Los mejores indicadores para identificar rupturas en las criptomonedas

Las rupturas en las criptomonedas significan que el precio se mueve significativamente más allá de un nivel de soporte o resistencia. Este tipo de evento suele ir acompañado de un aumento del volumen y del impulso. También muestra posibles cambios tanto en el sentimiento del mercado como en futuras variaciones de precios. Sin embargo, también puede haber «falsas rupturas», así que veamos qué constituye una ruptura genuina en las criptomonedas y cómo diferenciarla de una señal falsa.

Los mercados de criptomonedas son más volátiles que los tradicionales, y todo el mundo sabe que conllevan más riesgos. Pero en algunas situaciones, las recompensas potenciales también pueden ser sustanciales. Por ejemplo, cuando Bitcoin superó el nivel de resistencia psicológica de 20 000 dólares en diciembre de 2020, o cuando Ethereum subió por encima de la zona de los 2000 dólares en 2021, algunos operadores pudieron obtener rendimientos de hasta un 20-50 % o más en cuestión de días.

Entonces, ¿es posible rastrear las rupturas de criptomonedas? Algunos patrones pueden darte una pista, especialmente cuando se producen después de períodos de consolidación y el mercado está listo para otro movimiento.

Cómo identificar una ruptura de criptomonedas

Comencemos con los dos términos clave necesarios para comprender mejor una ruptura de criptomonedas:

• El nivel de soporte es el nivel de precio en el que una moneda deja de caer y vuelve a subir.
• El nivel de resistencia, por otro lado, es una «frontera» que una moneda lucha por cruzar y tiende a dejar de subir allí.

Estos niveles se forman como resultado de repetidos rechazos de precios, y los operadores prestan mucha atención a estas barreras. Por ejemplo, si Bitcoin rebota repetidamente en los 40 000 dólares durante varias semanas, esto se convierte en una zona de soporte significativa. Del mismo modo, si Ethereum no consigue superar los 3000 dólares varias veces, este nivel de resistencia cobra importancia.

El verdadero reto al que se enfrentan todos los operadores es distinguir entre rupturas verdaderas y falsas. Una ruptura verdadera viene acompañada de una fuerte confirmación del volumen, un movimiento decisivo de alrededor del 3-5 % por encima del nivel y una fuerza sostenida en esta dirección en las siguientes velas. El precio debe cerrar firmemente por encima de la resistencia (o por debajo del soporte en el caso de las rupturas bajistas) en marcos temporales más altos, y no solo subir brevemente y retroceder.

Por el contrario, las rupturas falsas pueden considerarse trampas. El precio supera un nivel, pero se revierte rápidamente. Estas «falsas rupturas» suelen producirse en momentos de baja liquidez, y los signos comunes son un volumen débil y un seguimiento mínimo. En las criptomonedas, las rupturas falsas son especialmente comunes en torno a los principales niveles psicológicos, por lo que es importante esperar a la confirmación.

Principales indicadores para detectar rupturas

Análisis del volumen

El volumen es la señal más importante de que una ruptura puede ser real. Una ruptura genuina debe ir acompañada de un volumen significativamente superior al promedio reciente. Sin la confirmación del volumen, las rupturas tienden a fracasar rápidamente. Por lo tanto, el aumento del volumen mientras el precio se consolida sugiere que se está generando impulso, lo que puede conducir a una ruptura.

Bandas de Bollinger (BB)

Las BB son una de las mejores herramientas para analizar la volatilidad del mercado. Cuando las bandas se estrechan significativamente (o «se comprimen»), significa que la volatilidad es baja, lo que a menudo indica que puede producirse un movimiento significativo del precio.

Después de una compresión, la probabilidad de una ruptura se hace más evidente una vez que el precio cierra por encima de la banda superior o por debajo de la banda inferior. Tenga en cuenta que las compresiones de BB en gráficos de 4 horas o diarios se consideran más fiables, mientras que los marcos temporales más cortos suelen producir más señales falsas.

Índice de fuerza relativa (RSI)

El RSI ayuda a identificar los cambios en el impulso y si un activo puede estar sobrecomprado o sobrevendido. En el trading de rupturas, cuando el RSI sube por encima de 50 desde abajo, puede indicar un creciente impulso alcista.

Si el RSI supera los 70, indica una fuerte presión de compra y un riesgo potencial de retroceso. Sin embargo, es importante tener en cuenta también otras señales; si el RSI se mantiene alto durante períodos prolongados, o cuando los precios alcanzan los mismos máximos pero el RSI alcanza máximos más altos, esto sugiere que la fuerza puede estar aumentando antes de una posible ruptura.

Convergencia/divergencia de la media móvil (MACD)

El MACD ayuda a captar los cambios en el impulso y las tendencias. Se produce un cruce alcista del MACD cuando la línea del MACD se mueve por encima de la línea de señal, lo que a menudo confirma una ruptura del precio. También se pueden observar las barras del histograma. Cuando crecen en la dirección de la ruptura, significa que el impulso está aumentando.

Rango medio verdadero (ATR)

El ATR ayuda a los operadores a analizar la volatilidad del mercado, mostrando cuánto se mueve normalmente el precio durante un periodo determinado. El aumento del ATR durante una ruptura confirma el aumento de la volatilidad y la fuerza del movimiento. Por el contrario, si el ATR se mantiene estable o disminuye durante una supuesta ruptura, es probable que se trate de una señal falsa. Los operadores suelen utilizar el ATR para establecer stop loss, por ejemplo, colocándolos a una distancia de 2-3 veces el ATR actual del precio de entrada, lo que da margen a la operación para manejar el movimiento normal del precio.

Volumen en equilibrio (OBV)

El OBV mide la presión de compra y venta mediante el seguimiento de cómo cambia el volumen con el precio. Cuando el OBV comienza a alcanzar nuevos máximos antes que el precio, sugiere que el volumen de compra está aumentando. Este tipo de divergencia alcista, en la que el OBV sube mientras que el precio se mantiene estable, suele indicar que se avecina una ruptura.

Combinación de indicadores para una mayor precisión

Cada indicador proporciona información valiosa, pero solo combinándolos se puede obtener una visión global y filtrar mejor las rupturas falsas. La clave está en utilizar indicadores de diferentes categorías, por ejemplo:

• Volumen + medias móviles (MA). Las MA muestran la tendencia general, por lo que, cuando un cruce va acompañado de un aumento del volumen, indica que el movimiento está respaldado por una negociación activa. Esto confirma tanto la dirección de la tendencia como la participación del mercado, por lo que la probabilidad de una ruptura de las criptomonedas es mayor.
• RSI + bandas de Bollinger (BB). Las bandas de Bollinger muestran períodos de alta o baja volatilidad, lo que indica posibles zonas de ruptura. El RSI añade una perspectiva, indicando si el activo está sobrecomprado o sobrevendido. En última instancia, muestran si un movimiento del precio está respaldado por el impulso.
• Volumen + RSI. Una ruptura que se produce con un volumen elevado y una fuerte tendencia del RSI puede indicar que el movimiento está respaldado tanto por la participación como por el impulso.
• MACD + Bandas de Bollinger. Las compresiones de BB indican que la volatilidad es baja, mientras que el MACD confirma la dirección del movimiento. Utilizarlos juntos ayuda a identificar cuándo es probable que se produzca una ruptura y en qué dirección puede tomar.

Cómo filtrar las señales falsas de ruptura de criptomonedas

Para filtrar las señales falsas, pruebe un sistema de tres puntos de control de alertas de ruptura de criptomonedas:

1. Violación del nivel técnico: el precio cierra por encima de la resistencia.
2. Confirmación del volumen: el volumen de operaciones es al menos un 50 % superior a la media.
3. Confirmación del impulso: el RSI > 50 o el MACD indican una tendencia alcista.

Aunque los mercados siempre pueden sorprenderte, marcar las tres casillas aumenta las posibilidades de que la ruptura sea real. Además, utiliza el análisis de múltiples marcos temporales: las rupturas falsas rara vez persisten en múltiples marcos temporales, por ejemplo, tanto en 1 hora como en 4 horas.

Otra medida inteligente es esperar al primer retroceso. Tras una ruptura inicial, el precio suele retroceder para poner a prueba el nivel roto. El volumen y el impulso durante este retroceso pueden ayudar a determinar si el nivel es un soporte legítimo.

Uso de indicadores de ruptura con los bots de Bitsgap

Aunque Bitsgap es una plataforma de trading de criptomonedas, y no un escáner de rupturas de criptomonedas, puede ayudarte a identificar este tipo de eventos. Los bots de trading de Bitsgap no solo te liberan de las operaciones rutinarias, sino que también cuentan con detección y ejecución automatizadas de señales, lo que permite a los bots aprovechar más oportunidades basándose en tus criterios predefinidos.

Por ejemplo, en la configuración avanzada del bot DCA, puedes elegir entrar en la operación por señal del indicador, en lugar de inmediatamente después de iniciar el bot. Puede seleccionar hasta seis indicadores y configurar el bot para que espere hasta que sus señales combinadas sean positivas. Además, puede configurar stop losses, take profits, trailing stops y reglas de riesgo, todo ello dentro de la misma interfaz del bot.

Además, Bitsgap ofrece una herramienta Técnica, un widget que agrega señales de muchos indicadores populares y presenta el sentimiento general del mercado en una escala de cinco sectores, desde «Compra fuerte» hasta «Venta fuerte». Sin embargo, tenga en cuenta que esto tiene como objetivo dar una idea de las tendencias del mercado y no debe tomarse como un consejo financiero o una garantía de beneficios futuros; siempre respalde sus decisiones con su propio análisis de la situación.

Y si aún no quiere arriesgar sus fondos, pero desea descubrir cómo Bitsgap le permite configurar diferentes bots de trading para supervisar, por ejemplo, las rupturas de Bitcoin, pruebe el modo Demo y el backtesting. Puede probar combinaciones de indicadores y reglas de entrada con datos históricos e identificar cuáles funcionan mejor para sus activos y plazos preferidos. Aun así, la dinámica del mercado evoluciona, y una estrategia que funcionó perfectamente en un backtest de 2023 podría necesitar ajustes para las condiciones de 2025.

Ejemplos de rupturas de criptomonedas y casos prácticos

A continuación se muestran algunos ejemplos de rupturas, como la ruptura del bitcoin y algunas otras:

• Ruptura de los 20 000 $ del bitcoin (diciembre de 2020). Tras consolidarse por debajo de su máximo histórico de 2017 durante tres años, el bitcoin finalmente superó los 20 000 $ en diciembre de 2020. En muchos análisis de gráficos, los operadores señalan indicios como un aumento significativo del volumen, una mejora del impulso y la acumulación. Estos indicios sugerían una fuerte ruptura, y los operadores que entraron en esta combinación de señales obtuvieron beneficios considerables.
• La ruptura del «verano DeFi» de Ethereum (julio de 2020). Ethereum superó su resistencia de 250 $ en julio de 2020, lo que desencadenó lo que se conoció como el «verano DeFi». Durante ese periodo, el volumen en balance, el RSI y otras señales apuntaban a que la presión compradora se estaba acumulando silenciosamente. La lección: el OBV puede ser una de las primeras señales de rupturas inminentes.
• El repunte de Solana (agosto de 2021). Solana es un ejemplo conocido de una altcoin que experimentó un movimiento parabólico, tras superar rápidamente los 100 $ y, más tarde, los 200 $. El aumento temprano del volumen, el RSI alto y sostenible y algunas otras señales indican un posible avance.
• Ruptura fallida: Bitcoin 12 000 $ (agosto de 2020). No todas las rupturas tienen éxito. Por ejemplo, en 2020 se produjo una ruptura del bitcoin cuando superó los 12 000 $, pero se invirtió bruscamente. En cuanto a las señales de advertencia, el análisis indica que no hubo suficiente confirmación del volumen, que el impulso se debilitó según el RSI y que faltó la confirmación de las métricas de volumen.

Conclusión: su kit de herramientas para las rupturas

Detectar con éxito las rupturas de las criptomonedas requiere precisión técnica, paciencia y conocimiento del mercado. No es necesario supervisar todos los indicadores a la vez, ya que esto solo puede crear confusión y, en ocasiones, hacer que las señales falsas parezcan reales. Es mejor seleccionar unos pocos indicadores y dominar su interpretación.

Recuerde que ni siquiera la mejor combinación de indicadores le ayudará si no espera a obtener la confirmación adecuada. Para adquirir experiencia práctica mediante pruebas de estrategias y aprender a confirmar las señales sin arriesgar capital, pruebe el modo demo de Bitsgap y compruebe cómo funcionarían sus decisiones en condiciones de mercado en tiempo real.