Divergencia entre Bitcoin y Ethereum SMT: qué es y cómo utilizarla

¿Qué es la divergencia SMT en el comercio de criptomonedas?

La mayoría de los operadores esperan que el BTC y el ETH se muevan de forma sincronizada. Sin embargo, hay ocasiones en las que divergen, moviéndose en direcciones opuestas o luchando por mantener el mismo ritmo. Estos momentos no son aleatorios y a menudo indican la actividad del «dinero inteligente». Por lo tanto, para comprender mejor la divergencia SMT, debemos empezar por la explicación de este término.

¿Qué es el «dinero inteligente»?

Este término se refiere a los inversores institucionales, los fondos de cobertura o incluso los grandes operadores con experiencia cuyo capital es tan significativo que puede influir en los movimientos del mercado cuando entran en juego. Por ejemplo, pueden crear divergencias empujando un activo a un nuevo máximo o mínimo, mientras dejan atrás a otro. Las acciones del «dinero inteligente» suelen crear patrones detectables en los gráficos de precios, por lo que es posible analizar el flujo de dinero y predecir la posibilidad de cambios en los precios.

¿Qué significa SMT?

SMT en el trading significa «técnica del dinero inteligente». Es un método para analizar las divergencias de precios entre activos correlacionados, como BTC y ETH. Por ejemplo, cuando Bitcoin alcanza constantemente nuevos máximos durante un determinado periodo de tiempo y Ethereum se queda rezagado, esto puede sugerir que las instituciones están favoreciendo a Bitcoin.

Divergencia tradicional frente a divergencia SMT

La divergencia tradicional se basa en la comparación del precio de un activo con un indicador, por ejemplo, con el RSI (índice de fuerza relativa). Si el precio y el indicador no coinciden, se muestra una posible reversión o debilitamiento de la tendencia actual porque la moneda está sobrecomprada o sobrevendida.

La divergencia SMT, por otro lado, compara directamente los precios de dos activos correlacionados. En lugar de supervisar las condiciones de sobrecompra o sobreventa, identifica qué activo lidera actualmente el mercado: cuál es más fuerte y cuál es más débil.

BTC frente a ETH: interpretación de la divergencia

Las divergencias en un par correlacionado, como BTC/ETH, revelan la dinámica subyacente del mercado. Estas discrepancias de precios proporcionan una visión de qué activo es más fuerte en ese momento y cómo fluye el capital. El patrón clásico es cuando una moneda alcanza un nuevo máximo más alto, mientras que otra del par alcanza un mínimo más bajo. Sin embargo, también puede haber una divergencia SMT oculta en el mercado de las criptomonedas, cuando una moneda alcanza un máximo más alto y otra alcanza un máximo más bajo, o un máximo más alto y un mínimo más bajo, respectivamente.

También hay dos tipos de divergencias SMT en términos de dirección del mercado:

• Bajista: una criptomoneda alcanza un máximo más alto, mientras que otra se queda atrás.
• Alcista: una moneda alcanza un mínimo más bajo, pero otra del par no.

Entonces, ¿cómo se utiliza esto? He aquí algunos ejemplos:

• Bitcoin alcanza un nuevo máximo, Ethereum no le sigue: esta divergencia indica que BTC está atrayendo un mayor interés de compra, mientras que ETH muestra una relativa debilidad.
• Ethereum alcanza un nuevo máximo, Bitcoin se queda atrás: por el contrario, cuando esto ocurre, indica que Ethereum es actualmente más fuerte. Los operadores podrían aprovechar este momento para posicionarse en largo en ETH o considerar la posibilidad de posicionarse en corto en BTC.

El activo «más fuerte» suele atraer capital y representa una presión de compra institucional, mientras que el activo «más débil» podría estar experimentando un estancamiento o un movimiento correctivo y puede indicar vacilación o falta de flujo de capital. Todo esto, junto con otras herramientas de análisis, puede ayudar a predecir hacia dónde se dirige el mercado.

Ejemplo de divergencia BTC/ETH

Un ejemplo de divergencia BTC/ETH se observa a lo largo del año 2024. Antes de eso, ambas criptomonedas se movían en gran medida en tándem, subiendo y bajando juntas. Sin embargo, a partir de febrero de 2024, el BTC comenzó a alejarse del ETH. Esto dio lugar a una mayor diferencia de rendimiento, aunque el par recuperó la correlación positiva y comenzó a moverse de nuevo en sincronía en pocos meses. Una posible interpretación es que el «dinero inteligente» se centró más en el bitcoin, y el BTC marcó la tendencia.

Perspectiva del dinero inteligente: ¿quién lidera el mercado?

Es comprensible que el dinero siga al activo más fuerte. Si una moneda sube más rápido o se mantiene mejor que otra, en ese momento es una criptomoneda más fuerte, y las instituciones tienden a asignar capital al activo que ya está demostrando su fortaleza, ya que es más probable que siga rindiendo bien. A su vez, esto moldea el sentimiento del mercado, ya que los operadores perciben condiciones favorables para inversiones específicas y mayores posibilidades de operaciones rentables.

La divergencia SMT en las criptomonedas también puede ayudar a identificar una ruptura falsa (cuando un activo no logra mantener el impulso después de superar un nivel significativo). Por lo tanto, si un activo muestra fortaleza, pero su par correlacionado no lo sigue, la ruptura puede ser falsa y es necesario actuar con cautela.

Cómo utilizar la divergencia SMT en su estrategia

Las divergencias entre las principales criptomonedas proporcionan pistas sobre el sentimiento y la psicología del mercado. Durante los periodos de alta volatilidad, tendencias fuertes o cuando acontecimientos importantes afectan al mercado, es más fácil detectar la divergencia SMT porque las acciones del «dinero inteligente» son más pronunciadas.

Cuando el BTC y el ETH se mueven de forma diferente, puede indicar que un activo está atrayendo más atención institucional. Observar y analizar estas divergencias ayuda a identificar mejor las rupturas falsas, reducir el riesgo y encontrar oportunidades de negociación óptimas. A continuación se muestran algunos ejemplos de cómo los operadores suelen aplicar esta información:

• Escenarios de compra y venta ajustados: la divergencia SMT puede orientar tanto las entradas como las salidas. En lo que respecta a los escenarios de compra, los operadores pueden optar por entrar en una posición larga en la criptomoneda más fuerte. En cuanto a los escenarios de venta, se puede decidir entrar en una posición corta en el activo más débil.
• Medidas adicionales de gestión de riesgos: si la divergencia persiste, aumenta la probabilidad de que se produzca un movimiento significativo en el mercado. Por lo tanto, el uso de herramientas de gestión de riesgos como el stop loss puede ayudar a proteger las posiciones durante períodos de incertidumbre.

Uso de plataformas como Bitsgap para el análisis SMT

Muchas bolsas y plataformas de trading de criptomonedas ofrecen gráficos interactivos y herramientas comparativas para pares como BTC y ETH. Puede supervisar los gráficos, realizar un seguimiento de los máximos y mínimos relativos y ver al instante cuándo los activos están desincronizados.

Además, es conveniente utilizar la automatización para responder mejor a las señales SMT. Bitsgap permite a los operadores automatizar las respuestas a las señales SMT. Los bots de trading pueden ejecutar órdenes de compra o venta cuando se producen divergencias; aunque no existe una señal única de «divergencia SMT», los bots pueden realizar un seguimiento de la relación de precios entre BTC/ETH y otros pares, supervisar indicadores técnicos como el RSI o el MACD y ayudar a gestionar el riesgo mediante herramientas como el take profit y el stop. Sus acciones ante posibles divergencias se vuelven más consistentes y puede tomar decisiones informadas antes de que reaccione el mercado en general, incluso sin supervisar constantemente los gráficos y los patrones.

Conclusión: uso de SMT y automatización para operar de forma más inteligente

Saber cómo detectar la divergencia SMT ayuda a los operadores a analizar mejor el comportamiento del mercado y a crear o ajustar sus estrategias en consecuencia. Al comparar BTC y ETH, por ejemplo, se puede identificar la moneda potencialmente más fuerte. Esto permite tomar decisiones informadas sobre los puntos de entrada y salida basándose en el sentimiento del mercado y reducir la exposición al riesgo.

Con Bitsgap, puede automatizar la supervisión del mercado y las operaciones. Gracias al análisis visual, los diferentes tipos de bots, las amplias opciones de personalización de los bots y otras características, puede responder rápidamente a los cambios en la relación entre BTC y ETH. Empiece por lanzar un bot en modo demo, utilice el backtesting para explorar cómo podría haber funcionado su estrategia durante los periodos de divergencia SMT y estará mejor preparado para futuros eventos similares.