Introdução ao Bot DCA de negociação de futuros da Bitsgap
Introdução
Dollar-cost Аveraging (DCA) é uma estratégia projetada para dividir seu investimento entre negociações periódicas de compra ou venda para obter um melhor preço médio de entrada. Ela permite que você reduza o impacto da volatilidade e da mudança de preço na posição geral.
A principal ideia por trás do Bot DCA é comprar ou vender várias vezes pequenas quantidades de moedas a preços diferentes. Essa abordagem minimiza o impacto do mercado em sua posição aberta.
Nosso Bot de Futuros DCA é uma ferramenta poderosa que utiliza a estratégia DCA em todo o seu potencial. Feito sob medida para negociação de futuros, o Bot DCA de Futuros oferece uma ótima oportunidade para gerar retornos impressionantes em um intervalo de tempo relativamente curto, usando a alavancagem fornecida pela sua exchange.
Se você não está familiarizado com o funcionamento do Bot DCA, recomendamos que confira nosso guia abrangente para negociação spot: Introdução ao Bot de Negociação DCA da Bitsgap. Este artigo fornece uma visão geral passo a passo da funcionalidade do bot para negociação no mercado spot e oferece informações valiosas sobre como aproveitar ao máximo essa poderosa estratégia de negociação.
Por que devo escolher o Bot DCA de Futuros?
Nosso Bot DCA de Futuros tem o potencial de se tornar um divisor de águas para você. Aqui está uma lista dos recursos poderosos que ele oferece:
- Média da posição - ao comprar ou vender um ativo a diferentes níveis de preço, o bot ajusta seu preço de entrada e reduz o impacto das flutuações do mercado. Mesmo que o preço se mova em uma direção desfavorável, a média ajuda a minimizar as perdas, ajustar o preço médio da posição e obter lucros de forma mais eficiente quando o preço sofre reversões.
- Flexibilidade do mercado de futuros - uma das principais vantagens do Bot DCA de Futuros é sua capacidade de operar no mercado de futuros. Isso oferece a você a oportunidade de lucrar com as tendências de alta e baixa, permitindo que você adapte sua estratégia a qualquer situação de mercado. Com a flexibilidade oferecida pela negociação de futuros, você pode capitalizar em várias condições de mercado.
- Operação em ciclo - ao contrário do Bot COMBO, o Bot DCA de Futuros funciona em ciclos. Cada ciclo começa com o bot abrindo uma posição, seguido pela média da posição se o preço se mover em relação à posição inicial. O ciclo termina com o bot fechando a posição usando uma ordem Take Profit ou Stop Loss. Depois, o bot reabre as posições e repete o ciclo. Esta operação baseada em ciclo oferece maior flexibilidade ao configurar sua estratégia de negociação.
- Alavancagem - você pode aproveitar a alavancagem fornecida pela sua exchange. Ela permite que você aumente o volume da posição e maximize o potencial de lucro. No entanto, é importante tomar cuidado e entender os riscos que acompanham o uso da alavancagem.
Atenção
Uma maior alavancagem acarreta um risco maior de perdas e liquidação de posições. Embora a negociação de futuros possa produzir excelentes resultados, é crucial gerenciar bem os riscos e escolher um nível de alavancagem razoável para sua tolerância ao risco.
Aproveitando os recursos exclusivos do Bot DCA de Futuros, você pode aprimorar sua experiência de negociação, otimizar seus lucros e navegar pelo mundo dinâmico da negociação de futuros com confiança e precisão.
Quando posso usar o Bot DCA de Futuros?
1. Inicie o Bot DCA de Futuros Comprado em um mercado de alta
- Em um mercado de alta, inicie o Bot DCA de Futuros Comprado. Essa estratégia visa capitalizar o aumento dos preços.
- À medida que o preço do ativo sobe, o bot trava os lucros vendendo uma parte da posição.
- Se o preço sofrer uma queda temporária, o bot aproveitará a oportunidade para aumentar sua posição, visando um melhor preço de entrada.
- Ao ajustar estrategicamente a posição e aproveitar as flutuações de preço, o bot visa otimizar os lucros e surfar o mercado de alta de forma eficaz.
2. Inicie o Bot DCA de Futuros Vendido em um mercado de baixa
- Em um mercado de baixa, inicie o Bot DCA de Futuros Vendido. Essa estratégia é projetada para gerar lucros quando os preços caem.
- Se o preço do ativo cair, o bot gerará lucros reduzindo uma parte da posição negativa.
- No entanto, se o preço começar a subir, o bot fará a média de sua posição comprando estrategicamente mais do ativo.
- O bot continuará monitorando o preço. Com base nas configurações, ele fechará a posição com lucro quando o preço cair novamente.
- Ao se adaptar às condições de baixa do mercado e gerenciar efetivamente a posição por meio da média, o bot visa otimizar os lucros e surfar o mercado com confiança.
Ao utilizar os Bots DCA de Futuros Comprado e Vendido em seus respectivos cenários de mercado, você pode aproveitar os movimentos de preços e aumentar seu potencial de lucro, minimizando as perdas. Essas estratégias permitem que você participe ativamente do mercado e tome decisões estratégicas com base nas condições de mercado prevalecentes.
Como iniciar o Bot DCA de Futuros?
1. Selecione o tipo de bot
Para configurar um novo Bot DCA de Futuros, clique no botão [Iniciar novo bot] localizado no menu superior da página Bots.
Você verá uma janela exibindo todos os bots disponíveis. Mude para a seção Futuros e selecione Bot DCA de Futuros.
2. Personalize as configurações do bot
No lado direito da tela, você encontrará um menu para configurar seu primeiro Bot DCA de Futuros. Aqui você pode escolher a exchange, o par de negociação e o valor do investimento, além de definir configurações avançadas para personalizar sua estratégia.
2.1. Selecione uma exchange e um par de negociação
Comece selecionando a exchange e o par de negociação. Clique no campo "Exchange" para escolher uma exchange. Em seguida, vá até o campo "Par" e selecione seu par de negociação preferido (na linguagem de Futuros: contrato).
2.2. Selecione a direção Comprado ou Vendido
Em seguida, escolha a estratégia para o seu Bot DCA de Futuros: Comprado ou Vendido.
- Comprado - o bot abre uma posição de compra e a fecha (preenche uma ordem de venda) quando um preço sobe para um valor escolhido, gerando lucro na moeda de cotação.
- Vendido - o bot abre uma posição de venda e coloca uma ordem de compra abaixo dela. Quando o preço cai e aciona uma ordem Take Profit, o bot compra a moeda base por menos moeda de cotação a um preço mais baixo. A moeda de cotação restante após a execução da ordem Take Profit é o seu lucro.
2.3. Especifique a margem inicial
Insira a margem inicial com a qual você gostaria de negociar ou use o controle deslizante para especificar a porcentagem com base no seu saldo. Isso representa seu investimento, excluindo a alavancagem que será alocada para negociações do seu saldo disponível.
A janela Disponível para uso em bot exibe a quantidade de USDT disponível para iniciar o bot.
Observação
O valor máximo de investimento é de 95% do saldo disponível, considerando todos os fundos reservados para outros bots.
2.4. Defina a alavancagem e selecione o modo de margem
Defina a alavancagem e o modo de margem de acordo com suas preferências.
Alavancagem - determina quantas vezes seu investimento inicial é multiplicado. O Bot DCA de Futuros permite opções de alavancagem que variam de 1x a 10x. Lembre-se de que uma maior alavancagem significa maior risco, especialmente no volátil mercado de criptomoedas.
Modo de margem - escolha entre os modos Cruzada e Isolada.
- O modo Cruzada considera todo o saldo (excluindo posições de margem isolada) para manter a posição. Ele permite o compartilhamento de saldos de margem em diferentes posições e potencialmente evita a liquidação antecipada. No entanto, em caso de liquidação, você pode perder todo o saldo da margem, juntamente com todas as posições restantes.
- O modo Isolada considera apenas o saldo de margem isolada, inicialmente igual ao volume de posição sem alavancagem. Se uma posição for liquidada no modo Isolada, apenas o saldo de margem isolada será perdido. No entanto, este modo de margem acarreta um maior risco de liquidação e é mais adequado para posições mais especulativas.
Atenção
Se sua exchange oferece suporte a vários modos de Posição, certifique-se de definir o modo One-way nas configurações de negociação de futuros para iniciar seu bot com sucesso. Se o modo Hedge for escolhido, o sistema exibirá um erro de configuração.
2.5. Ative configurações adicionais de Take Profit e Stop Loss
Você também pode personalizar as configurações avançadas na seção "Ajuste manual". Por exemplo, ajuste o nível Take Profit e ative o recurso Stop Loss nas configurações "TP e SL por posição".
Take Profit (TP) - uma ordem que fecha a posição e trava o lucro. Você pode definir um Take Profit Regular que preenche a uma porcentagem de mudança no preço especificada ou um Trailing Take Profit que segue o preço atual a uma certa distância em uma direção favorável, fechando a posição quando o preço sofre reversão. Escolha a condição em que o nível de TP se baseia: preço médio, preço médio + sinal dos indicadores, preço de ordem base ou preço de ordem base + sinal dos indicadores.
Stop Loss (SL) - evita mais perdas e fecha a posição quando o preço se move na direção oposta. O nível de Stop Loss é calculado com base no preço médio ponderado da posição. Ele fecha a posição colocando e preenchendo uma ordem de compra ou venda a mercado, dependendo da estratégia selecionada (Comprado ou Vendido).
Informações importantes
Antes de prosseguir, recomendamos ler e seguir nossas sugestões para garantir que seu bot funcione corretamente e esteja alinhado aos seus objetivos!
- O Bot DCA de Futuros não pode ser iniciado se houver um Bot COMBO ativo, uma posição aberta ou uma ordem limitadano mesmo par de negociação.
- Para evitar erros do bot ou liquidação antecipada, é importante evitar a negociação manual no mesmo par em que o bot opera.
- Assim que o bot é iniciado, não há opção para alterar as configurações do Modo de Margem. Mesmo que você as ajuste diretamente na exchange, o bot tentará retornar às configurações iniciais.
3. Backtest
Você pode avaliar o desempenho do bot com base em dados históricos de mercado para um período selecionado realizando um Backtest. Esse recurso te ajuda a entender e otimizar as configurações do seu bot para o par de negociação escolhido. Para iniciar o backtest, clique no botão [Backtest].
Na janela que abrir, você verá os resultados calculados do funcionamento do bot (lucro do bot) com as configurações atuais dos últimos 30 dias (por padrão), conforme mostrado no exemplo abaixo.
Além disso, recomendamos verificar nossa seção de Estratégias para configurar e iniciar seu primeiro Bot DCA de Futuros de forma rápida e sem esforço. O widget exibe uma lista de pares de negociação de alto desempenho com base em seus resultados mensais de backtest .
Você pode filtrar as estratégias recomendadas por período de backtest (3 dias, 1 semana e 1 mês), disponibilidade, direção e lucro.
Atenção
Os resultados de backtest demostram como um bot poderia ter se saído no passado. Eles não são uma previsão, e o resultado real pode diferir dos resultados do backtest.
Assim que tudo estiver configurado e você estiver pronto para prosseguir, clique no botão [Continuar].
4. Revise e confirme as configurações
Este é o último passo antes de iniciar o bot. Dedique um momento para revisar todas as configurações selecionadas.
Visualize as configurações
- Tipo de bot
- Exchange
- Par
- Estratégia
- Modo de margem
- Alavancagem
- Investimento (com e sem alavancagem)
- Configurações básicas de ordem (tamanho, tipo)
- Configurações de ordens DCA (tamanho, quantidade, passo)
- Multiplicadores de quantidade e passo
- Detalhes de Take Profit e Stop Loss (porcentagem de mudança de preço, modo, tipo de ordem)
- Ferramentas de gerenciamento de risco
Se alguma alteração precisar ser feita, clique na seta de voltar. Caso contrário, clique no botão [Iniciar Bot] para iniciar o bot.
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