato.

Nella parte superiore del grafico sono presenti le icone relative ai timeframe, ai tipi di grafico e agli indicatori. Puoi selezionare tutti gli indicatori che desideri. Nell'immagine sottostante è riportato il grafico con gli indicatori RSI, MA e volume.

Widget Tecnici

Bitsgap dispone di un fantastico strumento per l'analisi tecnica chiamato widget Technicals (Fig. 5) che combina i segnali di diversi indicatori e oscillatori. Il widget rende molto facile individuare potenziali opportunità di trading favorevoli.

Lo strumento Technicals combina e calcola la media dei valori degli indicatori più popolari e mostra una panoramica dell'analisi tecnica in tempo reale per il periodo di tempo scelto. Cliccando su [Maggiori dettagli], vedrai quali indicatori sono stati presi in considerazione per un riepilogo combinato.

Per saperne di più sul widget Technicals, consulta questo articolo del blog.

Trading basato sull'indicatore DCA

Infine, se desideri integrare la tua strategia di trading automatizzato con potenti segnali indicatori, puoi utilizzare il bot di trading DCA di Bitsgap.

Il bot DCA può entrare/uscire dalle operazioni non appena uno o più indicatori su un intervallo di tempo scelto generano un segnale. Puoi selezionare fino a sei indicatori nella sezione [Regolazione manuale] del bot (Fig. 6).

Per avviare il bot con un segnale dell'indicatore, vai su [Regolazione manuale] → [Impostazioni bot] → [Condizioni di avvio bot] → [Inserisci ordine base] → [Per segnale indicatore] e seleziona un indicatore disponibile.

Per chiudere il bot in seguito al segnale di un indicatore, vai su [Regolazione manuale] → [TP&SL posizione] → [Percentuale di] → [Prezzo medio + Indicatori] o [Prezzo ordine base + Indicatori].

Ad esempio, supponiamo che tu scelga [Prezzo ordine base + Indicatori]. In tal caso, la percentuale di Take Profit verrà calcolata dal prezzo dell'ordine base e il ciclo si chiuderà con un segnale degli indicatori selezionati.

Per saperne di più sul bot DCA e su tutte le sue impostazioni disponibili, leggi questo articolo sul blog o visita il nostro Centro assistenza.

Sei pronto a testare le strategie di Wyckoff? Allora vai subito sulla piattaforma Bitsgap.