Erste Schritte mit dem DCA-Bot (Dollar-Cost-Averaging)

Einführung

Dollar-Cost Averaging (DCA) ist eine Strategie, die darauf abzielt, Ihre Investition auf regelmäßige Kauf- oder Verkaufstransaktionen aufzuteilen, um einen besseren durchschnittlichen Einstiegspreis erzielen. So können Sie die Auswirkungen von Volatilität und Kursschwankungen auf die Gesamtposition verringern.

Die Grundidee des DCA-Bots ist der wiederholte Kauf oder Verkauf eines Coins in kleinen Mengen zu gleichmäßig voneinander entfernten Preisniveaus. Dieser Ansatz minimiert die Auswirkungen von Marktschwankungen auf Ihre offene Position.

Wann sollte ich den DCA-Bot verwenden?

Sie sollten den DCA-Bot verwenden, wenn Sie Ihren Trade  mit leistungsstarken technischen Signalen und effektiven Risikomanagement-Tools zyklisch gestalten möchten, sodass Sie Ihre tägliche Handelsroutine vollständig automatisieren können. Unser DCA-Bot ist wie ein Schweizer Taschenmesser für das automatisierte Trading, da er den Markt auf jeder Zeitskala übertrifft, egal ob Sie ein Investor mit langem Anlagehorizont oder ein Intraday-Trader sind.

Wichtigste Erkenntnisse

Hier ist ein kurzer Überblick darüber, was der DCA-Bot im Einzelnen für Sie leisten kann:

  • Auf der Grundlage eines oder mehrerer technischer Indikatoren den richtigen Zeitpunkt für den Ein- und Ausstieg aus einem Trade finden.
  • Erstellt ein DCA-Orderrasters für jeden Zyklus, um einen besseren durchschnittlichen Einstiegspreis zu erhalten.
  • Verringert das Handelsvolumen, wenn dies für geringere Verluste erforderlich ist.
  • Begrenzt Ihre Risiken und Ausfälle und lässt Ihre Gewinne wachsen.

Erste Schritte

Wenn Sie einen DCA-Bot erstellen, können Sie eine Handelsrichtung wählen und eine Long- oder Short-Position eröffnen.

  • Long: Kaufposition, bei der der Bot eine Basiswährung handelt, um einen Gewinn in einer Kurswährung zu erzielen.

Ihr Bot eröffnet eine Position, indem er die Basiswährung kauft. Unterhalb dieses Trades platziert er die DCA-Order (Kauf), und darüber die Take Profit-Order (Verkauf). Wenn der Kurs steigt, verkauft Ihr Bot die gesamte gekaufte Basiswährung zum Take Profit-Niveau und erzielt so einen Gewinn. Das beendet den Zyklus und bedeutet, dass der Bot einen neuen Zyklus mit dem ursprünglichen Investitionsbetrag eröffnet.

  • Short: Verkaufsposition, bei der der Bot einen Gewinn in der Basiswährung anhäufen wird.

Ihr Bot eröffnet eine Position, indem er die Basiswährung verkauft. Oberhalb dieses Trades platziert er die DCA-Order (Verkauf) und darunter die Take Profit-Order (Kauf). Steigt der Preis, verkauft der Bot mehr Basiswährung und erwirbt die Kurswährung zu  den DCA-Niveaus. Wenn der Kurs fällt, kauft Ihr Bot die Basiswährung mit dem Take Profit zurück. Sobald der Zyklus endet, eröffnet der Bot einen neuen mit der ursprünglichen Basiswährungsinvestition.

Bitte folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung, um von Grund zu erfahren, wie Sie Ihren ersten Long- und Short-DCA-Bot auf erstellen und betreiben können

Erstellen eines Long-DCA-Bots

Schritt 1: Wählen Sie den Bot-Typ aus

Wenn Sie einen neuen DCA-Bot starten möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche [Neuen Bot starten], die sich im oberen Menü der Seite „Bots“ befindet.

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Wählen Sie aus der Liste aller verfügbaren-Bots [DCA Bot] aus. Daraufhin wird in der rechten Ecke Ihres Bildschirms ein neues Widget angezeigt, in dem die Einstellungen Ihres DCA-Bots angepasst werden können.

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Schritt 2: Anpassen der Bot-Einstellungen

Auf der rechten Seite Ihres Bildschirms wird ein Menü zur Erstellung Ihres ersten DCA-Bots angezeigt, in dem Sie den Exchange, das Währungsaar, die Strategie und die Investition auswählen sowie die erweiterten Einstellungen festlegen können, wenn Sie diese an Ihre Strategie anpassen möchten.

Mehr zu den erweiterten Einstellungen finden Sie in unserem Artikel Erweiterte Einstellungen des Bitsgap DCA-Bots anpassen.

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Beginnen Sie mit der Auswahl eines Exchanges und eines Paares. Klicken Sie auf das Fenster „Exchange“, um einen Exchange auszuwählen, und dann auf „Waährungspaar“, um das Währungspaar festzulegen. Danach können Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

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Wählen Sie die Handelsstrategie Long. Dieser Bot kauft die Basiswährung und profitiert dann von deren Verkauf, wenn der Kurs  steigt. Der Gewinn wird in der Kurswährung akkumuliert.

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Geben Sie Ihre gesamte Investition ein, mit der Sie arbeiten möchten, oder verwenden Sie den Schieberegler, um den Prozentsatz auf der Grundlage Ihres verfügbaren Guthabens festzulegen. Das Feld „Investition“ zeigt eine ungefähre Investition in Ihrer Kurs- und Systemwährung .

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Verfügbar für die Bot-Nutzung“ ist der Saldo, der dem Bot für das Trading zur Verfügung steht. Der Bot kann maximal 95 % Ihres aktuell verfügbaren Saldos verwenden, der Rest ist für die Deckung der von Ihrem Exchange erhobenen Handelsgebühren reserviert.

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Im Abschnitt „Manuelle Anpassung“ können Sie auch die erweiterten Einstellungen Ihres Bots anpassen. Andernfalls wird Ihr Bot mit den folgenden Standardparametern gestartet:

  • Sofortiger Bot-Start;
  • Limit-Order als Basisorderart (Eröffnung der Position), um sicherzustellen, dass die Basis-Coins zum bestmöglichen Kurs gekauft werden, und um Kursabweichungen zu vermeiden;
  • 5 DCA-Orders mit einer Schrittweite von 0,5 %;
  • Der Betrags- und Schritt-Multiplikator ist im Verhältnis x1,3 zueinander;
  • Limitierte Take Profit-Order auf der Grundlage des gewichteten durchschnittlichen Kaufkurses.

Mehr zu jedem Schritt finden Sie in unserem Artikel Anpassen der erweiterten DCA-Bot-Einstellungen von Bitsgap.

Schritt 3: Backtest

Mit dem Backtest können Sie die Leistung des Bots auf der Grundlage historischer Daten eines Währungspaares für einen ausgewählten Zeitraum bewerten. Diese Funktion kann Ihnen helfen, die Einstellungen Ihres Bots zu verstehen und sie für das ausgewählte Währungspaar zu optimieren.

Um Ihre Bot-Einstellungen einem Backtest zu unterziehen, klicken Sie auf die Schaltfläche [Backtest]. In dem Pop-up-Fenster sehen Sie die berechneten Bot-Ergebnisse (Bot-Gewinn) mit den aktuellen Einstellungen für die letzten 30 Tage (Standardeinstellung), wie im folgenden Beispiel.

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Schritt 4: Bot-Übersicht

Dies ist der letzte Schritt vor dem Starten des Bots. Hier können Sie alle ausgewählten Einstellungen überprüfen.

Vorschau

  • Exchange;
  • Währungspaar;
  • Strategie:
  • Ihre Investition in den Bot;
  • Einstellungen der Basisorder (Größe, Typ);
  • Einstellungen der DCA-Order (Größe, Menge, Schritt);
  • Betrags- und Schritt-Multiplikator;
  • Details zu Take Profit und Stop Loss (Preisänderung in Prozent, Modus, Orderart);
  • Tools zum Risikomanagement.

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Wenn Sie Änderungen vornehmen müssen, klicken Sie auf den Pfeil, um zurückzugehen. Klicken Sie andernfalls auf die Schaltfläche [Bot starten], um zu beginnen.

Erstellen eines Short-DCA-Bots

Schritt 1: Wählen Sie den Bot-Typ aus

Wenn Sie einen neuen DCA-Bot starten möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche [Neuen Bot starten], die sich im oberen Menü der Seite „Bots“ befindet.

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Wählen Sie aus der Liste aller verfügbaren-Bots [DCA Bot] aus. Daraufhin wird in der rechten Ecke Ihres Bildschirms ein neues Widget angezeigt, in dem die Einstellungen Ihres DCA-Bots angepasst werden können.

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Schritt 2: Anpassen der Bot-Einstellungen

Wenn Sie den Typ Ihres zukünftigen Bots ausgewählt haben, müssen Sie als Nächstes seine Einstellungen festlegen.

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Beginnen Sie mit der Auswahl eines Exchanges und eines Paares. Klicken Sie auf das Fenster „Exchange“, um einen Exchange auszuwählen, und dann auf „Paar“, um das Währungspaar festzulegen. Danach können Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

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Wählen Sie die Handelsstrategie Short. Dieser Bot profitiert vom Kauf der Basiswährung, wenn der Preis sinkt. Der Gewinn wird in der Basiswährung akkumuliert.

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Geben Sie den gesamten Betrag Ihrer Investition ein, mit dem Sie arbeiten möchten, oder verwenden Sie den Schieberegler, um den Prozentsatz auf der Grundlage Ihres verfügbaren Guthabens festzulegen. Das Feld „Investition“ zeigt eine ungefähre Investition in Ihrer Basis- und Systemwährung .

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Verfügbar für die Bot-Nutzung“ ist der Saldo, der dem Bot für das Trading zur Verfügung steht. Der Bot kann maximal 95 % Ihres aktuell verfügbaren Saldos verwenden, der Rest ist für die Deckung der von Ihrem Exchange erhobenen Handelsgebühren reserviert.

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Im Abschnitt „Manuelle Anpassung“ können Sie auch die erweiterten Einstellungen Ihres Bots anpassen. Andernfalls wird Ihr Bot mit den folgenden Standardparametern gestartet:

  • Sofortiger Bot-Start;
  • Limit-Order als Basisorderart (Eröffnung der Position), um sicherzustellen, dass die Basis-Coins zum bestmöglichen Kurs verkauft werden, und um Kursabweichungen zu vermeiden;
  • 5 DCA-Orders mit einer Schrittweite von 0,5 %;
  • Der Betrags- und Schritt-Multiplikator ist im Verhältnis x1,3 zueinander;
  • Limitierte Take Profit-Order auf der Grundlage des gewichteten durchschnittlichen Verkaufkurses.

Mehr zu jedem Schritt finden Sie in unserem Artikel Anpassen der erweiterten DCA-Bot-Einstellungen von Bitsgap.

Schritt 3: Backtest

Mit dem Backtest können Sie die Leistung des Bots auf der Grundlage historischer Daten eines Währungspaares für einen ausgewählten Zeitraum bewerten. Diese Funktion kann Ihnen helfen, die Einstellungen Ihres Bots zu verstehen und sie für das ausgewählte Währungspaar zu optimieren.

Um Ihre Bot-Einstellungen einem Backtest zu unterziehen, klicken Sie auf die Schaltfläche [Backtest]. In dem Pop-up-Fenster sehen Sie die berechneten Bot-Ergebnisse (Bot-Gewinn) mit den aktuellen Einstellungen für die letzten 30 Tage (Standardeinstellung), wie im folgenden Beispiel.

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Schritt 4: Bot-Übersicht

Dies ist der letzte Schritt vor dem Starten des Bots. Hier können Sie alle ausgewählten Einstellungen überprüfen.

Vorschau

  • Exchange;
  • Währungspaar;
  • Strategie:
  • Ihre Investition in den Bot;
  • Einstellungen der Basisorder (Größe, Typ);
  • Einstellungen der DCA-Order (Größe, Menge, Schritt);
  • Betrags- und Schritt-Multiplikator;
  • Details zu Take Profit und Stop Loss (Preisänderung in Prozent, Modus, Orderart);
  • Tools zum Risikomanagement.

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Wenn Sie Änderungen vornehmen müssen, klicken Sie auf den Pfeil, um zurückzugehen. Klicken Sie andernfalls auf die Schaltfläche [Bot starten], um zu beginnen.

Analysieren Sie die Leistung Ihres Bots

Sie können die Ergebnisse Ihres Bots jederzeit im detaillierten Fenster „Leistung“ kontrollieren. So können Sie die Leistung und Ergebnisse Ihres Bots besser nachvollziehen und erhalten detailliertere Informationen zu jeder Transaktion. Sie finden es auf der rechten Seite, nachdem Sie auf den gewünschten Bot geklickt haben:

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Hier können Sie den gesamten und täglichen Gewinn Ihres Bots, den gesamten und Positions-GuV, die Handelszeit und die Anzahl der abgeschlossenen Transaktionen sehen. Sie sehen auch das Verhältnis von Kurs- und Basiswährung bei offenen Orders sowie deren aktuellen Wert.

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Bot-Orders

Weitere Informationen über Ihre abgeschlossenen und offenen Bot-Orders finden Sie im Tab „Bot-Orders“. Um auf den Tab zuzugreifen, klicken Sie auf [Bot-Aktionen] und wählen Sie die Option [Details anzeigen].

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Im Tab „Verlauf" finden Sie spezifische Details zu allen Orders, die Ihr Bot bereits abgeschlossen hat. Hier sehen Sie die folgenden Informationen:

  • Der Zeitpunkt, zu dem jede Order ausgeführt wurde;
  • Die Richtung der Order (Kauf oder Verkauf);
  • Aktion (Orderart);
  • Ordergröße in der Basiswährung;
  • Orderpreis;
  • Handelsgebühr des Exchange;
  • Profit pro Trade;
  • Gesamtgewinn unter Berücksichtigung der angewandten Handelsgebühren.

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Tab „Offene Orders“

Wenn Sie den Status der offenen Trades Ihres Bots überprüfen möchten, öffnen Sie bitte den Tab „Offene Orders“:

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Im Tab „Offene Orders“ sehen Sie weitere Informationen über die Anzahl der offenen Orders, deren Zeit, Seite, Art, Betrag, Preis und Status.

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Bots bearbeiten

Wenn Sie die Einstellungen Ihres Bots anpassen möchten, wählen Sie den gewünschten Bot aus und klicken Sie auf der rechten Seite auf [Bot-Aktionen].

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Optionen für Bot-Aktionen

  • Manuelle Mittelwertbildung  – Investieren Sie zusätzliche Mittel in den Zyklus, um die aktuelle Bot-Position beeinflussen.

Hinweis
Es wird ein neuer Zyklus für die ursprünglich gewählte Investition eröffnet. Die Mittelwertbildung funktioniert nur für den aktuellen Zyklus.

Um die Position zu mitteln, geben Sie Folgendes an und kontrollieren Sie die Werte:

  • Betrag für die Mittelwertbildung;
  • Verfügbarer Saldo;
  • Aktuelle und neue geschätzte Positionsgröße in der Basiswährung;
  • Aktueller und neuer geschätzter DCA-Kurs.

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  • Position nach Markt schließen – Schließen Sie die aktuelle Bot-Position durch Verkauf (Long)/Kauf (Short) der Basiswährung zum Marktpreis und starten Sie einen neuen Zyklus.

Wenn Sie diese Option wählen, überprüfen Sie bitte die folgenden Angaben:

  • Größe der aktuellen Position;
  • Aktueller DCA-Kurs;
  • Aktueller Marktpreis;
  • Ungefährer GuV nach Verkauf/Kauf der Basiswährung zum Marktpreis.

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  • Bot ändern – Einige Bot-Einstellungen anpassen.

Nachdem Sie diese Option gewählt haben, wird der Abschnitt „Manuelle Anpassung“ geöffnet. Hier können Sie die Bedingungen für die Platzierung von Basisorders, die Take Profit- und Stop Loss-Positionen sowie die Risikomanagement-Tools anpassen.

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  • Wenn Sie die Funktionen „Position-TP & SL“ und „Risikomanagement“ ändern, werden die Änderungen im aktuellen Zyklus angwendet.
  • Wenn Sie die Basisorder oder die Höchst- und Mindestpreise anpassen, werden die Änderungen im nächsten Zyklus übernommen.

Wenn Sie alle erforderlichen Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf [Bestätigen], um fortzufahren.

Bot stoppen

Um einen DCA-Bot zu schließen wählen Sie den gewünschten Bot aus und bewegen Sie den Mauszeiger auf die Schaltfläche [Bot stoppen].

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Auf der rechten Seite sehen Sie ein Panel mit dem aktuellen Status Ihres Bots sowie die Optionen, wie er geschlossen werden kann.

Bedingungen zum Stoppen von Bots

DCA Long:

  1. Alle Orders stornieren und Basiswährung behalten. Mit dieser Option werden alle Ihre offenen Orders geschlossen. Der aktuelle Betrag der gehandelten Währung wird wieder auf Ihr verfügbares Guthaben übertragen.
  2. Verkauf zum Limitpreis. Ihr Bot wird beendet, und das System platziert entweder zu seinem Break even-Preis oder zu einem Preis Ihrer Wahl eine Limit-Order. Auf diese Weise können Sie die Basiswährung des Bots verkaufen und auf einem beliebigen Niveau Gewinn machen.
  3. Verkauf zum Marktpreis. Wenn Sie diese Option wählen, wird die gesamte Basiswährung des Bots zum Marktpreis verkauft, sodass Sie der Spalte „Gesamt-GuV“ hervorgehobenen Ergebnisse erhalten.

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DCA Short:

  1. Alle Orders stornieren und Kurswährung behalten. Mit dieser Option werden alle Ihre offenen Orders geschlossen. Der aktuelle Betrag der gehandelten Währung wird wieder auf Ihr verfügbares Guthaben übertragen.
  2. Kauf zum Limitpreis. Ihr Bot wird beendet, und das System platziert entweder zu seinem Break even-Preis oder zu einem Preis Ihrer Wahl eine Limit-Order. Auf diese Weise können Sie die Basiswährung zurückkaufen und den Gewinn auf jedem Niveau mitnehmen.
  3. Kauf zum Marktpreis. Wenn Sie diese Option wählen, werden die gesamten Basis-Coins des Bots zum Marktpreis verkauft, sodass Sie der Spalte „Gesamt-GuV“ hervorgehobenen Ergebnisse erhalten.

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Nachdem Sie entschieden haben, wie Sie Ihren Bot schließen möchten, klicken Sie die Schaltfläche [Bestätigen]. Dadurch wird der Prozess der Beendigung Ihres Bots eingeleitet.

Geschlossene Bots neu starten

Um einen geschlossenen DCA-Bot neu zu starten, gehen Sie zum Tab [Verlauf] .

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Wählen Sie den gewünschten Bot aus und klicken Sie auf [Bot-Aktionen] -> [Neustarten].

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Passen Sie die Einstellungen bei Bedarf an, und wechseln Sie zum Tab „Bot-Vorschau“. Überprüfen Sie noch einmal alle Parameter und starten Sie den Bot, indem Sie auf [Bot starten] klicken.

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