Confronto tra Bot Futures: Leva, Sicurezze e Costi Reali

Ultimo aggiornamento: 14 ottobre 2026. Le cifre delle Commissioni si riferiscono alle tariffe di base; la tua tariffa dipende da exchange, regione e livello VIP.

Un Bot di trading su Futures automatizza una Posizione long o short con leva su contratti perpetui. I due tipi più comuni sono COMBO, che combina ordini di averaging e GRID, e DCA in modalità Futures, che effettua l’averaging su un’unica Posizione. Entrambi solitamente consentono una leva da 1x a 10x. Con una leva 10x, un movimento contrario alla Posizione di circa il 9-10% può causare la liquidazione, quindi lo Stop Loss e la scelta della leva sono più importanti del tipo di Bot.

I tre bot affiancati

La GRID Spot è presente nella tabella per un motivo preciso: rappresenta la risposta onesta alla domanda "ho davvero bisogno della leva?" Un market in range può essere tradato senza un prezzo di liquidazione.

COMBO: ingresso graduale, presa di profitto a scaglioni

COMBO piazza due serie di ordini attorno a una singola Posizione Futures. Su un Bot long, gli ordini DCA si trovano sotto il Prezzo e aggiungono alla Posizione durante i ribassi, abbassando il prezzo medio di ingresso. Gli ordini GRID si trovano sopra il Prezzo e chiudono parti della Posizione man mano che il mercato recupera. Un Bot short funziona in modo speculare.

Il design si adatta a un Market che segue un trend con pullback: il Bot acquista durante i pullback e vende sui rimbalzi senza chiudere l’intera Posizione. Il suo punto debole è un movimento diretto contro di esso. Ogni Ordine DCA aumenta la dimensione della Posizione, quindi il Bot si trova con la maggiore esposizione al Prezzo peggiore.

Due impostazioni lo limitano: Max Position, ovvero la posizione più grande che il Bot aprirà, e Max Margin, cioè il margine massimo che può utilizzare. Lo Stop Loss è di tipo trailing per impostazione predefinita: segue i movimenti favorevoli e rimane fermo quando il Prezzo si muove contro. Quando viene attivato, il Bot annulla ogni Ordine aperto e chiude la Posizione con un Ordine Market. What Is a COMBO Bot? spiega nel dettaglio la disposizione degli ordini.

DCA in modalità Futures: una sola Posizione, media

Un Bot DCA Futures apre un Ordine base, quindi piazza ordini di mediazione a una percentuale fissa di distanza man mano che il Prezzo si muove contro di esso. Il Take Profit viene calcolato dal Prezzo medio, quindi ogni esecuzione di un Ordine di mediazione avvicina l’uscita al Prezzo attuale.

Lo stop loss funziona allo stesso modo: si attiva sul prezzo medio ponderato della posizione. Un trailing stop loss può seguire il prezzo a tuo favore, mentre un trailing take profit permette a un movimento vincente di continuare finché il prezzo non ritraccia di una percentuale prestabilita. Le entrate possono attendere un segnale dell’Indicatore invece di partire immediatamente.

DCA è adatto a chi ha una visione direzionale e si aspetta un po’ di volatilità prima del movimento. È più semplice rispetto a COMBO: una sola Posizione, una sola uscita. Vale la stessa cautela. Mediare su una Posizione in perdita con la Leva aumenta la Posizione e avvicina la liquidazione in termini di dollari.

Quanto manca alla liquidazione?

Su una Posizione isolata, la liquidazione avviene approssimativamente quando la tua perdita è pari al margine che hai depositato, meno il margine di mantenimento richiesto dall’exchange. Per una long:

Liquidazione ≈ ingresso × (1 − 1 / leva + tasso di margine di mantenimento)

Con un tasso di margine di mantenimento dello 0,5%, un valore tipico per BTC su piccole Posizioni:

I numeri reali risultano leggermente diversi da questi, perché le commissioni e il funding vengono detratti dal margine. L’exchange mostra il prezzo esatto sulla Posizione.

Due fattori cambiano lo scenario per i bot:

• L’averaging sposta il prezzo. Ogni Ordine DCA abbassa il prezzo medio di ingresso e aumenta la dimensione della Posizione. Anche il prezzo di liquidazione si sposta e, su un Bot con molti ordini di averaging, finisce dove lo colloca l’ultimo riempimento. Controlla il prezzo di liquidazione dopo che l’ultimo Ordine è stato eseguito, non solo al momento dell’avvio.
• Il cross margin prende in prestito dall’Account. In modalità cross, l’intero saldo Futures sostiene la Posizione. La liquidazione avviene più tardi, ma quando arriva coinvolge una quantità maggiore. Una Posizione o l’intero Account mette a confronto le due modalità.

Una regola pratica adottata da molti trader di Futures: posizionare lo Stop Loss ben prima della liquidazione, così il Bot chiude lo Scambio secondo le proprie condizioni. Uno Stop al 3% sotto il prezzo di ingresso su una Posizione long con leva 10x comporta una perdita del −30% sul margine. Senza Stop Loss, l’exchange chiuderebbe la stessa Posizione intorno al −95% o addirittura al −100%. Per capire come si concatenano le chiusure forzate, consulta Crypto Liquidations Explained.

Quanto costa realmente un Bot Futures

Tre costi si accumulano. Solo uno di questi compare nella pagina dei prezzi.

1. Commissioni di trading. Al livello base su Binance, Bybit e OKX, le commissioni maker sui perpetual sono pari allo 0,02%. Le commissioni taker sono dello 0,05%, oppure dello 0,055% su Bybit. Gli ordini limit dei Bot pagano per lo più la commissione maker. Le uscite Market da uno Stop Loss o Take Profit pagano la commissione taker.

2. Funding. I contratti perpetui applicano o pagano il funding tra posizioni long e short, di solito ogni 8 ore. Quando il funding è positivo, i long pagano gli short. Un Bot che mantiene una posizione long per una settimana con funding positivo lo paga 21 volte. Funding Rate Explained mostra come leggerlo.

3. La piattaforma. Le piattaforme di Bot applicano una Sottoscrizione o una commissione sui profitti. Verifica se è prevista anche una commissione per ogni operazione.

Esempio pratico: una settimana, $1.000 di margine con leva 5x, posizione long su BTC

In questo esempio, i costi di funding superano tutte le commissioni di trading messe insieme e aumentano in base alla Posizione, non al margine. Con una leva 10x sullo stesso importo di $1.000, il funding raddoppia a $21. I volumi di esecuzione sono illustrativi; una COMBO molto attiva in una settimana volatile può effettuare molti più Scambi.

Quale Bot è adatto a quale Market

Prima di andare live, esegui le stesse Impostazioni in modalità demo per alcuni giorni e osserva il Prezzo di liquidazione ogni volta che un Ordine di averaging viene Completato. Spot Bot vs Futures Bot copre le basi se stai scegliendo tra spot e futures per la prima volta.

Avvia un Bot Futures con lo stop impostato prima che sia necessario. I Bot COMBO e DCA Futures di Bitsgap eseguono scambi long o short con leva da 1x a 10x, includendo Stop Loss, Take Profit e trailing integrati. Bitsgap non applica commissioni di scambio e tre Bot COMBO su EVEDEX sono Free. Prova prima la configurazione in modalità demo.

Domande frequenti

Cos’è un Bot di trading Futures? È un programma che apre e gestisce una Posizione long o short a leva su perpetual Futures seguendo regole predefinite: quando aumentare la Posizione, quando eseguire il Take Profit e dove impostare lo Stop. COMBO e DCA sono i due tipi più comuni.

Qual è la differenza tra un Bot COMBO e un Bot DCA Futures? Entrambi fanno la media su una Posizione quando il Prezzo si muove contro di essa. Il COMBO piazza anche ordini GRID che realizzano Take Profit a scaglioni man mano che il Prezzo risale, chiudendo così la Posizione in modo graduale. Un Bot DCA mantiene un'unica Posizione mediata e la chiude a un solo livello di Take Profit o Stop.

Quanta leva dovrebbe utilizzare un Bot Futures? Inferiore rispetto a uno scambio manuale, perché gli ordini di mediazione aumentano la Posizione. Con una leva 10x, un movimento contrario di circa il 9,5% su una long isolata può portare alla liquidazione; con una leva 3x serve circa il 33%. Molti trader che usano Bot si mantengono tra 2x e 5x e impostano uno Stop Loss ben prima del prezzo di liquidazione.

Come posso evitare la liquidazione con un Bot Futures? Imposta uno Stop Loss sopra il prezzo di liquidazione, limita la dimensione della Posizione, utilizza la marginazione isolata se non vuoi mettere a rischio l’intero Account e controlla il prezzo di liquidazione assumendo che ogni Ordine di mediazione venga eseguito.

Quanto costa gestire un Bot Futures? Commissioni di trading dell’exchange (circa 0,02% maker e 0,05% taker al livello base), pagamenti di funding ogni 8 ore sulla maggior parte delle coppie e la Sottoscrizione alla piattaforma del Bot. Su una Posizione a leva mantenuta per una settimana, il funding spesso costa più delle commissioni di trading.

Un Bot GRID può fare scambi su Futures? Alcune piattaforme offrono Bot GRID per i Futures. Quando la leva non è necessaria, un GRID Spot opera nello stesso intervallo senza un prezzo di liquidazione o pagamenti di funding.